BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities RH EUR (Distribution)

LU0823389696
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20,34 EUR 13/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,33 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389696
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 8,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,15 %
Actions 0,00 %
Liquidités -2,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,71 %
Pétrole et gaz 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Immobilier 1,36 %
Pays Poids
Mexique 7,64 %
Afrique du Sud 7,09 %
Russie 6,38 %
Indonesie 5,64 %
Brésil 5,15 %
Turquie 4,03 %
Thaïlande 3,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,75 %
ZAR - Rand sud-africain 8,58 %
CNY - Yuan chinois 5,55 %
RUB - Rouble russe 5,20 %
THB - Baht thaïlandais 4,21 %
IDR - Roupie indonésienne 4,15 %
MXN - Peso mexicain 3,48 %
BRL - Real brésilien 2,95 %
TRY - Livre turque 2,06 %
EUR - Euro 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Insticash USD 1D St Vnav X C 3,68 %
South Africa (Republic Of) 8.88 Pct 3,39 %
Russian Federation 7.60 Pct 20-Jul-2022 2,80 %
Parv Bond Rmb [X C] 2,16 %
Brazil Federative Republic Of 1,77 %
Thailand Kingdom Of (Government) 1.88 1,73 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 1,65 %
Colombia (Republic Of) 7.00 Pct 04-May-2022 1,57 %
Dominican Republic (Government) 8.90 Pct 1,39 %
Turkey (Republic Of) 7.25 Pct 23-Dec-2023 1,32 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % 8,83 %
Rendement sur 1 an 7,33 % 18,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,22 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,48 % 9,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,94 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,83
Tracking error 2,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -1,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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