BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
95,47 USD 1/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-14,14 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 8,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,99 %
Actions 47,84 %
Liquidités -0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,53 %
Haute technologie 8,60 %
Services aux collectivités 7,25 %
Biens de consommation 6,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,78 %
Industries et services divers 3,42 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Pays Poids
Brésil 10,94 %
Russie 9,82 %
Chine 9,01 %
Mexique 7,25 %
Corée du Sud 4,78 %
Inde 4,37 %
Pologne 4,22 %
Turquie 3,30 %
Indonesie 2,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,50 %
BRL - Real brésilien 10,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,52 %
RUB - Rouble russe 5,99 %
MXN - Peso mexicain 5,40 %
KRW - Won sud-coréen 4,78 %
PLN - Zloty polonais 4,53 %
INR - Roupie indienne 3,40 %
TRY - Livre turque 3,02 %
IDR - Roupie indonésienne 2,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,98 %
BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN SMALL CAP X CAP US 2,70 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,69 %
Tencent ORD 2,59 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,96 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,71 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,49 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,46 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,44 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,57 % -7,46 %
Rendement sur 3 mois -20,92 % -8,79 %
Rendement sur 6 mois -16,69 % -5,66 %
Rendement sur 1 an -14,14 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,15 % 2,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -