BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
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223,38 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,28 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/08/2019) 175,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 75,10 %
Opérateurs télécom 15,96 %
Industries et services divers 2,70 %
Haute technologie 2,23 %
Santé et pharmacie 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 68,18 %
Japon 9,64 %
France 6,33 %
Grande-Bretagne 4,33 %
Canada 2,91 %
Allemagne 2,65 %
Chine 1,77 %
Australie 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,39 %
EUR - Euro 11,24 %
JPY - Yen japonais 10,37 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
CAD - Dollar canadien 3,16 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 8,89 %
Home Depot 6,57 %
WALT DISNEY 5,58 %
Lvmh 3,59 %
Adidas N Ag 2,65 %
Sony 2,64 %
Nike Inc Class B 2,53 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 2,24 %
Fast Retailing Ltd 2,20 %
Ulta Beauty Inc 2,20 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,84 % 6,97 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 5,83 %
Rendement sur 6 mois 10,50 % 12,25 %
Rendement sur 1 an 5,28 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,78 % 14,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,89 % 13,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,50 % 16,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,62
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