BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
247,30 EUR 30-06-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
7,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-06-22) 640,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 83,45 %
Opérateurs télécom 5,29 %
Haute technologie 3,67 %
Santé et pharmacie 2,44 %
Industries et services divers 2,05 %
Secteur financier 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 70,08 %
France 8,52 %
Japon 7,24 %
Canada 2,62 %
Argentine 2,33 %
Allemagne 1,81 %
Grande-Bretagne 1,43 %
Chine 1,25 %
Australie 1,04 %
Irlande 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,10 %
EUR - Euro 10,46 %
JPY - Yen japonais 6,85 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
AUD - Dollar australien 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,66 %
Tesla Inc 7,98 %
Home Depot 7,68 %
Lvmh 4,57 %
SONY GROUP CORP 4,19 %
Nike Inc Class B 4,17 %
Booking Holdings Inc 4,08 %
Starbucks 2,92 %
Target 2,64 %
Ulta Beauty Inc 2,45 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,36 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois -19,15 % -4,52 %
Rendement sur 6 mois -28,88 % -7,44 %
Rendement sur 1 an -27,92 % -0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 6,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,54 % 5,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,50 % 9,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,10 %
Volatilité du benchmark 11,66 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,12