BNP Paribas Funds Bond USD (Distribution)

LU0283465069
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320,08 USD 13/09/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,71 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0283465069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 14,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,17 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 125,16 %
Liquidités -26,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,77 %
Pays Poids
États-Unis 74,63 %
Grèce 8,60 %
Îsles Caïmans 3,52 %
Espagne 1,60 %
Portugal 0,82 %
Italie 0,77 %
Grande-Bretagne 0,58 %
Japon 0,41 %
Canada 0,35 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 123,65 %
EUR - Euro 13,66 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UMBS 30Yr TBA(Reg A) 3.00 Pct 13-Aug-2019 14,46 %
UMBS 30Yr TBA(Reg A) 3.50 Pct 13-Aug-2019 9,66 %
Greece Republic Of (Government) 0.00 Pct 7,33 %
BNPP Insticash USD 1D St Vnav X C 6,82 %
Fremf Mortgage Trust Fremf_17-K727 3.73 3,88 %
United States Treasury 0.38 Pct 15-Jan-2027 3,59 %
UMBS 30Yr TBA(Reg A) 4.00 Pct 13-Aug-2019 2,54 %
Fremf_14-K37 4.56 Pct 25-Jan-2047 2,19 %
Euro 2,00 %
United States Treasury 0.38 Pct 15-Jul-2025 1,63 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % 3,94 %
Rendement sur 6 mois 6,65 % 8,70 %
Rendement sur 1 an 12,71 % 15,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 6,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,56
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