BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
345,62 EUR 20-10-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
17,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-21) 985,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 2,53 %
Pays Poids
États-Unis 64,42 %
Japon 8,20 %
France 7,50 %
Chine 4,99 %
Argentine 3,03 %
Canada 2,53 %
Allemagne 2,19 %
Australie 2,02 %
Irlande 0,88 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 2,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 8,90 %
HOME DEPOT INC ORD 6,64 %
NIKE INC ORD 4,02 %
SONY GROUP CORP ORD 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,42 %
TARGET CORP ORD 3,10 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,03 %
STARBUCKS CORP ORD 2,95 %
EUR CASH 2,65 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 1,39 %
Rendement sur 6 mois 5,39 % 4,42 %
Rendement sur 1 an 25,70 % 17,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,68 % 11,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,09 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,72 % 11,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 11,38 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,60 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 15,00
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