BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
859,14 USD 16-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
2,83 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1342916134
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-16
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 24,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,20 %
Biens de consommation 19,87 %
Santé et pharmacie 10,23 %
Industries et services divers 9,86 %
Services aux collectivités 5,10 %
Secteur financier 4,43 %
Pays Poids
Chine 23,77 %
Hong-Kong 20,56 %
Corée du Sud 12,58 %
Inde 8,88 %
États-Unis 4,40 %
Singapore 2,20 %
Indonesie 1,14 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,04 %
USD - Dollar américain 15,45 %
KRW - Won sud-coréen 11,83 %
INR - Roupie indienne 8,29 %
SGD - Dollar singapourien 2,43 %
IDR - Roupie indonésienne 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LEYOU TECH H ORD 6,26 %
COM2US ORD 5,16 %
HKTV ORD 4,85 %
TIMES NEIGHBOR ORD 4,43 %
LEE'S PHARM ORD 4,16 %
CHROMA ATE ORD 4,06 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,86 %
HUAMI ADR REP 4 CL A ORD 3,82 %
21VIANET GROUP ADR REP SIX ORD 3,78 %
GWC ORD 3,64 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois 24,04 % 21,56 %
Rendement sur 1 an 2,45 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,62 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,05