BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities EUR

LU0823389423
70,01 EUR 14/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,95 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 33,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,71 %
Liquidités 2,09 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
Indonesie 7,29 %
Afrique du Sud 5,98 %
Mexique 5,42 %
Russie 5,38 %
Thaïlande 4,76 %
Turquie 4,09 %
Brésil 3,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,00 %
IDR - Roupie indonésienne 6,06 %
THB - Baht thaïlandais 4,93 %
ZAR - Rand sud-africain 4,87 %
MXN - Peso mexicain 3,72 %
RUB - Rouble russe 3,54 %
BRL - Real brésilien 3,41 %
PLN - Zloty polonais 2,22 %
CNY - Yuan chinois 2,04 %
TRY - Livre turque 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,95 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,62 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 2,15 %
PERU 5.40% 08/12/34 SR: 1,85 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,82 %
THAILAND 1.88% 06/17/22 SR:LB226A 1,79 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 1,74 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,65 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 1,61 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 1,55 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % 3,14 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % 8,05 %
Rendement sur 1 an 5,95 % 17,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 4,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,60 % 8,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,06 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,81
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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