BNP Paribas Funds Emerging Bond EUR

LU0282274348
429,84 EUR 12/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,27 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282274348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 5,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,45 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Secteur financier 2,53 %
Immobilier 1,69 %
Pays Poids
Mexique 4,99 %
Russie 4,44 %
Chine 4,39 %
Indonesie 3,88 %
Turquie 2,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,16 %
EUR - Euro 3,31 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Russian (Federation Of) 12.75 Pct 1,61 %
Turkey (Republic Of) 7.63 Pct 26-Apr-2029 1,38 %
Russian Federation 4.25 Pct 23-Jun-2027 1,36 %
Oman Sultanate Of (Government) 6.75 Pct 1,26 %
Panama (Republic Of) 9.38 Pct 01-Apr-2029 1,13 %
United States Treasury 0.13 Pct 15-Jul-2022 1,12 %
United States Treasury 2.13 Pct 15-Feb-2040 1,11 %
Uruguay (Oriental Republic Of) 5.10 Pct 0,99 %
Abu Dhabi (Emirate Of) 2.50 Pct 30-Sep-2029 0,95 %
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5.71 0,93 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % -0,23 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 5,60 %
Rendement sur 1 an 15,27 % 16,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 4,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,89 % 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,57
;