BNP Paribas Funds Emerging Bond EUR

LU0282274348
428,91 EUR 14/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,66 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282274348
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 13,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,24 %
Liquidités 2,28 %
Pays Poids
Chine 4,54 %
Russie 4,23 %
Indonesie 4,01 %
Mexique 3,99 %
Turquie 3,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,97 %
EUR - Euro 2,88 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 7,14 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,56 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,34 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,32 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,14 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 1,13 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 1,10 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 1,10 %
TURKEY 7.63% 04/26/29 SR: 1,07 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 1,02 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,38 % 3,14 %
Rendement sur 6 mois 7,36 % 8,05 %
Rendement sur 1 an 16,66 % 17,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 4,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 8,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,89
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