BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities USD

LU0823389852
221,84 USD 18/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,16 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823389852
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/05/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 41,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,56 %
Actions 0,00 %
Liquidités -3,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,71 %
Pétrole et gaz 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Immobilier 1,36 %
Pays Poids
Indonesie 6,58 %
Afrique du Sud 6,18 %
Russie 5,90 %
Mexique 5,77 %
Thaïlande 4,93 %
Brésil 4,12 %
Turquie 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,22 %
ZAR - Rand sud-africain 9,47 %
THB - Baht thaïlandais 4,96 %
IDR - Roupie indonésienne 4,79 %
MXN - Peso mexicain 4,35 %
BRL - Real brésilien 4,08 %
CNY - Yuan chinois 3,75 %
RUB - Rouble russe 3,05 %
PLN - Zloty polonais 2,84 %
TRY - Livre turque 2,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 3,76 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,54 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,94 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,74 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,55 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,49 %
ZAR CASH 1,96 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,73 %
THAILAND 1.88% 06/17/22 SR:LB226A 1,71 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,67 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 13,16 % 16,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 7,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 9,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,98
;