BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (distribution)

LU0823414718
714,87 EUR 25-02-21
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (25-02-21) 116,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,88 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,18 %
Obligations 3,20 %
Liquidités -0,99 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 44,23 %
Biens de consommation 18,18 %
Industries et services divers 12,43 %
Secteur financier 11,31 %
Haute technologie 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Pays Poids
États-Unis 45,82 %
Chine 15,29 %
Grande-Bretagne 12,90 %
France 4,83 %
Espagne 3,06 %
Canada 2,64 %
Corée du Sud 2,25 %
Suisse 2,22 %
Israel 2,06 %
Hong-Kong 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,98 %
EUR - Euro 12,03 %
GBP - Livre sterling 9,31 %
CNY - Yuan chinois 7,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,87 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
KRW - Won sud-coréen 2,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PLUG POWER ORD 4,48 %
General Motors Ord 4,35 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL ORD 3,80 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,28 %
BYD COMPANY ORD H 3,28 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,26 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,57 %
ENPHASE ENERGY ORD 2,42 %
National Grid Ord 2,41 %
ENGIE ORD 2,32 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,32 % -15,62 %
Rendement sur 3 mois 22,92 % 14,57 %
Rendement sur 6 mois 75,10 % 50,12 %
Rendement sur 1 an 165,01 % 101,56 %
Rendement annuel sur 3 ans - 42,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 20,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,79 %
Volatilité du benchmark 26,36 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -