BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Distribution)

LU0406802685
124,45 EUR 2/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-14,86 % Rendement sur 1 an
2,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 38,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais courants 2,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,86 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,30 %
Liquidités 4,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,69 %
Services aux collectivités 18,92 %
Haute technologie 12,22 %
Biens de consommation 11,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,60 %
Secteur financier 3,51 %
Pays Poids
États-Unis 34,99 %
Grande-Bretagne 10,34 %
Pays-Bas 5,82 %
Chine 5,53 %
Norvège 4,24 %
Danemark 3,62 %
Suisse 3,33 %
Allemagne 3,15 %
Australie 2,87 %
Espagne 2,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,64 %
EUR - Euro 21,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,58 %
GBP - Livre sterling 5,96 %
NOK - Couronne norvégienne 4,24 %
DKK - Couronne danoise 3,62 %
CHF - Franc suisse 3,33 %
AUD - Dollar australien 2,87 %
SEK - Couronne suédoise 2,39 %
KRW - Won sud-coréen 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,89 %
RAYONIER REIT ORD 3,51 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 3,30 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,69 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,66 %
ORMAT TECH ORD 2,66 %
DSM KON ORD 2,66 %
SMITH DS ORD 2,60 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,56 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,06 % -24,75 %
Rendement sur 3 mois -25,43 % -32,58 %
Rendement sur 6 mois -15,47 % -25,80 %
Rendement sur 1 an -14,86 % -25,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,56 % -6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % -0,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,45