BNP Paribas Asia ex-Japan Small Cap Classic Cap

LU1342916134
740,40 USD 28-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1342916134
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-16
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 23,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,63 %
Biens de consommation 18,45 %
Industries et services divers 16,87 %
Secteur financier 14,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,26 %
Santé et pharmacie 7,58 %
Services aux collectivités 2,64 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Pays Poids
Inde 25,31 %
Corée du Sud 16,56 %
Chine 7,66 %
Thaïlande 5,57 %
Hong-Kong 4,91 %
Indonesie 2,49 %
Singapore 1,99 %
États-Unis 1,79 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 25,31 %
KRW - Won sud-coréen 16,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,83 %
THB - Baht thaïlandais 5,57 %
IDR - Roupie indonésienne 2,49 %
SGD - Dollar singapourien 1,99 %
USD - Dollar américain 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ONENESS BIOTECH CO LTD ORD 2,37 %
ASHOK LEYLAND LTD ORD 2,08 %
AARTI INDUSTRIES LTD ORD 2,02 %
SATS LTD ORD 1,99 %
CHROMA ATE INC ORD 1,98 %
ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LTD ORD 1,94 %
POONAWALLA FINCORP LTD ORD 1,93 %
TIME DOTCOM BHD ORD 1,93 %
RAMCO CEMENTS LIMITED ORD 1,90 %
BIZLINK HOLDING INC ORD 1,79 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,07 % -8,42 %
Rendement sur 3 mois -2,99 % -4,73 %
Rendement sur 6 mois -11,27 % -7,83 %
Rendement sur 1 an -15,72 % -9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,98 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,35