BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Distribution)

LU0265267285
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71,89 USD 16/09/2019
Actions - Brésil Politique d'investissement
51,60 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30/08/2019) 4,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,24 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,88 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,33 %
Biens de consommation 24,67 %
Industries et services divers 20,93 %
Services aux collectivités 17,12 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Immobilier 2,21 %
Santé et pharmacie 1,95 %
Pays Poids
Brésil 99,55 %
Grande-Bretagne 0,04 %
Suède 0,02 %
Norvège 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 63,24 %
USD - Dollar américain 35,66 %
EUR - Euro 0,80 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale ADR Representing One Sa 6,88 %
Itau Unibanco Holding ADR Rep Pre 6,02 %
Banco Bradesco ADR Reptg Pref Sa 5,50 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Sa 4,36 %
Lojas Renner 4,23 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 3,92 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Pre 3,34 %
BANCO DO BRASIL 3,24 %
Ambev ADR Representing One Sa 2,89 %
Rumo SA 2,69 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 0,72 %
Rendement sur 1 an 51,60 % 49,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,90 % 14,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,45 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,70 %
Volatilité du benchmark 30,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;