BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Distribution)

LU0265267285
55,39 USD 22-09-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
0,00 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-08-21) 2,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,88 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,27 %
Liquidités 5,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,05 %
Secteur financier 17,67 %
Services aux collectivités 17,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,83 %
Industries et services divers 8,29 %
Santé et pharmacie 5,63 %
Haute technologie 2,93 %
Pays Poids
Brésil 93,46 %
États-Unis 2,25 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Suède 0,04 %
Norvège 0,02 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 79,94 %
USD - Dollar américain 13,50 %
EUR - Euro 1,20 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRADESPAR SA 7,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,36 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,38 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 3,87 %
Itausa SA 3,41 %
WEG SA ORD 3,19 %
BANCO BRADESCO SA 3,06 %
Banco BTG Pactual Sa 2,87 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,85 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 2,70 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % -2,99 %
Rendement sur 3 mois -15,18 % -15,86 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 2,53 %
Rendement sur 1 an 14,31 % 21,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,00 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,59 % 1,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,07 %
Volatilité du benchmark 34,83 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,91