BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Distribution)

LU0823414718
242,95 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-19,62 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/10/2019) 19,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,14 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,97 %
Industries et services divers 22,11 %
Biens de consommation 19,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,82 %
Secteur financier 2,47 %
Haute technologie 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 28,10 %
Grande-Bretagne 9,13 %
Chine 8,68 %
France 8,59 %
Hong-Kong 7,61 %
Espagne 6,97 %
Irlande 5,81 %
Danemark 5,65 %
Italie 5,35 %
Belgique 4,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,96 %
EUR - Euro 25,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,30 %
GBP - Livre sterling 7,24 %
DKK - Couronne danoise 5,65 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APTIV ORD 4,68 %
FIRST SOLAR ORD 4,66 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 4,66 %
UMICORE ORD 4,47 %
ACUITY BRANDS ORD 4,46 %
ALSTOM ORD 4,36 %
SUNRUN ORD 4,32 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 4,26 %
BORGWARNER ORD 4,08 %
ENPHASE ENERGY ORD 3,97 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 4,86 % 9,07 %
Rendement sur 6 mois -15,92 % -0,70 %
Rendement sur 1 an -19,62 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,87 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,84 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,40 % 4,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,88 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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