BNP Paribas Funds Climate Impact EUR

LU0406802339
269,60 EUR 25-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,36 % Rendement annuel sur 5 ans
2,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 626,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais courants (TER) 2,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,82 %
Biens de consommation 17,40 %
Services aux collectivités 17,28 %
Haute technologie 16,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,55 %
Secteur financier 3,12 %
Santé et pharmacie 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 42,25 %
Grande-Bretagne 5,74 %
Danemark 5,70 %
Pays-Bas 4,87 %
Irlande 4,16 %
Allemagne 3,75 %
Norvège 3,58 %
Chine 3,51 %
Australie 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,47 %
EUR - Euro 19,50 %
DKK - Couronne danoise 5,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,02 %
GBP - Livre sterling 4,03 %
NOK - Couronne norvégienne 3,58 %
AUD - Dollar australien 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,32 %
KRW - Won sud-coréen 1,75 %
JPY - Yen japonais 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RAYONIER REIT ORD 3,12 %
ORMAT TECH ORD 3,09 %
DSM KON ORD 2,89 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,85 %
PTC ORD 2,83 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,79 %
TRIMBLE ORD 2,77 %
EUR CASH 2,74 %
XINYI SOLAR ORD 2,66 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 2,53 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,95 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 18,19 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 33,60 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 24,10 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,85 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,36 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,18