BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR (Distribution)

LU0325598323
102,13 EUR 18/11/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
1,21 % Rendement sur 1 an
0,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325598323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2019) 15,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,40 %
Liquidités -0,21 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 13,03 %
Grande-Bretagne 13,00 %
États-Unis 12,15 %
Pays-Bas 11,13 %
Espagne 7,32 %
Irlande 5,90 %
Allemagne 4,45 %
Suède 3,68 %
Belgique 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,58 %
USD - Dollar américain 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,31 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 1,31 %
HSBC HLDG 0.07% 10/05/23 SR:32 1,29 %
SOCIETE GENERALE 0.44% 04/01/22 SR: 1,29 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 05/11/22 SR:55 1,28 %
BPCE 1.13% 01/18/23 SR: 1,12 %
VOLKSWAGEN BK 0.38% 07/05/22 SR:B05/19 1,11 %
EUR CASH 1,11 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,06 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.25% 02/28/22 SR:329 1,04 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois 0,02 % 0,35 %
Rendement sur 1 an 1,21 % 1,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 0,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 0,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,26 % 1,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,95 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,19
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,30
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