BNP Paribas Funds Emerging Equity GBP (Distribution)

112,75 GBP 12/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,25 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,92 GBP
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,43 %
Secteur financier 19,46 %
Industries et services divers 14,91 %
Opérateurs télécom 11,61 %
Services aux collectivités 11,59 %
Haute technologie 9,29 %
Santé et pharmacie 0,69 %
Pays Poids
Chine 26,82 %
Corée du Sud 8,28 %
Mexique 6,12 %
Indonesie 6,12 %
Canada 5,61 %
Afrique du Sud 5,03 %
États-Unis 4,73 %
Russie 3,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,18 %
KRW - Won sud-coréen 8,28 %
CAD - Dollar canadien 8,04 %
IDR - Roupie indonésienne 6,12 %
ZAR - Rand sud-africain 5,04 %
MXN - Peso mexicain 3,68 %
THB - Baht thaïlandais 2,40 %
BRL - Real brésilien 2,31 %
INR - Roupie indienne 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,13 %
Ctrip.Com International ADR Repre 5,95 %
Barrick Gold 5,61 %
Samsung Electronics Ltd 5,40 %
Bunge 4,73 %
WH Group Ltd 4,53 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 4,15 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,09 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,31 %
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 3,19 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 5,95 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 13,25 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,85 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,04 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,09
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