BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
121,80 USD 15-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 10,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,97 %
Actions 32,07 %
Liquidités 4,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,64 %
Secteur financier 7,08 %
Biens de consommation 6,10 %
Services aux collectivités 3,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,99 %
Industries et services divers 1,62 %
Opérateurs télécom 0,74 %
Santé et pharmacie 0,73 %
Pays Poids
Brésil 10,50 %
Chine 8,56 %
Russie 8,21 %
Mexique 8,08 %
Corée du Sud 3,89 %
Pologne 3,77 %
Hong-Kong 3,01 %
États-Unis 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,71 %
BRL - Real brésilien 9,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,38 %
MXN - Peso mexicain 6,28 %
RUB - Rouble russe 5,35 %
PLN - Zloty polonais 3,99 %
KRW - Won sud-coréen 3,89 %
CNY - Yuan chinois 2,43 %
HUF - Forint hongrois 2,31 %
INR - Roupie indienne 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,28 %
SHS -X- CAPITALISATION 4,21 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,50 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,94 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,89 %
USD CASH 2,15 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 2,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,38 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 6,96 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 11,16 % 15,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -