BNP Paribas Funds Emerging Bond EUR

LU0282274348
441,57 EUR 23/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,15 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282274348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 5,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,54 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Secteur financier 2,53 %
Immobilier 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 7,50 %
Mexique 5,34 %
Chine 5,04 %
Russie 4,13 %
Indonesie 2,94 %
Turquie 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,02 %
EUR - Euro 2,46 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Insticash USD 1D St Vnav X C 4,16 %
United States Treasury 1.50 Pct 3,72 %
United States Treasury 2.38 PCT 1,69 %
Russian (Federation Of) 12.75 Pct 1,47 %
Turkey (Republic Of) 7.63 Pct 26-Apr-2029 1,33 %
Russian Federation 4.25 Pct 23-Jun-2027 1,27 %
Panama Republic of (Government) 9.38 PCT 1,06 %
Oman Sultanate Of (Government) 6.75 Pct 1,05 %
United States Treasury 0.13 Pct 15-Jul-2022 1,05 %
United States Treasury 2.13 Pct 15-Feb-2040 1,03 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 3,47 % 4,57 %
Rendement sur 1 an 14,15 % 14,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,10