BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
987,02 USD 26-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
4,04 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1342916134
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-16
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 27,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,94 %
Biens de consommation 19,63 %
Industries et services divers 14,52 %
Secteur financier 14,45 %
Santé et pharmacie 6,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,73 %
Opérateurs télécom 4,25 %
Services aux collectivités 2,66 %
Pays Poids
Inde 18,90 %
Corée du Sud 16,57 %
Chine 8,49 %
Thaïlande 5,67 %
Hong-Kong 5,49 %
Singapore 2,73 %
Îsles Caïmans 2,18 %
Indonesie 1,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 18,90 %
KRW - Won sud-coréen 16,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,04 %
THB - Baht thaïlandais 5,67 %
SGD - Dollar singapourien 2,26 %
USD - Dollar américain 1,41 %
IDR - Roupie indonésienne 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INARI AMERTRON BHD ORD 3,28 %
CHROMA ATE INC ORD 3,10 %
MERCURIES & ASSOCIATES HOLDING LTD ORD 2,91 %
GLOBALWAFERS CO LTD ORD 2,83 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,78 %
TSRC CORP ORD 2,76 %
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,74 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,58 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 2,55 %
KOLON INDUSTRIES INC ORD 2,47 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois -4,97 % -2,25 %
Rendement sur 6 mois -1,08 % 2,21 %
Rendement sur 1 an -4,67 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,37 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,92