BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Distribution)

LU0406802685
161,38 EUR 16-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,90 % Rendement annuel sur 5 ans
2,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 50,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais courants (TER) 2,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,28 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,31 %
Services aux collectivités 19,98 %
Biens de consommation 15,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,37 %
Haute technologie 9,10 %
Secteur financier 3,63 %
Pays Poids
États-Unis 36,35 %
Grande-Bretagne 7,34 %
Pays-Bas 6,45 %
Chine 5,42 %
Irlande 3,88 %
Norvège 3,74 %
Danemark 3,44 %
Australie 2,98 %
Espagne 2,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,63 %
EUR - Euro 19,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,28 %
GBP - Livre sterling 4,75 %
NOK - Couronne norvégienne 4,11 %
DKK - Couronne danoise 3,61 %
AUD - Dollar australien 2,96 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
JPY - Yen japonais 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,00 %
RAYONIER REIT ORD 3,63 %
DSM KON ORD 3,53 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 3,23 %
GENERAC HOLDINGS ORD 3,08 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,99 %
BRAMBLES ORD 2,98 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,91 %
ORMAT TECH ORD 2,88 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,78 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 8,89 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 32,96 % 26,41 %
Rendement sur 1 an 8,28 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,39 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,90 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,43 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,94