BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
274,96 EUR 21-10-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
11,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-20) 409,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 74,15 %
Haute technologie 20,22 %
Santé et pharmacie 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 63,81 %
Chine 10,14 %
Japon 8,53 %
France 7,03 %
Allemagne 2,20 %
Canada 1,83 %
Australie 1,58 %
Argentine 1,55 %
Grande-Bretagne 0,41 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,58 %
EUR - Euro 11,76 %
JPY - Yen japonais 8,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,75 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
GBP - Livre sterling 0,41 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,77 %
HOME DEPOT ORD 6,41 %
NIKE CL B ORD 4,75 %
LVMH ORD 3,41 %
Starbucks ORD 3,38 %
SONY ORD 3,04 %
Target ORD 2,97 %
TESLA ORD 2,93 %
EUR CASH 2,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,47 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,19 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 9,47 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 28,07 % 10,81 %
Rendement sur 1 an 25,75 % 3,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,05 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,96 % 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,32 % 10,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 11,29 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,85