BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
101,00 USD 15-01-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
14,17 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265266980
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-12-20) 78,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,19 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,11 %
Biens de consommation 21,23 %
Services aux collectivités 14,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,55 %
Industries et services divers 9,75 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Haute technologie 1,37 %
Pays Poids
Brésil 98,21 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Suède 0,04 %
Norvège 0,02 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 70,33 %
USD - Dollar américain 27,75 %
EUR - Euro 1,24 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,09 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,37 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,75 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,85 %
SUZANO ORD 3,76 %
BANCO BRADESCO PRF 3,76 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,14 %
WEG ON ORD 3,06 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,02 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,89 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 2,38 %
Rendement sur 3 mois 19,81 % 24,61 %
Rendement sur 6 mois 8,97 % 14,72 %
Rendement sur 1 an -24,10 % -21,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,20 % -0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,10 % 16,34 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,43 % -1,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,79 %
Volatilité du benchmark 37,26 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 10,82