BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
167,83 EUR 29/05/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
8,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/05/2020) 34,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,72 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,16 %
Liquidités 4,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 76,69 %
Opérateurs télécom 10,77 %
Haute technologie 4,77 %
Santé et pharmacie 2,12 %
Industries et services divers 0,82 %
Pays Poids
États-Unis 64,60 %
Japon 9,60 %
France 8,46 %
Chine 4,56 %
Allemagne 2,34 %
Grande-Bretagne 2,34 %
Canada 2,05 %
Australie 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,17 %
EUR - Euro 16,32 %
JPY - Yen japonais 9,64 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,06 %
Home Depot 7,21 %
Nike Inc Class B 4,09 %
Lvmh 3,82 %
Sony 3,20 %
Target 3,15 %
Starbucks 3,09 %
Adidas N Ag 2,34 %
Lululemon Athletica Inc 2,30 %
PayPal Holdings Inc 1,95 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,86 % 5,89 %
Rendement sur 3 mois 10,53 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 7,27 % -3,99 %
Rendement sur 1 an 14,26 % 4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,93 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,00 % 4,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,27 % 10,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,29 %
Volatilité du benchmark 12,09 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,68