BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
885,40 USD 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
17,70 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1342916134
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/11/2016
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 28,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,37 %
Industries et services divers 21,90 %
Haute technologie 19,94 %
Secteur financier 13,37 %
Santé et pharmacie 9,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,28 %
Services aux collectivités 2,31 %
Opérateurs télécom 0,50 %
Pays Poids
Inde 26,48 %
Corée du Sud 13,71 %
Chine 11,27 %
Hong-Kong 10,17 %
Indonesie 3,86 %
États-Unis 2,75 %
Nouvelle-Zélande 2,71 %
Australie 2,18 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 25,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,88 %
KRW - Won sud-coréen 13,71 %
USD - Dollar américain 6,39 %
IDR - Roupie indonésienne 3,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,71 %
AUD - Dollar australien 2,18 %
SGD - Dollar singapourien 1,11 %
THB - Baht thaïlandais 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPORTON ORD 3,27 %
SK HYNIX ORD 3,10 %
SITC ORD 2,92 %
USD CASH 2,75 %
51JOB ADR REP ORD 2,55 %
ESSEX BIO-TECH ORD 2,45 %
PAGE INDUSTRIES ORD 2,24 %
SUNNY OPTICAL ORD 2,12 %
INFO EDGE INDIA ORD 2,03 %
GWC ORD 1,98 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,23 % 5,07 %
Rendement sur 3 mois 9,66 % 11,86 %
Rendement sur 6 mois 9,61 % 11,23 %
Rendement sur 1 an 17,70 % 22,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 10,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,06 % 9,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,63
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