BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Distribution)

LU0823414718
619,27 EUR 15-09-21
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (31-08-21) 110,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 64,24 %
Biens de consommation 12,27 %
Industries et services divers 7,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,32 %
Secteur financier 5,71 %
Haute technologie 1,07 %
Santé et pharmacie 0,09 %
Pays Poids
États-Unis 54,35 %
Chine 9,56 %
Espagne 6,12 %
France 4,25 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Canada 4,06 %
Danemark 2,62 %
Israel 2,60 %
Corée du Sud 1,86 %
Irlande 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,50 %
EUR - Euro 13,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,97 %
CAD - Dollar canadien 4,06 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
DKK - Couronne danoise 2,41 %
CNY - Yuan chinois 1,88 %
KRW - Won sud-coréen 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 8,80 %
PLUG POWER INC ORD 8,57 %
SUNRUN INC ORD 6,34 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 5,89 %
BYD CO LTD ORD 3,55 %
ENGIE SA ORD 2,81 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,41 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,26 %
DAQO NEW ENERGY CORP DR 2,17 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,14 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois -5,07 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois -11,20 % -7,63 %
Rendement sur 1 an 49,51 % 37,00 %
Rendement annuel sur 3 ans - 41,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 32,37 %
Volatilité du benchmark 27,54 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -