BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
818,39 USD 13/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
11,80 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1342916134
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/11/2016
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 28,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,15 %
Industries et services divers 22,32 %
Haute technologie 17,74 %
Secteur financier 13,87 %
Santé et pharmacie 9,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,09 %
Services aux collectivités 2,25 %
Opérateurs télécom 0,54 %
Pays Poids
Inde 28,21 %
Corée du Sud 14,82 %
Chine 11,22 %
Hong-Kong 10,89 %
Indonesie 4,11 %
Nouvelle-Zélande 2,66 %
Australie 1,75 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 26,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,91 %
KRW - Won sud-coréen 14,10 %
USD - Dollar américain 5,80 %
IDR - Roupie indonésienne 4,33 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,26 %
AUD - Dollar australien 1,76 %
SGD - Dollar singapourien 0,85 %
THB - Baht thaïlandais 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPORTON ORD 3,28 %
SK HYNIX ORD 2,89 %
SITC ORD 2,72 %
51JOB ADR REP ORD 2,44 %
PAGE INDUSTRIES ORD 2,39 %
ESSEX BIO-TECH ORD 2,03 %
PAKUWON JATI ORD 1,98 %
SUNNY OPTICAL ORD 1,98 %
LI NING ORD 1,95 %
KANSAI NEROLAC PAINTS ORD 1,82 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 11,15 % 10,79 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 6,71 %
Rendement sur 1 an 11,80 % 14,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 9,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,95
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