BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Distribution)

LU0406802685
229,52 EUR 14-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,22 % Rendement annuel sur 5 ans
2,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 98,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais courants (TER) 2,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,43 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,90 %
Liquidités 3,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,99 %
Haute technologie 16,33 %
Biens de consommation 15,41 %
Services aux collectivités 15,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,93 %
Santé et pharmacie 4,24 %
Secteur financier 4,05 %
Pays Poids
États-Unis 42,59 %
Grande-Bretagne 7,16 %
Danemark 6,00 %
Pays-Bas 4,45 %
Japon 3,77 %
Allemagne 3,70 %
Norvège 3,00 %
Australie 2,44 %
Espagne 2,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,07 %
EUR - Euro 20,10 %
DKK - Couronne danoise 6,36 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
JPY - Yen japonais 3,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,52 %
NOK - Couronne norvégienne 2,91 %
AUD - Dollar australien 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
KRW - Won sud-coréen 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,06 %
HUBBELL INC ORD 2,86 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,78 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 2,77 %
TRIMBLE INC ORD 2,70 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 2,55 %
REPLIGEN CORP ORD 2,53 %
PTC INC ORD 2,50 %
BRAMBLES LTD ORD 2,44 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 10,14 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 13,53 % 9,28 %
Rendement sur 1 an 45,98 % 29,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,10 % 13,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,22 % 12,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,31 % 13,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,76 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 14,90