BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
308,52 EUR 18-01-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
16,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-12-20) 560,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 73,49 %
Haute technologie 20,33 %
Santé et pharmacie 2,66 %
Industries et services divers 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 62,23 %
Chine 9,50 %
Japon 8,99 %
France 7,74 %
Argentine 2,52 %
Canada 2,37 %
Allemagne 2,31 %
Australie 1,75 %
Grande-Bretagne 0,43 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,43 %
EUR - Euro 13,39 %
JPY - Yen japonais 8,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,00 %
AUD - Dollar australien 1,75 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,27 %
HOME DEPOT ORD 4,53 %
NIKE CL B ORD 4,38 %
LVMH ORD 3,93 %
Starbucks ORD 3,74 %
SONY ORD 3,70 %
TESLA ORD 3,50 %
EUR CASH 3,33 %
Fast Retailing ORD 2,71 %
Target ORD 2,57 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,79 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 11,62 % 6,37 %
Rendement sur 6 mois 23,37 % 9,99 %
Rendement sur 1 an 30,25 % 4,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,30 % 6,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,83 % 8,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,60 % 10,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,80