BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
1.027,81 USD 28-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1342916134
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-16
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 28,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,45 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,57 %
Industries et services divers 16,47 %
Biens de consommation 14,73 %
Secteur financier 14,15 %
Santé et pharmacie 8,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,90 %
Services aux collectivités 4,25 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Pays Poids
Inde 22,04 %
Corée du Sud 20,22 %
Hong-Kong 9,29 %
Chine 9,10 %
Thaïlande 2,84 %
Indonesie 2,31 %
Singapore 1,62 %
Îsles Caïmans 1,32 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 22,04 %
KRW - Won sud-coréen 20,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,33 %
USD - Dollar américain 4,83 %
THB - Baht thaïlandais 2,84 %
IDR - Roupie indonésienne 2,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOLON INDUSTRIES INC ORD 3,07 %
GLOBALWAFERS CO LTD ORD 2,80 %
CHROMA ATE INC ORD 2,72 %
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,63 %
MERCURIES & ASSOCIATES HOLDING LTD ORD 2,46 %
BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION LTD ORD 2,40 %
INARI AMERTRON BHD ORD 2,37 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,34 %
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD ORD 2,32 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -4,43 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois -1,54 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 22,54 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,79 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -