BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income Classic Cap

LU1270633115
122,89 USD 23-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 11,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,81 %
Actions 47,28 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,66 %
Secteur financier 8,71 %
Biens de consommation 8,64 %
Services aux collectivités 4,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,25 %
Industries et services divers 3,48 %
Santé et pharmacie 1,85 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Pays Poids
Chine 15,13 %
Brésil 10,98 %
Russie 8,78 %
Mexique 6,09 %
Corée du Sud 4,01 %
Indonesie 3,48 %
Pologne 3,38 %
Afrique du Sud 3,18 %
Turquie 2,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,00 %
BRL - Real brésilien 9,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,81 %
RUB - Rouble russe 5,63 %
CNY - Yuan chinois 5,28 %
MXN - Peso mexicain 4,43 %
PLN - Zloty polonais 3,62 %
KRW - Won sud-coréen 3,44 %
IDR - Roupie indonésienne 3,41 %
TRY - Livre turque 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST EQUITY CHINA X C USD 4,41 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 3,29 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,92 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,60 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,34 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,25 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 0,32 % 4,48 %
Rendement sur 1 an 8,31 % 12,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 5,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,44 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,79