BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
91,47 USD 14-04-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
3,87 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265266980
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-03-21) 73,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,84 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,52 %
Biens de consommation 20,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,69 %
Services aux collectivités 12,94 %
Industries et services divers 9,66 %
Santé et pharmacie 4,62 %
Haute technologie 1,59 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
Brésil 98,04 %
Grande-Bretagne 0,07 %
Suède 0,05 %
Norvège 0,03 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 76,12 %
USD - Dollar américain 18,79 %
EUR - Euro 1,33 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA DR 7,18 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,94 %
SUZANO SA ORD 4,79 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,75 %
BANCO BRADESCO SA 3,89 %
WEG SA ORD 3,85 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 3,34 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,27 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,16 %
Itausa SA 3,13 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,75 % 3,59 %
Rendement sur 3 mois -8,51 % -6,40 %
Rendement sur 6 mois 9,62 % 16,64 %
Rendement sur 1 an 21,60 % 28,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,36 % -2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,61 % -1,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,90 %
Volatilité du benchmark 36,09 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 5,63