BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
714,43 USD 28/05/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,46 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1342916134
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/11/2016
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/05/2020) 23,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,20 %
Liquidités 5,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,63 %
Industries et services divers 22,31 %
Biens de consommation 18,65 %
Santé et pharmacie 9,23 %
Secteur financier 8,43 %
Services aux collectivités 7,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Pays Poids
Inde 14,06 %
Corée du Sud 13,99 %
Chine 11,74 %
Hong-Kong 11,09 %
Singapore 5,31 %
États-Unis 5,17 %
Indonesie 4,93 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,94 %
INR - Roupie indienne 14,06 %
KRW - Won sud-coréen 13,99 %
USD - Dollar américain 6,07 %
SGD - Dollar singapourien 5,31 %
IDR - Roupie indonésienne 4,93 %
AUD - Dollar australien 2,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,15 %
THB - Baht thaïlandais 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,17 %
SPORTON ORD 4,78 %
SK HYNIX ORD 3,46 %
SITC ORD 3,09 %
INFO EDGE INDIA ORD 3,06 %
LAND MARK ORD 2,94 %
BINGGRAE ORD 2,94 %
ESSEX BIO-TECH ORD 2,88 %
CHROMA ATE ORD 2,87 %
GWC ORD 2,57 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -11,50 % -5,14 %
Rendement sur 6 mois -13,42 % -7,77 %
Rendement sur 1 an -9,38 % -3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,90 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,46 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,09 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -