BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
1.090,55 USD 18-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,24 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1342916134
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-16
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 27,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 61,07 %
Biens de consommation 12,69 %
Industries et services divers 10,33 %
Santé et pharmacie 7,10 %
Services aux collectivités 5,46 %
Secteur financier 2,28 %
Pays Poids
Chine 23,96 %
Hong-Kong 16,47 %
Corée du Sud 15,11 %
Inde 9,20 %
Singapore 5,64 %
États-Unis 3,96 %
Indonesie 1,67 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,77 %
USD - Dollar américain 17,10 %
KRW - Won sud-coréen 15,11 %
INR - Roupie indienne 9,20 %
SGD - Dollar singapourien 2,17 %
IDR - Roupie indonésienne 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HKTV ORD 7,13 %
COM2US ORD 6,52 %
GWC ORD 5,50 %
21VIANET GROUP ADR REP SIX ORD 5,27 %
DADA NEXUS 1 ADS REP 4 ORD 4,59 %
CHROMA ATE ORD 4,43 %
MSI ORD 4,11 %
LI NING ORD 3,87 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,47 %
INFO EDGE INDIA ORD 3,27 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,17 % 10,05 %
Rendement sur 3 mois 19,22 % 18,81 %
Rendement sur 6 mois 24,87 % 23,44 %
Rendement sur 1 an 12,29 % 12,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,24 % 12,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,74 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,38