BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Distribution)

LU0823414718
422,58 EUR 16-09-20
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
8,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (31-08-20) 31,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,88 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,58 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,23 %
Services aux collectivités 22,66 %
Biens de consommation 14,24 %
Haute technologie 10,14 %
Secteur financier 4,41 %
Pays Poids
États-Unis 51,63 %
Chine 10,62 %
Grande-Bretagne 10,58 %
Pays-Bas 5,06 %
France 2,78 %
Corée du Sud 2,59 %
Canada 2,48 %
Espagne 2,21 %
Suisse 2,07 %
Belgique 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,97 %
EUR - Euro 14,39 %
GBP - Livre sterling 13,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,75 %
CAD - Dollar canadien 5,28 %
CNY - Yuan chinois 3,33 %
KRW - Won sud-coréen 2,67 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Workhorse Group Inc 4,79 %
Plug Power Inc 4,57 %
Enphase Energy Inc 4,56 %
Sunnova Energy International Inc 4,44 %
Hannon Armstrong Sustainable 4,41 %
Centrica 4,17 %
Byd Ltd H 3,79 %
Aptiv Plc 3,45 %
Xinjiang Goldwind Science & Technology 3,11 %
AMG Advanced Metallurgical Group NV 2,82 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,81 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 50,79 % 30,54 %
Rendement sur 6 mois 135,75 % 68,30 %
Rendement sur 1 an 73,41 % 58,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,03 % 24,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % -2,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,30 %
Volatilité du benchmark 23,97 %
Bêta 0,72
Tracking error 7,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 11,21