BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Distribution)

LU0265267285
61,01 USD 11-05-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
5,84 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-04-21) 2,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,88 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,84 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,35 %
Industries et services divers 27,04 %
Biens de consommation 22,31 %
Services aux collectivités 14,56 %
Santé et pharmacie 4,27 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Haute technologie 1,02 %
Pays Poids
Brésil 98,37 %
États-Unis 0,35 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Suède 0,04 %
Norvège 0,02 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 76,12 %
USD - Dollar américain 18,79 %
EUR - Euro 1,33 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bradespar Pref SA Pref 9,55 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,25 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 4,12 %
Magazine Luiza Sa 3,91 %
Suzano Sa 3,81 %
WEG SA 3,59 %
Itau Unibanco Holding Adr 3,42 %
Itausa SA Pref 3,17 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,82 %
Ambev ADR Representing One SA ADR 2,76 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,90 % 8,08 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 13,60 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 48,26 % 54,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,21 % -0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,22 % -0,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,72 %
Volatilité du benchmark 35,88 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 4,44