BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
254,98 EUR 12-08-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
9,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-07-20) 339,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Liquidités 3,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 76,17 %
Opérateurs télécom 11,23 %
Haute technologie 4,47 %
Santé et pharmacie 3,73 %
Industries et services divers 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 64,86 %
Japon 9,69 %
France 9,20 %
Chine 7,66 %
Allemagne 2,24 %
Canada 1,45 %
Australie 1,27 %
Grande-Bretagne 0,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,86 %
EUR - Euro 15,11 %
JPY - Yen japonais 9,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,29 %
CAD - Dollar canadien 1,45 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,96 %
Home Depot 6,95 %
Nike Inc Class B 4,40 %
Lvmh 3,84 %
Starbucks 3,23 %
Sony 3,01 %
Target 2,85 %
Fast Retailing Ltd 2,28 %
Adidas N Ag 2,24 %
Lululemon Athletica Inc 2,17 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 14,62 % 7,61 %
Rendement sur 6 mois 5,88 % -6,36 %
Rendement sur 1 an 17,54 % 4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,04 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 5,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,29 % 10,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,26 %
Volatilité du benchmark 11,88 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,37