BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
119,17 USD 19/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,63 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 7,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,19 %
Actions 40,72 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,30 %
Services aux collectivités 7,41 %
Biens de consommation 6,41 %
Haute technologie 5,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Industries et services divers 2,52 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Pays Poids
Brésil 12,68 %
Russie 10,20 %
Chine 8,39 %
Mexique 5,93 %
Inde 4,97 %
Pologne 4,27 %
Corée du Sud 3,99 %
Turquie 3,57 %
Indonesie 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,00 %
BRL - Real brésilien 11,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,52 %
RUB - Rouble russe 6,31 %
PLN - Zloty polonais 4,58 %
MXN - Peso mexicain 4,41 %
KRW - Won sud-coréen 3,99 %
INR - Roupie indienne 3,88 %
TRY - Livre turque 2,92 %
IDR - Roupie indonésienne 2,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,33 %
Tencent ORD 1,71 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,55 %
INR CASH 1,49 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 1,48 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 1,37 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,33 %
ADBC 3.58% 04/22/26 SR: 1,23 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,18 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 1,16 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 7,70 % 7,38 %
Rendement sur 1 an 13,63 % 16,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;