BNP Paribas Brazil Equity Classic Dist

LU0265267285
52,97 USD 22-09-22
Actions - Brésil Politique d'investissement
0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-08-22) 2,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,48 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,54 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,75 %
Secteur financier 19,98 %
Biens de consommation 12,97 %
Industries et services divers 10,99 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,85 %
Haute technologie 4,78 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Pays Poids
Brésil 94,17 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 81,37 %
USD - Dollar américain 12,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,83 %
Banco BTG Pactual Sa 4,39 %
WEG SA ORD 4,21 %
BANCO BRADESCO SA 4,03 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 3,99 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,82 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,80 %
COSAN SA ORD 3,53 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,45 %
VIBRA ENERGIA SA ORD 3,37 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois 22,92 % 19,67 %
Rendement sur 6 mois 1,02 % -1,79 %
Rendement sur 1 an 17,08 % 15,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,18 % -1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 1,37 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,03 % 1,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 36,35 %
Volatilité du benchmark 36,71 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,36