BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Distribution)

LU0823414718
569,91 EUR 11-05-21
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (30-04-21) 108,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 1,46 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,50 %
Services aux collectivités 23,61 %
Haute technologie 13,15 %
Biens de consommation 13,06 %
Secteur financier 7,50 %
Pays Poids
États-Unis 53,04 %
Chine 12,46 %
Grande-Bretagne 8,86 %
Canada 5,03 %
France 3,78 %
Espagne 3,25 %
Norvège 1,71 %
Danemark 1,58 %
Portugal 1,48 %
Corée du Sud 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,76 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Livre sterling 8,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,31 %
CNY - Yuan chinois 4,91 %
CAD - Dollar canadien 3,41 %
NOK - Couronne norvégienne 2,04 %
KRW - Won sud-coréen 1,40 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sunnova Energy International Inc 5,56 %
Plug Power Inc 5,45 %
Enphase Energy Inc 3,84 %
General Motors 3,65 %
Generac Holdings Inc 3,52 %
Sunrun Inc 2,87 %
National Grid 2,49 %
Byd Ltd H 2,21 %
Edp Renovaveis 2,12 %
Engie Sa 2,04 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,88 % -15,54 %
Rendement sur 3 mois -27,95 % -32,29 %
Rendement sur 6 mois 14,12 % -3,55 %
Rendement sur 1 an 142,15 % 77,02 %
Rendement annuel sur 3 ans - 28,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,69 %
Volatilité du benchmark 26,67 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -