BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
234,51 EUR 22/01/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
24,37 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2019) 214,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 77,65 %
Haute technologie 15,62 %
Santé et pharmacie 2,71 %
Industries et services divers 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 62,44 %
Japon 10,04 %
France 9,27 %
Canada 4,38 %
Chine 3,84 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Allemagne 2,81 %
Australie 1,13 %
Mexique 0,00 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,01 %
EUR - Euro 16,56 %
JPY - Yen japonais 10,04 %
GBP - Livre sterling 3,39 %
CAD - Dollar canadien 2,66 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,76 %
HOME DEPOT ORD 6,37 %
EUR CASH 4,49 %
LVMH ORD 4,37 %
NIKE CL B ORD 3,76 %
SONY ORD 3,26 %
Target ORD 3,03 %
ADIDAS N ORD 2,81 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 2,26 %
Fast Retailing ORD 2,24 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 2,40 %
Rendement sur 3 mois 7,80 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 6,58 %
Rendement sur 1 an 24,37 % 25,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,05 % 12,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,61 % 11,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,25 % 16,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,93