BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Distribution)

LU0265267285
51,64 USD 22-09-20
Actions - Brésil Politique d'investissement
7,80 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265267285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-08-20) 2,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,05 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,66 %
Liquidités 3,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,22 %
Biens de consommation 23,67 %
Industries et services divers 23,31 %
Services aux collectivités 15,90 %
Santé et pharmacie 3,74 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Haute technologie 0,49 %
Pays Poids
Brésil 96,76 %
États-Unis 0,78 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Suède 0,04 %
Norvège 0,02 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 69,87 %
USD - Dollar américain 27,67 %
EUR - Euro 1,39 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 6,39 %
Vale ADR Representing One SA ADR 6,06 %
Magazine Luiza Sa 5,20 %
Banco Bradesco Adr 3,61 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 3,50 %
Itau Unibanco Holding Adr 3,32 %
WEG SA 2,95 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 2,66 %
Suzano Sa 2,63 %
CCR 2,50 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -3,97 %
Rendement sur 3 mois -4,43 % -9,18 %
Rendement sur 6 mois 34,01 % 24,13 %
Rendement sur 1 an -28,23 % -32,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,05 % -8,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,80 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,42 % -2,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,49 %
Volatilité du benchmark 36,89 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 4,57