BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Distribution)

LU0265267285
46,70 USD 29/05/2020
Actions - Brésil Politique d'investissement
-3,18 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (29/05/2020) 2,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,05 USD
Date du dernier dividende 20/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,37 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,85 %
Secteur financier 26,52 %
Industries et services divers 21,65 %
Services aux collectivités 14,93 %
Santé et pharmacie 3,47 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Haute technologie 0,98 %
Pays Poids
Brésil 97,58 %
États-Unis 0,23 %
Grande-Bretagne 0,08 %
Suède 0,05 %
Norvège 0,03 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 65,72 %
USD - Dollar américain 32,09 %
EUR - Euro 1,67 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale ADR Representing One SA ADR 6,89 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,16 %
Magazine Luiza Sa 4,23 %
Banco Bradesco Adr 3,95 %
Itau Unibanco Holding Adr 3,86 %
WEG SA 2,97 %
Lojas Renner 2,90 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,85 %
BANCO DO BRASIL 2,66 %
Afya Ltd A 2,66 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,66 % 15,46 %
Rendement sur 3 mois -30,65 % -25,76 %
Rendement sur 6 mois -34,09 % -30,93 %
Rendement sur 1 an -29,52 % -27,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,52 % -2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,18 % 0,55 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,40 % -2,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 36,29 %
Volatilité du benchmark 37,38 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -