BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
1.045,66 USD 13-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1342916134
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-16
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 27,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,60 %
Biens de consommation 18,81 %
Secteur financier 15,20 %
Industries et services divers 14,44 %
Santé et pharmacie 7,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,79 %
Services aux collectivités 2,57 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Pays Poids
Inde 20,43 %
Corée du Sud 17,37 %
États-Unis 12,95 %
Chine 11,41 %
Hong-Kong 10,15 %
Thaïlande 4,93 %
Singapore 3,85 %
Indonesie 2,29 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 20,49 %
KRW - Won sud-coréen 17,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,64 %
THB - Baht thaïlandais 4,65 %
USD - Dollar américain 3,51 %
IDR - Roupie indonésienne 2,49 %
SGD - Dollar singapourien 2,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,95 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,13 %
HKD CASH 3,39 %
KOLON INDUSTRIES INC ORD 2,91 %
MERCURIES & ASSOCIATES HOLDING LTD ORD 2,74 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 2,61 %
CHROMA ATE INC ORD 2,60 %
GLOBALWAFERS CO LTD ORD 2,58 %
INARI AMERTRON BHD ORD 2,58 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,53 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % -0,58 %
Rendement sur 1 an 19,00 % 16,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,90 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,60 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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