BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
82,91 USD 01-07-20
Actions - Brésil Politique d'investissement
-1,00 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265266980
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-06-20) 69,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,22 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,48 %
Biens de consommation 22,78 %
Services aux collectivités 16,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,90 %
Industries et services divers 9,34 %
Santé et pharmacie 2,69 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Haute technologie 0,93 %
Pays Poids
Brésil 96,94 %
États-Unis 0,55 %
Grande-Bretagne 0,07 %
Suède 0,05 %
Norvège 0,03 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 67,19 %
USD - Dollar américain 30,30 %
EUR - Euro 1,54 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,40 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,66 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,80 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,78 %
BANCO BRADESCO PRF 3,65 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,82 %
LOJAS RENNER ORD 2,63 %
PETROBRAS PRF 2,61 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 3,70 %
Rendement sur 3 mois 27,89 % 24,88 %
Rendement sur 6 mois -35,63 % -37,02 %
Rendement sur 1 an -24,74 % -27,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,50 % -0,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,00 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,28 % -1,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 36,41 %
Volatilité du benchmark 37,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -