BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
125,15 USD 15/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
15,18 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 7,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,08 %
Actions 43,60 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,48 %
Services aux collectivités 7,50 %
Biens de consommation 6,62 %
Haute technologie 6,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,91 %
Industries et services divers 2,51 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Pays Poids
Brésil 11,90 %
Russie 10,50 %
Chine 8,73 %
Mexique 5,99 %
Corée du Sud 4,17 %
Pologne 4,16 %
Inde 4,01 %
Turquie 3,87 %
Indonesie 3,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,44 %
BRL - Real brésilien 11,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,89 %
RUB - Rouble russe 6,67 %
KRW - Won sud-coréen 4,44 %
PLN - Zloty polonais 4,43 %
MXN - Peso mexicain 4,18 %
INR - Roupie indienne 3,19 %
TRY - Livre turque 3,11 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,16 %
Tencent ORD 1,79 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 1,55 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,32 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,31 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 1,28 %
ADBC 3.58% 04/22/26 SR: 1,26 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,23 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,12 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 6,01 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 6,04 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 15,18 % 17,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,27 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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