BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Distribution)

LU0406802685
163,44 EUR 12/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
28,09 % Rendement sur 1 an
2,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0406802685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 42,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,20 %
Frais courants 2,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,86 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,86 %
Services aux collectivités 19,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,68 %
Biens de consommation 10,49 %
Haute technologie 10,33 %
Secteur financier 3,03 %
Pays Poids
États-Unis 34,62 %
Grande-Bretagne 9,94 %
Chine 7,37 %
Pays-Bas 5,69 %
Allemagne 3,36 %
Suisse 3,30 %
Danemark 3,01 %
Hong-Kong 2,98 %
Autriche 2,90 %
Espagne 2,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,50 %
EUR - Euro 21,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,71 %
GBP - Livre sterling 6,02 %
NOK - Couronne norvégienne 3,74 %
CHF - Franc suisse 3,54 %
DKK - Couronne danoise 3,29 %
AUD - Dollar australien 2,72 %
SEK - Couronne suédoise 2,28 %
JPY - Yen japonais 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,60 %
GENERAC HOLDINGS ORD 3,60 %
RAYONIER REIT ORD 3,03 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 3,03 %
LENZING ORD 2,90 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,86 %
SMITH DS ORD 2,72 %
ORMAT TECH ORD 2,70 %
WELBILT ORD 2,70 %
BRAMBLES ORD 2,68 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 4,36 %
Rendement sur 3 mois 6,84 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 13,16 % 11,68 %
Rendement sur 1 an 28,09 % 34,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,07 % 13,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,25 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % -1,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 3,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 15,11
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