BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
1.057,25 USD 13-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,41 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1342916134
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-16
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 29,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,97 %
Liquidités 4,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 54,46 %
Biens de consommation 19,88 %
Industries et services divers 9,85 %
Santé et pharmacie 7,44 %
Services aux collectivités 6,22 %
Secteur financier 1,95 %
Pays Poids
Chine 21,21 %
Hong-Kong 14,02 %
Corée du Sud 12,98 %
Inde 10,57 %
Singapore 5,78 %
États-Unis 3,34 %
Indonesie 1,66 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,50 %
KRW - Won sud-coréen 14,71 %
USD - Dollar américain 13,44 %
INR - Roupie indienne 11,36 %
SGD - Dollar singapourien 2,15 %
IDR - Roupie indonésienne 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HONG KONG TELEVISION NETWORK LTD ORD 8,25 %
GLOBALWAFERS CO LTD ORD 5,42 %
21VIANET GROUP INC DR 5,13 %
COM2US CORP ORD 5,08 %
CHROMA ATE INC ORD 5,06 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 4,33 %
DADA NEXUS LTD DR 4,14 %
SEA LTD DR 3,81 %
GUJARAT GAS LTD ORD 3,80 %
ZEPP HEALTH CORP DR 3,76 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois 16,52 % 17,12 %
Rendement sur 1 an 40,53 % 36,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,09 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,69