BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Distribution)

LU0823414718
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249,77 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-24,13 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/08/2019) 19,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,14 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 95,66 %
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 70,16 %
Pays-Bas 9,01 %
France 6,45 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Canada 3,48 %
Portugal 2,30 %
Luxembourg 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,93 %
EUR - Euro 15,51 %
GBP - Livre sterling 9,03 %
CAD - Dollar canadien 3,53 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 7,91 %
Exxon Mobil 7,54 %
Total 6,45 %
Bp 5,57 %
Royal Dutch Shell 5,55 %
SCHLUMBERGER NV 4,95 %
Eog Resources 4,53 %
Valero Energy 4,26 %
HESS 4,10 %
CONOCOPHILLIPS 3,65 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,80 % 10,81 %
Rendement sur 3 mois -3,34 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois -12,62 % 0,04 %
Rendement sur 1 an -24,13 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,68 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,73 % 0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,90 % 5,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,06 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;