BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Distribution)

LU0406802685
150,89 EUR 15/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,85 % Rendement sur 1 an
2,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 36,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,86 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,14 %
Services aux collectivités 19,57 %
Haute technologie 12,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,74 %
Biens de consommation 10,14 %
Secteur financier 3,42 %
Pays Poids
États-Unis 35,56 %
Grande-Bretagne 9,67 %
Chine 7,97 %
Pays-Bas 5,97 %
Suisse 3,49 %
Allemagne 3,39 %
Japon 3,37 %
Hong-Kong 3,21 %
Espagne 2,92 %
Australie 2,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,62 %
EUR - Euro 23,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,59 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
CHF - Franc suisse 3,49 %
JPY - Yen japonais 3,37 %
AUD - Dollar australien 2,74 %
DKK - Couronne danoise 2,63 %
SEK - Couronne suédoise 1,91 %
NOK - Couronne norvégienne 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,48 %
RAYONIER REIT ORD 3,42 %
GENERAC HOLDINGS ORD 3,40 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,92 %
ORMAT TECH ORD 2,82 %
SMITH DS ORD 2,82 %
XYLEM ORD 2,79 %
BRAMBLES ORD 2,70 %
LENZING ORD 2,65 %
DSM KON ORD 2,56 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,00 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 2,38 % 13,11 %
Rendement sur 1 an 18,85 % 43,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,48 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,83 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % -2,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 3,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 12,94
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