BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
122,81 USD 15/01/2020
Actions - Brésil Politique d'investissement
15,83 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265266980
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30/12/2019) 120,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités -0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,05 %
Biens de consommation 20,13 %
Services aux collectivités 16,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,62 %
Industries et services divers 9,58 %
Opérateurs télécom 2,37 %
Santé et pharmacie 2,06 %
Haute technologie 0,95 %
Pays Poids
Brésil 96,20 %
États-Unis 2,46 %
Îsles Caïmans 0,11 %
Grande-Bretagne 0,04 %
Suède 0,03 %
Norvège 0,02 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 62,34 %
USD - Dollar américain 37,49 %
EUR - Euro 0,80 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,33 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,06 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,97 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,96 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,22 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,68 %
LOJAS RENNER ORD 3,31 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,30 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,73 %
LOCALIZA ON ORD 2,72 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 11,18 % 9,56 %
Rendement sur 6 mois 5,31 % 1,91 %
Rendement sur 1 an 15,83 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,74 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 9,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,17 % -0,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,89 %
Volatilité du benchmark 30,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 7,29
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