BNP Paribas Funds Commodities USD (Distribution)

LU0823450191
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48,83 USD 13/09/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
3,89 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823450191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/08/2019) 13,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 19/04/2017

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,41 %
Liquidités 14,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,78 %
France 22,95 %
Allemagne 7,98 %
Luxembourg 7,63 %
États-Unis 7,34 %
Belgique 6,96 %
Irlande 6,91 %
Japon 3,65 %
Pays-Bas 3,25 %
Australie 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,69 %
EUR - Euro 0,23 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 7,12 %
USD CASH 7,02 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS LONDON TIME/TERM DEPOSIT 6,87 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 08/07/19 SR: 3,44 %
DANONE 0.00% 08/12/19 SR: 3,43 %
DEUTSCHE BAHN 0.00% 08/15/19 SR: 3,43 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 08/15/19 SR: 3,43 %
DEKABANK 0.00% 08/09/19 SR: 3,43 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 08/16/19 SR: 3,43 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 08/15/19 SR: 3,43 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,67 % 11,33 %
Rendement sur 3 mois 7,72 % 10,46 %
Rendement sur 6 mois 0,38 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 3,89 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,50 % -7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,77 % -2,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,57 %
Volatilité du benchmark 20,50 %
Bêta 0,42
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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