BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities EUR

LU0823389423
70,20 EUR 12/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,42 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 36,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,56 %
Actions 0,00 %
Liquidités -3,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,71 %
Pétrole et gaz 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Immobilier 1,36 %
Pays Poids
Afrique du Sud 8,98 %
Mexique 8,72 %
Indonesie 5,48 %
Russie 5,35 %
Thaïlande 4,96 %
Brésil 4,77 %
Turquie 3,80 %
Hong-Kong 3,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,22 %
ZAR - Rand sud-africain 9,47 %
THB - Baht thaïlandais 4,96 %
IDR - Roupie indonésienne 4,79 %
MXN - Peso mexicain 4,35 %
BRL - Real brésilien 4,08 %
CNY - Yuan chinois 3,75 %
RUB - Rouble russe 3,05 %
PLN - Zloty polonais 2,84 %
TRY - Livre turque 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Paribas Funds RMB Bond[X. C] 3,76 %
Mexico (United Mexican States) 3,54 %
South Africa (Republic Of) 10.50 Pct 2,55 %
South Africa (Republic Of) 8.88 Pct 2,49 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 1,73 %
Thailand Kingdom Of (Government) 1.88 1,71 %
Brazil Federative Republic Of 1,67 %
Russian Federation 7.60 Pct 20-Jul-2022 1,62 %
Turkey (Republic Of) 11.00 Pct 02-Mar-2022 1,58 %
Colombia (Republic Of) 7.00 Pct 04-May-2022 1,49 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,23 %
Rendement sur 6 mois 1,31 % 5,60 %
Rendement sur 1 an 7,42 % 16,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 4,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,22 % 9,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,83
Tracking error 2,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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