BNP Paribas Funds Emerging Equity GBP (Distribution)

110,11 GBP 15/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,99 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN -
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/06/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,92 GBP
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,44 %
Liquidités -0,44 %
Pays Poids
Chine 23,91 %
Canada 11,63 %
Corée du Sud 8,09 %
États-Unis 7,77 %
Hong-Kong 6,71 %
Indonesie 6,05 %
Afrique du Sud 5,71 %
Mexique 4,13 %
Brésil 3,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,35 %
KRW - Won sud-coréen 8,09 %
CAD - Dollar canadien 7,14 %
IDR - Roupie indonésienne 6,05 %
ZAR - Rand sud-africain 5,71 %
MXN - Peso mexicain 4,13 %
BRL - Real brésilien 2,68 %
THB - Baht thaïlandais 2,49 %
INR - Roupie indienne 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,75 %
BUNGE ORD 5,55 %
CTRIP.COM INTRNTL 8 ADR REP 1 ORD 5,51 %
BARRICK GOLD ORD 5,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,07 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 4,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,83 %
WH GROUP ORD 3,60 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,94 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % -0,91 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % -1,83 %
Rendement sur 1 an 10,99 % 13,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 6,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,60
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