BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
111,41 USD 16-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 9,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,06 %
Actions 30,38 %
Liquidités 0,76 %
Pays Poids
Brésil 12,16 %
Mexique 9,89 %
Chine 7,93 %
Russie 6,89 %
Corée du Sud 3,65 %
Pologne 3,21 %
Indonesie 2,59 %
Hongrie 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,46 %
BRL - Real brésilien 11,43 %
MXN - Peso mexicain 7,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,47 %
RUB - Rouble russe 4,95 %
KRW - Won sud-coréen 3,65 %
PLN - Zloty polonais 3,26 %
HUF - Forint hongrois 2,38 %
CNY - Yuan chinois 2,06 %
INR - Roupie indienne 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,61 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,06 %
Tencent ORD 2,21 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,20 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 2,03 %
XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ETF 1C 1,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,86 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,72 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,19 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 3,48 % 4,97 %
Rendement sur 1 an -10,52 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,01 % 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -