BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term (Distribution)

LU0823381958
456,46 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
21,03 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823381958
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1997
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/10/2019) 3,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,60 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,58 %
Liquidités 1,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 5,04 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,03 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,51 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,35 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,60 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 3,48 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,08 %
NETHERLANDS 2.50% 01/15/33 SR: 2,90 %
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 2,89 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,86 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -3,15 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois 10,96 % 3,76 %
Rendement sur 1 an 21,03 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 3,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,13 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,93 % 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,49 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,65
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