BNP Paribas Funds Climate Impact EUR

LU0406802339
295,86 EUR 29-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,75 % Rendement annuel sur 5 ans
2,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-21) 1031,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais courants (TER) 2,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,93 %
Haute technologie 16,23 %
Biens de consommation 15,96 %
Services aux collectivités 15,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,81 %
Secteur financier 4,12 %
Santé et pharmacie 3,89 %
Pays Poids
États-Unis 41,99 %
Grande-Bretagne 6,70 %
Danemark 6,22 %
Pays-Bas 4,57 %
Japon 3,94 %
Allemagne 3,77 %
Norvège 3,02 %
Israel 2,57 %
Espagne 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,35 %
EUR - Euro 20,38 %
DKK - Couronne danoise 6,22 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,03 %
JPY - Yen japonais 3,94 %
NOK - Couronne norvégienne 3,02 %
AUD - Dollar australien 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
KRW - Won sud-coréen 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,28 %
PTC INC ORD 2,84 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 2,79 %
HUBBELL INC ORD 2,73 %
TRIMBLE INC ORD 2,65 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,63 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,61 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,57 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 2,55 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,55 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 8,11 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 14,35 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 47,26 % 31,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,05 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,75 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,83 % 11,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,49