BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term (Distribution)

LU0823381958
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464,27 EUR 13/09/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
20,51 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823381958
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/05/1997
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30/08/2019) 4,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,60 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,67 %
Liquidités 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,30 %
USD - Dollar américain 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,32 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,30 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,37 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,19 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,62 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 3,39 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,29 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,29 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 3,17 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 2,85 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,63 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois 8,03 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 16,16 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 20,51 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,09 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 5,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,39 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 4,94
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