BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Distribution)

LU0823411961
228,25 EUR 16-06-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
17,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-99
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-05-21) 67,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,08 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,23 %
Obligations 0,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 78,64 %
Opérateurs télécom 10,99 %
Haute technologie 3,03 %
Santé et pharmacie 2,04 %
Industries et services divers 1,43 %
Secteur financier 0,49 %
Pays Poids
États-Unis 63,98 %
Chine 8,63 %
France 8,08 %
Japon 7,53 %
Argentine 2,69 %
Allemagne 1,88 %
Australie 1,78 %
Grande-Bretagne 1,06 %
Irlande 0,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,43 %
EUR - Euro 12,99 %
JPY - Yen japonais 7,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,14 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
AUD - Dollar australien 1,75 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 10,03 %
Home Depot 5,99 %
Lvmh 4,09 %
Nike Inc Class B 3,77 %
SONY GROUP CORP 3,23 %
Target 3,07 %
Starbucks 3,07 %
Mercadolibre 2,69 %
Tesla Inc 2,51 %
KERING SA 2,36 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,29 % 3,08 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 8,74 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 32,53 % 19,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,37 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,15 % 8,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,88 % 11,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,08 %
Volatilité du benchmark 11,27 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 14,45