BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Distribution)

LU0823414718
271,75 EUR 21/01/2020
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-1,70 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/12/2019) 21,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,14 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 44,77 %
Industries et services divers 22,39 %
Biens de consommation 17,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,09 %
Secteur financier 2,48 %
Haute technologie 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 26,40 %
Chine 12,02 %
France 8,19 %
Espagne 7,81 %
Danemark 6,49 %
Grande-Bretagne 6,48 %
Italie 5,54 %
Israel 5,17 %
Belgique 4,75 %
Suisse 4,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,17 %
EUR - Euro 26,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,91 %
DKK - Couronne danoise 6,49 %
GBP - Livre sterling 4,62 %
KRW - Won sud-coréen 3,10 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENPHASE ENERGY ORD 5,29 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 5,17 %
FIRST SOLAR ORD 5,03 %
UMICORE ORD 4,75 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 4,74 %
JOHNSON MATTHEY ORD 4,62 %
ALSTOM ORD 4,46 %
TE CONNECTIVITY ORD 4,38 %
APTIV ORD 4,37 %
SUNRUN ORD 4,13 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,00 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois 11,63 % 4,42 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 2,02 %
Rendement sur 1 an -1,70 % 7,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,47 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,70 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,54 % 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,54 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -