BNP Paribas Funds Commodities USD

LU0823449938
51,76 USD 15/10/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-3,96 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823449938
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/09/2019) 21,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,98 %
Liquidités 14,97 %
Pays Poids
France 23,87 %
Grande-Bretagne 16,52 %
États-Unis 9,04 %
Luxembourg 8,98 %
Allemagne 7,05 %
Belgique 6,21 %
Australie 5,96 %
Irlande 5,27 %
Pays-Bas 4,66 %
Canada 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,75 %
EUR - Euro 0,35 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 9,73 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,07 %
USD CASH 8,43 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 10/10/19 SR: 5,17 %
QNB LONDON 0.00% 10/03/19 SR: 5,17 %
INTESA SANPLO 0.00% 10/15/19 SR: 5,17 %
ACOSS 0.00% 10/30/19 SR: 5,16 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 11/07/19 SR: 5,16 %
REPSOL INTL FIN 0.00% 10/21/19 SR: 4,13 %
SMB CORP 0.00% 09/30/19 SR: 3,62 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -2,88 % -6,41 %
Rendement sur 1 an -3,96 % -11,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,23 % -7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,03 % -3,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 20,40 %
Bêta 0,41
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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