BNP Paribas Funds Brazil Equity Cap Classic

LU0265266980
78,88 USD 22-06-22
Actions - Brésil Politique d'investissement
-0,24 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265266980
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-05-22) 91,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,71 %
Services aux collectivités 19,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,76 %
Industries et services divers 9,90 %
Biens de consommation 9,63 %
Haute technologie 5,86 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Pays Poids
Brésil 92,76 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 81,50 %
USD - Dollar américain 11,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco Pref SA Pref 6,43 %
Vale ADR Representing One SA ADR 4,68 %
BANCO DO BRASIL 4,41 %
Vibra Energia SA 3,34 %
Localiza Rent A Car SA 3,33 %
Itau Unibanco Holding Pref SA Pref 3,18 %
Banco Bradesco Adr 3,15 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Sa 3,15 %
Intelbras Telecomunicacoes SA 3,02 %
WEG SA 3,01 %

Performance en EUR (22-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,51 % -15,46 %
Rendement sur 3 mois -17,80 % -17,92 %
Rendement sur 6 mois 11,54 % 10,85 %
Rendement sur 1 an -18,17 % -18,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,07 % -8,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % 1,63 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,59 % 0,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,95 %
Volatilité du benchmark 35,63 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,94