BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Distribution)

LU0406802685
205,50 EUR 24-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 69,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais courants (TER) 2,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,28 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,25 %
Liquidités 3,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,08 %
Biens de consommation 18,19 %
Haute technologie 16,52 %
Services aux collectivités 15,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,55 %
Secteur financier 3,25 %
Santé et pharmacie 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 40,34 %
Grande-Bretagne 5,92 %
Danemark 5,56 %
Pays-Bas 5,02 %
Allemagne 4,35 %
Irlande 4,16 %
Norvège 3,55 %
Japon 3,04 %
Australie 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,58 %
EUR - Euro 22,31 %
DKK - Couronne danoise 5,56 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
NOK - Couronne norvégienne 3,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,52 %
JPY - Yen japonais 3,04 %
AUD - Dollar australien 2,52 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
KRW - Won sud-coréen 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,79 %
RAYONIER REIT ORD 3,25 %
DSM KON ORD 3,09 %
PTC ORD 2,99 %
ORMAT TECH ORD 2,92 %
TRIMBLE ORD 2,71 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,69 %
SALMAR ORD 2,62 %
APTIV ORD 2,60 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,59 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,51 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 10,71 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 23,93 % 13,72 %
Rendement sur 1 an 24,63 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,84 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,11 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,78 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,43