BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
329,40 EUR 14-04-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
17,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-03-21) 746,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 70,54 %
Haute technologie 20,48 %
Santé et pharmacie 2,27 %
Industries et services divers 1,09 %
Secteur financier 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 60,77 %
Chine 9,61 %
Japon 9,05 %
France 7,15 %
Argentine 2,36 %
Allemagne 2,24 %
Canada 1,98 %
Australie 1,71 %
Grande-Bretagne 0,35 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,54 %
EUR - Euro 12,45 %
JPY - Yen japonais 8,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,97 %
AUD - Dollar australien 1,82 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 8,70 %
EUR CASH 4,02 %
NIKE INC ORD 4,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,92 %
HOME DEPOT INC ORD 3,87 %
SONY CORP ORD 3,67 %
STARBUCKS CORP ORD 3,54 %
TESLA INC ORD 2,91 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,82 %
TARGET CORP ORD 2,80 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 7,17 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 17,79 % 10,73 %
Rendement sur 1 an 57,55 % 26,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,05 % 10,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,18 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,86 % 11,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,05 %
Volatilité du benchmark 11,33 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 14,60