BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities RH EUR (Distribution)

LU0823389696
20,70 EUR 15/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,38 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 8,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,00 %
Liquidités 0,42 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,71 %
Pétrole et gaz 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Immobilier 1,36 %
Pays Poids
Mexique 6,44 %
Indonesie 5,76 %
Afrique du Sud 5,76 %
Thaïlande 4,95 %
Russie 4,92 %
Brésil 4,47 %
Hong-Kong 3,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,98 %
THB - Baht thaïlandais 4,84 %
IDR - Roupie indonésienne 4,56 %
MXN - Peso mexicain 4,44 %
ZAR - Rand sud-africain 4,33 %
CNY - Yuan chinois 3,78 %
BRL - Real brésilien 3,64 %
RUB - Rouble russe 2,68 %
PLN - Zloty polonais 2,49 %
HUF - Forint hongrois 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 3,84 %
ROMANIA 5.00% 02/12/29 SR: 3,18 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,60 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 1,92 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,78 %
THAILAND 1.88% 06/17/22 SR:LB226A 1,72 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 1,61 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,58 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 1,43 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,41 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 6,38 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,06 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,78
Tracking error 2,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,96 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,21
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