BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Distribution)

LU0406802685
182,44 EUR 24-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 54,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais courants (TER) 2,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,28 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,60 %
Services aux collectivités 17,48 %
Biens de consommation 16,62 %
Haute technologie 13,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,66 %
Secteur financier 3,25 %
Santé et pharmacie 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 40,77 %
Grande-Bretagne 6,72 %
Pays-Bas 5,23 %
Danemark 4,87 %
Irlande 4,06 %
Chine 3,42 %
Norvège 3,14 %
Espagne 2,70 %
Allemagne 2,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,52 %
EUR - Euro 20,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,37 %
DKK - Couronne danoise 4,87 %
GBP - Livre sterling 4,48 %
NOK - Couronne norvégienne 3,14 %
JPY - Yen japonais 2,50 %
AUD - Dollar australien 2,30 %
SEK - Couronne suédoise 2,21 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,07 %
DSM KON ORD 3,39 %
RAYONIER REIT ORD 3,25 %
ORMAT TECH ORD 2,99 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,98 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,70 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,66 %
XINYI SOLAR ORD 2,65 %
PTC ORD 2,58 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,51 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,08 % 6,58 %
Rendement sur 3 mois 11,94 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 28,02 % 16,30 %
Rendement sur 1 an 14,68 % 5,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,35 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,38 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,00 % 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,06 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,11