BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income Classic Cap

LU1270633115
122,06 USD 20-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 10,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,15 %
Obligations 40,63 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,34 %
Secteur financier 11,59 %
Biens de consommation 9,36 %
Services aux collectivités 5,88 %
Industries et services divers 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,88 %
Santé et pharmacie 2,21 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Pays Poids
Chine 15,38 %
Brésil 9,51 %
Russie 9,39 %
Mexique 5,55 %
États-Unis 3,93 %
Indonesie 3,89 %
Inde 3,82 %
Corée du Sud 3,73 %
Hong-Kong 3,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,20 %
BRL - Real brésilien 8,89 %
CNY - Yuan chinois 5,62 %
RUB - Rouble russe 5,35 %
IDR - Roupie indonésienne 3,84 %
MXN - Peso mexicain 3,83 %
INR - Roupie indienne 3,81 %
PLN - Zloty polonais 3,19 %
KRW - Won sud-coréen 3,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,63 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 3,18 %
PARVEST EQUITY CHINA X C USD 2,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,80 %
NK LUKOIL PAO DR 1,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,32 %
GAZPROM PAO DR 1,23 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 1,19 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 0,62 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 10,93 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,58 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,82
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