BNP Paribas Funds Emerging Equity GBP (Distribution)

116,84 GBP 23/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,62 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,92 GBP
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,83 %
Secteur financier 17,56 %
Industries et services divers 14,94 %
Opérateurs télécom 12,44 %
Services aux collectivités 11,83 %
Haute technologie 8,89 %
Santé et pharmacie 0,62 %
Pays Poids
Chine 26,56 %
Corée du Sud 7,77 %
Mexique 6,53 %
Indonesie 5,48 %
Canada 5,45 %
Afrique du Sud 5,33 %
États-Unis 4,32 %
Russie 3,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,08 %
CAD - Dollar canadien 8,67 %
KRW - Won sud-coréen 7,77 %
IDR - Roupie indonésienne 5,48 %
ZAR - Rand sud-africain 5,33 %
MXN - Peso mexicain 3,31 %
THB - Baht thaïlandais 2,11 %
BRL - Real brésilien 2,06 %
INR - Roupie indienne 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,90 %
Barrick Gold 5,45 %
Samsung Electronics Ltd 5,24 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 5,09 %
Trip Com Group ADR Ltd 5,01 %
WH Group Ltd 4,82 %
Bunge 4,32 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,08 %
Pan American Silver 3,22 %
Yandex NV Class A 2,80 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois 8,33 % 9,14 %
Rendement sur 6 mois 4,71 % 8,41 %
Rendement sur 1 an 14,62 % 16,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 9,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,43