BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
230,04 EUR 07-04-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
17,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-99
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-03-21) 64,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,72 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,17 %
Liquidités 4,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 70,54 %
Haute technologie 20,48 %
Santé et pharmacie 2,27 %
Industries et services divers 1,09 %
Secteur financier 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 60,77 %
Chine 9,61 %
Japon 9,05 %
France 7,15 %
Argentine 2,36 %
Allemagne 2,24 %
Canada 1,98 %
Australie 1,71 %
Grande-Bretagne 0,35 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,88 %
EUR - Euro 13,41 %
JPY - Yen japonais 9,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,84 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC 8,70 %
EUR CASH 4,02 %
Nike Inc 4,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,92 %
HOME DEPOT INC 3,87 %
SONY GROUP CORP 3,67 %
Starbucks Corp 3,54 %
Tesla Inc 2,91 %
FAST RETAILING CO LTD 2,82 %
Target Corp 2,80 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,12 % 5,66 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 4,75 %
Rendement sur 6 mois 17,76 % 11,17 %
Rendement sur 1 an 60,08 % 28,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,52 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,58 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,05 % 11,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,05 %
Volatilité du benchmark 11,33 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 14,60