BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
194,89 EUR 26-10-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
11,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-99
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-20) 45,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,72 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 77,54 %
Opérateurs télécom 12,09 %
Haute technologie 3,63 %
Santé et pharmacie 2,66 %
Industries et services divers 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 65,63 %
Chine 10,14 %
Japon 8,50 %
France 7,03 %
Allemagne 2,20 %
Australie 1,58 %
Argentine 1,55 %
Grande-Bretagne 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,58 %
EUR - Euro 11,76 %
JPY - Yen japonais 8,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,75 %
AUD - Dollar australien 1,58 %
GBP - Livre sterling 0,41 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,77 %
Home Depot 6,41 %
Nike Inc Class B 4,75 %
Lvmh 3,41 %
Starbucks 3,38 %
Sony 3,04 %
Target 2,97 %
Tesla Inc 2,93 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,47 %
Adidas N Ag 2,20 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 11,37 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 24,11 % 8,57 %
Rendement sur 1 an 24,32 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,93 % 4,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,49 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,59 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 11,29 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,85