BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Distribution)

LU0265267285
81,95 USD 22/01/2020
Actions - Brésil Politique d'investissement
17,64 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30/12/2019) 4,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,24 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités -0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,35 %
Biens de consommation 21,81 %
Services aux collectivités 15,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,12 %
Industries et services divers 10,02 %
Santé et pharmacie 3,31 %
Opérateurs télécom 2,43 %
Haute technologie 0,93 %
Pays Poids
Brésil 99,97 %
Îsles Caïmans 0,54 %
Grande-Bretagne 0,04 %
Norvège 0,02 %
Suède 0,02 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 62,34 %
USD - Dollar américain 37,49 %
EUR - Euro 0,80 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,48 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,40 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,24 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,54 %
LOJAS RENNER ORD 3,44 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,34 %
BCO BTG PACTUAL UNT 3,18 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,10 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,71 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 9,85 % 9,13 %
Rendement sur 6 mois 7,30 % 5,14 %
Rendement sur 1 an 17,64 % 16,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,52 % 0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,88 %
Volatilité du benchmark 30,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 7,34