BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Distribution)

LU0265267285
59,04 USD 24-02-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
9,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (29-01-21) 2,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,05 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,64 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,51 %
Biens de consommation 21,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,85 %
Services aux collectivités 14,70 %
Industries et services divers 9,69 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Haute technologie 1,25 %
Pays Poids
Brésil 98,29 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Suède 0,04 %
Norvège 0,02 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 72,12 %
USD - Dollar américain 25,95 %
EUR - Euro 1,38 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,76 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,18 %
MAGAZINE LUIZA ORD 5,11 %
SUZANO ORD 4,52 %
BANCO BRADESCO PRF 4,24 %
WEG ON ORD 3,67 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,60 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,53 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,00 %
BRADESPAR PRF 2,87 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,80 % -4,28 %
Rendement sur 3 mois -5,35 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % 10,39 %
Rendement sur 1 an -31,46 % -26,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,05 % -6,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,38 % 11,87 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,90 % -1,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,72 %
Volatilité du benchmark 37,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 11,14