BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (distribution)

LU0823414718
575,95 EUR 02-12-20
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
14,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (30-11-20) 68,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,88 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,35 %
Obligations 4,61 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 47,07 %
Industries et services divers 13,93 %
Biens de consommation 13,89 %
Haute technologie 7,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,47 %
Secteur financier 5,41 %
Pays Poids
États-Unis 37,78 %
Grande-Bretagne 17,79 %
Chine 11,77 %
Canada 7,10 %
France 6,34 %
Irlande 3,57 %
Corée du Sud 3,51 %
Espagne 2,83 %
Suisse 2,77 %
Allemagne 2,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,13 %
EUR - Euro 17,31 %
GBP - Livre sterling 11,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,51 %
CAD - Dollar canadien 7,08 %
CNY - Yuan chinois 4,26 %
KRW - Won sud-coréen 3,51 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
NOK - Couronne norvégienne 1,95 %
SEK - Couronne suédoise 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL ORD 6,02 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 4,91 %
GENERAC HOLDINGS ORD 4,43 %
GOLDWIND ORD H 3,85 %
ALSTOM ORD 3,60 %
APTIV ORD 3,56 %
LG Chem ORD 3,51 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,44 %
PLUG POWER ORD 3,33 %
General Motors Ord 3,17 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 23,68 % 11,56 %
Rendement sur 3 mois 44,19 % 30,90 %
Rendement sur 6 mois 111,04 % 71,07 %
Rendement sur 1 an 141,95 % 92,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,24 % 42,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,94 % 14,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 1,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 32,11 %
Volatilité du benchmark 25,17 %
Bêta 0,79
Tracking error 7,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 18,05