BNP Paribas Funds Emerging Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0089277312
97,96 USD 22/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,21 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089277312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 28,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,65 USD
Date du dernier dividende 21/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,54 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Secteur financier 2,53 %
Immobilier 1,69 %
Pays Poids
Chine 5,84 %
Mexique 5,00 %
Russie 4,46 %
Indonesie 3,83 %
Turquie 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,02 %
EUR - Euro 2,46 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,16 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 3,72 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,69 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,47 %
TURKEY 7.63% 04/26/29 SR: 1,34 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,33 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,27 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,06 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,05 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 1,05 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 14,21 % 15,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 4,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,35 % 9,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 6,01