BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities USD

LU0823389852
229,19 USD 21/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,35 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 39,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,00 %
Liquidités 0,42 %
Actions 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,71 %
Pétrole et gaz 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Immobilier 1,36 %
Pays Poids
Mexique 6,44 %
Indonesie 5,76 %
Afrique du Sud 5,76 %
Thaïlande 4,95 %
Russie 4,92 %
Brésil 4,47 %
Hong-Kong 3,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,98 %
THB - Baht thaïlandais 4,84 %
IDR - Roupie indonésienne 4,56 %
MXN - Peso mexicain 4,44 %
ZAR - Rand sud-africain 4,33 %
CNY - Yuan chinois 3,78 %
BRL - Real brésilien 3,64 %
RUB - Rouble russe 2,68 %
PLN - Zloty polonais 2,49 %
HUF - Forint hongrois 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,00 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 3,78 %
ROMANIA 5.00% 02/12/29 SR: 3,19 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,99 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 1,98 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,85 %
THAILAND 1.88% 06/17/22 SR:LB226A 1,68 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,55 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 1,53 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 1,51 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % 5,05 %
Rendement sur 1 an 12,35 % 15,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 6,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,71 % 9,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,07