BNP Paribas Funds Emerging Bond USD (Distribution mensuelle)

LU0089277312
95,78 USD 20/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,73 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089277312
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 27,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,54 USD
Date du dernier dividende 21/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,45 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 7,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Secteur financier 2,53 %
Immobilier 1,69 %
Pays Poids
Chine 4,54 %
Russie 4,23 %
Indonesie 4,01 %
Mexique 3,99 %
Turquie 3,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,16 %
EUR - Euro 3,31 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,29 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,61 %
TURKEY 7.63% 04/26/29 SR: 1,38 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,36 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,26 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,13 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 1,12 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 1,11 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,99 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 0,95 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 15,73 % 17,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 4,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,38
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