BNP Paribas Funds Emerging Bond USD (Distribution)

LU0662594398
80,08 USD 15/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,83 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 11,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,11 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,54 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Secteur financier 2,53 %
Immobilier 1,69 %
Pays Poids
Chine 5,84 %
Mexique 5,00 %
Russie 4,46 %
Indonesie 3,83 %
Turquie 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,02 %
EUR - Euro 2,46 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,46 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,61 %
TURKEY 7.63% 04/26/29 SR: 1,39 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,37 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,33 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,13 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 1,12 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 1,11 %
EUR CASH 1,01 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,99 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 14,83 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,41 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,83 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,10
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