BNP Paribas Funds Emerging Bond EUR (Distribution)

LU0282274421
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282,61 EUR 13/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,88 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282274421
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 3,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 18,02 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Secteur financier 2,53 %
Immobilier 1,69 %
Pays Poids
Chine 4,73 %
Indonesie 4,19 %
Mexique 4,07 %
Turquie 3,83 %
Russie 3,49 %
Afrique du Sud 2,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,79 %
EUR - Euro 2,45 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Insticash USD 1D St Vnav X C 8,45 %
Russian Federation 4.25 Pct 23-Jun-2027 1,53 %
Russian (Federation Of) 12.75 Pct 1,37 %
Panama (Republic Of) 9.38 Pct 01-Apr-2029 1,31 %
Brazil Federative Republic Of (Gov 5.63 Pct 1,23 %
Turkey (Republic Of) 7.38 Pct 05-Feb-2025 1,23 %
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5.71 1,07 %
Oman Sultanate Of (Government) 5.38 Pct 1,06 %
Oman Sultanate Of (Government) 6.75 Pct 1,03 %
Egypt (The Arab Republic Of) 5.75 Pct 0,99 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 7,58 % 8,83 %
Rendement sur 1 an 16,88 % 18,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,07 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,42
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