BNP Paribas Funds Emerging Bond USD (Distribution)

LU0662594398
65,61 USD 7/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,67 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0662594398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 9,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,11 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,25 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Secteur financier 2,53 %
Immobilier 1,69 %
Pays Poids
Mexique 6,82 %
Chine 5,54 %
Russie 5,06 %
Indonesie 3,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,01 %
EUR - Euro 2,97 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,65 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,61 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,45 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,25 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,22 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,20 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,05 %
QNB FINANCE 2.75% 02/12/27 SR:256 1,03 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,94 %
MEXICO 4.50% 01/31/50 SR: 0,92 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,54 % -10,53 %
Rendement sur 3 mois -15,76 % -10,24 %
Rendement sur 6 mois -15,23 % -9,79 %
Rendement sur 1 an -8,67 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,16 % -0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,12 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,06