BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
242,02 EUR 15-09-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
17,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-99
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-21) 76,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,08 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,01 %
Obligations 0,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 74,86 %
Haute technologie 17,72 %
Santé et pharmacie 2,38 %
Industries et services divers 2,03 %
Secteur financier 0,49 %
Pays Poids
États-Unis 65,13 %
France 8,89 %
Japon 7,19 %
Chine 5,21 %
Argentine 2,83 %
Canada 2,60 %
Allemagne 2,50 %
Australie 1,65 %
Irlande 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,46 %
EUR - Euro 12,18 %
JPY - Yen japonais 6,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,94 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
AUD - Dollar australien 1,94 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,02 %
HOME DEPOT INC ORD 6,24 %
NIKE INC ORD 4,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,19 %
TARGET CORP ORD 3,53 %
SONY GROUP CORP ORD 3,40 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,99 %
STARBUCKS CORP ORD 2,98 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,83 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,60 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 7,85 % 5,46 %
Rendement sur 1 an 29,68 % 16,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,34 % 9,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,73 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,49 % 11,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,07 %
Volatilité du benchmark 11,35 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,62 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 15,65