BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
246,59 EUR 01-07-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
8,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-06-20) 316,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 77,22 %
Haute technologie 17,07 %
Santé et pharmacie 3,05 %
Industries et services divers 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 64,51 %
Japon 10,09 %
France 8,45 %
Chine 4,96 %
Canada 4,74 %
Allemagne 2,34 %
Grande-Bretagne 2,18 %
Australie 1,16 %
Hong-Kong 0,10 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,85 %
EUR - Euro 15,43 %
JPY - Yen japonais 10,09 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,33 %
HOME DEPOT ORD 7,43 %
EUR CASH 4,64 %
NIKE CL B ORD 4,24 %
Starbucks ORD 3,79 %
LVMH ORD 3,74 %
Target ORD 3,18 %
SONY ORD 3,12 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 2,75 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,45 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 32,70 % 16,01 %
Rendement sur 6 mois 7,62 % -4,38 %
Rendement sur 1 an 11,55 % 1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,74 % 4,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,91 % 4,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,88 % 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,31 %
Volatilité du benchmark 11,99 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,61