BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Distribution)

LU0823414718
520,18 EUR 18-01-22
Actions - Secteur energie altern. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur energie altern.
Taille du fonds (31-12-21) 102,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,40 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 53,52 %
Services aux collectivités 27,07 %
Biens de consommation 13,50 %
Haute technologie 4,83 %
Secteur financier 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 55,17 %
Chine 8,94 %
Espagne 8,33 %
France 5,41 %
Grande-Bretagne 4,13 %
Corée du Sud 3,16 %
Italie 2,79 %
Canada 2,65 %
Danemark 1,65 %
Norvège 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,97 %
EUR - Euro 21,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,22 %
KRW - Won sud-coréen 2,94 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
CAD - Dollar canadien 1,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
BRL - Real brésilien 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sunnova Energy International Inc 9,62 %
Plug Power Inc 9,56 %
Sunrun Inc 7,91 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 4,70 %
Byd Ltd H 3,56 %
Daqo New Energy ADR Representing ADR 3,28 %
LG Chemicals 2,97 %
Enel 2,79 %
Alstom 2,77 %
Engie Sa 2,64 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,03 % -12,45 %
Rendement sur 3 mois -25,50 % -18,93 %
Rendement sur 6 mois -19,11 % -7,90 %
Rendement sur 1 an -33,21 % -32,87 %
Rendement annuel sur 3 ans - 31,85 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,88 %
Volatilité du benchmark 28,97 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -