BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
126,47 USD 18-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 11,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,00 %
Actions 33,96 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,16 %
Secteur financier 7,54 %
Biens de consommation 5,26 %
Services aux collectivités 4,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Industries et services divers 1,89 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
Brésil 11,47 %
Chine 8,83 %
Russie 8,21 %
Mexique 8,06 %
Corée du Sud 4,24 %
Pologne 3,78 %
Hongrie 2,72 %
Inde 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,95 %
BRL - Real brésilien 10,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,74 %
MXN - Peso mexicain 6,07 %
RUB - Rouble russe 5,65 %
KRW - Won sud-coréen 4,24 %
PLN - Zloty polonais 3,97 %
HUF - Forint hongrois 2,23 %
INR - Roupie indienne 2,16 %
CNY - Yuan chinois 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,43 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,96 %
Tencent ORD 2,31 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 2,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,90 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,81 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,54 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,53 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,44 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,30 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 10,07 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 8,63 % 5,69 %
Rendement sur 1 an -7,93 % 2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -