BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
111,93 USD 03-08-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-07-20) 9,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,36 %
Actions 26,16 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,94 %
Secteur financier 5,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,20 %
Biens de consommation 3,75 %
Services aux collectivités 3,07 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Industries et services divers 1,55 %
Pays Poids
Chine 22,76 %
Brésil 18,25 %
Russie 8,42 %
Mexique 7,60 %
Corée du Sud 6,59 %
Luxembourg 3,95 %
Inde 3,49 %
États-Unis 2,99 %
Indonesie 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,36 %
BRL - Real brésilien 8,73 %
MXN - Peso mexicain 7,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,60 %
PLN - Zloty polonais 4,09 %
RUB - Rouble russe 3,91 %
KRW - Won sud-coréen 3,49 %
IDR - Roupie indonésienne 2,15 %
TRY - Livre turque 1,95 %
CNY - Yuan chinois 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Brazil Federative Republic Of 3,78 %
Nordrhein-Westfalen Land of 10.00 PCT 3,44 %
Mexico (United Mexican States) 2,90 %
Invesco Physical Gold ETC PLC ETC 2,50 %
Tencent Holdings 2,25 %
BNPP RMB Bond-X C 1,86 %
Poland (Republic of) 2.25 PCT 25-Apr-2022 1,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,15 %
Colombia (Republic of) 7.50 PCT 1,15 %

Performance en EUR (03-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 4,89 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois -14,50 % -3,83 %
Rendement sur 1 an -9,32 % 2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,43 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -