BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD

LU1270633115
Alertes
Ajouter au portefeuille
117,27 USD 13/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
15,41 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1270633115
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 7,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,85 %
Actions 43,21 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,20 %
Services aux collectivités 7,50 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Haute technologie 3,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Biens de consommation 2,70 %
Industries et services divers 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 12,00 %
Chine 10,80 %
Brésil 7,90 %
Russie 7,40 %
Corée du Sud 4,30 %
Mexique 3,70 %
Indonesie 3,50 %
Inde 3,40 %
Pologne 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,62 %
BRL - Real brésilien 8,58 %
KRW - Won sud-coréen 5,40 %
RUB - Rouble russe 5,23 %
INR - Roupie indienne 4,04 %
PLN - Zloty polonais 3,58 %
IDR - Roupie indonésienne 3,32 %
MXN - Peso mexicain 2,93 %
TRY - Livre turque 2,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Parvest Eq Asia Ex-Japan Small Cap Xca 2,98 %
Tencent Holdings 2,77 %
Brazil 10.0000% BNTNf Jan 2023 10.00 01/01/2023 2,60 %
US 1.5000% Note Oct 2019 1.50 31/10/2019 1,55 %
Samsung Electronics-Pfd 1,50 %
BNP Insticash USD M 1,44 %
Taiwan Semiconductor 1,37 %
Russia 3.00 20/07/2022 1,09 %
Brazil NTN-B 6% 16-15/05/2021 Flat 0.06 15/05/2021 1,08 %
Ping An Insurance 1,02 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 3,74 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % 8,64 %
Rendement sur 1 an 15,41 % 12,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;