BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Distribution)

LU0265267285
55,80 USD 23-11-20
Actions - Brésil Politique d'investissement
4,55 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-10-20) 2,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,05 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,35 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,84 %
Services aux collectivités 14,34 %
Biens de consommation 11,65 %
Industries et services divers 10,99 %
Santé et pharmacie 2,61 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Haute technologie 0,51 %
Pays Poids
Brésil 97,46 %
États-Unis 2,03 %
Grande-Bretagne 0,07 %
Suède 0,05 %
Norvège 0,02 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 71,01 %
USD - Dollar américain 28,23 %
EUR - Euro 1,48 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 8,15 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,86 %
MAGAZINE LUIZA ORD 6,42 %
WEG ON ORD 4,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,42 %
SUZANO ORD 3,11 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,84 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 2,66 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,64 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,44 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,01 % 10,91 %
Rendement sur 3 mois 5,51 % 9,98 %
Rendement sur 6 mois 20,34 % 26,23 %
Rendement sur 1 an -26,31 % -24,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,71 % -2,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,07 % -1,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,02 %
Volatilité du benchmark 36,38 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 4,03