BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
158,02 EUR 19/11/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
16,90 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/10/2019) 23,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,73 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 80,97 %
Haute technologie 13,83 %
Santé et pharmacie 2,73 %
Industries et services divers 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 64,73 %
Japon 10,47 %
France 8,43 %
Canada 4,99 %
Grande-Bretagne 3,67 %
Chine 3,16 %
Allemagne 2,85 %
Australie 1,16 %
Danemark 0,00 %
Mexique 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,67 %
EUR - Euro 12,03 %
JPY - Yen japonais 10,47 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
CAD - Dollar canadien 3,21 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,51 %
HOME DEPOT ORD 7,85 %
LVMH ORD 4,12 %
SONY ORD 3,16 %
NIKE CL B ORD 2,96 %
ADIDAS N ORD 2,85 %
Target ORD 2,82 %
WALT DISNEY ORD 2,78 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 2,53 %
Fast Retailing ORD 2,24 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 6,53 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 7,86 %
Rendement sur 1 an 16,90 % 20,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,54 % 12,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,79 % 13,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,20 % 16,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,45 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,30
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