BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Distribution)

LU0265267285
50,46 USD 21-01-22
Actions - Brésil Politique d'investissement
-4,04 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-12-21) 2,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,88 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,22 %
Services aux collectivités 19,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,03 %
Biens de consommation 11,63 %
Industries et services divers 8,23 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Pays Poids
Brésil 90,46 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 81,97 %
USD - Dollar américain 5,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,11 %
VALE SA ORD 8,00 %
BANCO BRADESCO SA 6,70 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,97 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 3,33 %
COSAN SA ORD 3,20 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,12 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,01 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,88 %
Klabin Sa 2,87 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,33 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois 6,25 % 5,54 %
Rendement sur 6 mois -19,32 % -18,95 %
Rendement sur 1 an -8,58 % -7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,82 % -8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,04 % -2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,56 % -1,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,09 %
Volatilité du benchmark 34,76 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -