BNP Paribas Funds Energy Transition EUR (Distribution)

LU0823414718
260,84 EUR 27/05/2020
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
-5,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823414718
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (30/04/2020) 19,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,88 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,04 %
Haute technologie 25,67 %
Biens de consommation 13,21 %
Services aux collectivités 9,11 %
Immobilier 4,75 %
Pays Poids
États-Unis 55,94 %
Chine 9,33 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Belgique 4,44 %
Corée du Sud 4,11 %
Danemark 3,69 %
Pays-Bas 3,60 %
Suisse 3,45 %
Italie 3,08 %
Portugal 2,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,41 %
EUR - Euro 17,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,33 %
GBP - Livre sterling 5,81 %
KRW - Won sud-coréen 4,11 %
DKK - Couronne danoise 3,69 %
CHF - Franc suisse 3,46 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SolarEdge Technologies Inc 6,98 %
First Solar 6,20 %
Enphase Energy Inc 6,09 %
Sunrun Inc 5,80 %
Bloom Energy Class A Corp A 5,26 %
Aptiv Plc 5,19 %
Byd Ltd H 5,02 %
Hannon Armstrong Sustainable 4,75 %
UMICORE SA 4,44 %
LG Chemicals 4,11 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,83 % 7,87 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 8,04 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 0,04 % 18,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,96 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,62 % 1,08 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,89 % -5,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,83 %
Volatilité du benchmark 23,75 %
Bêta 0,56
Tracking error 7,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -