BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities EUR

LU0823389423
56,50 EUR 2/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-17,87 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 30,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,44 %
Actions 0,00 %
Liquidités -2,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,71 %
Pétrole et gaz 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Immobilier 1,36 %
Pays Poids
Indonesie 9,21 %
Mexique 7,77 %
Russie 5,43 %
Brésil 5,35 %
Thaïlande 4,90 %
Afrique du Sud 4,49 %
Hong-Kong 4,03 %
Turquie 3,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,34 %
IDR - Roupie indonésienne 7,99 %
THB - Baht thaïlandais 4,90 %
ZAR - Rand sud-africain 4,63 %
BRL - Real brésilien 4,42 %
CNY - Yuan chinois 4,02 %
MXN - Peso mexicain 3,97 %
RUB - Rouble russe 2,29 %
EUR - Euro 2,11 %
PLN - Zloty polonais 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 4,03 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 3,09 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,24 %
THAILAND 1.88% 06/17/22 SR:LB226A 1,68 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 1,52 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,37 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,32 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,29 %
ZAR FORWARD CONTRACT 1,28 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,25 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,17 % -11,38 %
Rendement sur 3 mois -20,96 % -9,51 %
Rendement sur 6 mois -19,14 % -9,09 %
Rendement sur 1 an -17,87 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,02 % -0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,63 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,37 % 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,61 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 2,15
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -