BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
109,14 USD 19/11/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
11,59 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265266980
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31/10/2019) 117,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,88 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,14 %
Services aux collectivités 18,92 %
Biens de consommation 18,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,72 %
Industries et services divers 8,79 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Opérateurs télécom 2,18 %
Haute technologie 0,95 %
Pays Poids
Brésil 97,25 %
États-Unis 1,39 %
Îsles Caïmans 0,12 %
Grande-Bretagne 0,04 %
Suède 0,02 %
Norvège 0,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 64,54 %
USD - Dollar américain 34,21 %
EUR - Euro 0,83 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,35 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,28 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,23 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,07 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,30 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,72 %
LOJAS RENNER ORD 2,97 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,87 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,53 %
VALE ORD 2,44 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 1,99 %
Rendement sur 6 mois 16,56 % 14,62 %
Rendement sur 1 an 11,59 % 10,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 10,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,69 % -1,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,93 %
Volatilité du benchmark 30,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 3,09
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