BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
219,68 EUR 14-01-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
16,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-99
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-12-20) 54,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,72 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 77,13 %
Opérateurs télécom 12,03 %
Haute technologie 3,58 %
Santé et pharmacie 2,78 %
Industries et services divers 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 64,46 %
Chine 9,40 %
Japon 8,63 %
France 7,66 %
Argentine 2,43 %
Allemagne 2,09 %
Australie 1,48 %
Grande-Bretagne 0,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,43 %
EUR - Euro 13,39 %
JPY - Yen japonais 8,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,00 %
AUD - Dollar australien 1,75 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,17 %
Home Depot 5,21 %
Nike Inc Class B 4,23 %
Lvmh 3,90 %
Sony 3,55 %
Starbucks 3,52 %
Tesla Inc 3,10 %
Target 2,72 %
Fast Retailing Ltd 2,55 %
Mercadolibre 2,43 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,78 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 10,42 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 24,57 % 10,88 %
Rendement sur 1 an 31,81 % 5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,35 % 6,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,41 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,46 % 10,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,80