BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income Classic Cap

LU1270633115
83,12 USD 30-06-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-22) 6,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,47 %
Obligations 43,70 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,80 %
Haute technologie 11,54 %
Biens de consommation 7,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,45 %
Services aux collectivités 4,30 %
Industries et services divers 3,33 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
Chine 22,91 %
Brésil 20,67 %
Mexique 8,03 %
Pologne 7,29 %
Inde 6,90 %
Corée du Sud 5,13 %
Hong-Kong 3,97 %
Grèce 3,26 %
Turquie 2,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,98 %
BRL - Real brésilien 10,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,86 %
CNY - Yuan chinois 4,80 %
MXN - Peso mexicain 4,64 %
PLN - Zloty polonais 4,46 %
INR - Roupie indienne 4,20 %
IDR - Roupie indonésienne 3,79 %
THB - Baht thaïlandais 3,44 %
KRW - Won sud-coréen 2,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Fund China Eq X C 3,28 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 2,94 %
BNPP RMB Bond-X C 2,21 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,91 %
Saudi International Bond 2.25 PCT 1,41 %
Mexico (United Mexican States) 1,38 %
Colombia (Republic of) 10.38 PCT 1,35 %
Samsung Electronics Ltd 1,34 %
Oman Sultanate of (Government) 7.38 Pct 1,32 %
Brazil Federative Republic Of 1,22 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,31 % -2,29 %
Rendement sur 3 mois -9,08 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -19,84 % -5,29 %
Rendement sur 1 an -24,58 % -1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,61 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,36 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -