BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities EUR

LU0823389423
71,54 EUR 23/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,63 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389423
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 40,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,00 %
Liquidités 0,42 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,71 %
Pétrole et gaz 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Immobilier 1,36 %
Pays Poids
Mexique 6,64 %
Afrique du Sud 5,45 %
Indonesie 5,00 %
États-Unis 4,96 %
Thaïlande 4,82 %
Russie 4,77 %
Brésil 4,32 %
Hong-Kong 3,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,98 %
THB - Baht thaïlandais 4,84 %
IDR - Roupie indonésienne 4,56 %
MXN - Peso mexicain 4,44 %
ZAR - Rand sud-africain 4,33 %
CNY - Yuan chinois 3,78 %
BRL - Real brésilien 3,64 %
RUB - Rouble russe 2,68 %
PLN - Zloty polonais 2,49 %
HUF - Forint hongrois 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Insticash USD 1D St Vnav X C 4,00 %
BNP Paribas Funds Rmb Bond[X, C] 3,78 %
Romania (Republic of) 5.00 PCT 12-Feb-2029 3,19 %
United States Treasury 2.38 PCT 1,99 %
United States Treasury 1.50 Pct 1,98 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 1,85 %
Thailand Kingdom Of (Government) 1.88 1,68 %
Brazil Federative Republic Of 1,55 %
Turkey (Republic Of) 11.00 Pct 02-Mar-2022 1,53 %
Colombia (Republic Of) 7.00 Pct 04-May-2022 1,51 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % 4,57 %
Rendement sur 1 an 5,63 % 14,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,03 % 9,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,78
Tracking error 2,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,97 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,22