BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR (Distribution)

LU0325598323
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102,22 EUR 13/09/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,34 % Rendement sur 1 an
0,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325598323
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2007
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/08/2019) 15,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 2,27 %
Pays Poids
France 18,83 %
Italie 13,03 %
Grande-Bretagne 13,00 %
États-Unis 12,15 %
Pays-Bas 11,13 %
Espagne 7,32 %
Irlande 5,90 %
Allemagne 4,45 %
Suède 3,68 %
Belgique 1,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,08 %
USD - Dollar américain 0,20 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 2,87 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,91 %
EUR CASH 1,75 %
VONOVIA FINANCE 1.63% 12/15/20 SR: 1,67 %
FCA BANK DUBLIN 0.25% 10/12/20 SR:FCAC-28 10/2017 1,47 %
FCA BANK DUBLIN 1.25% 09/23/20 SR:FCAC-17 03/2016 1,43 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,34 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.25% 02/28/22 SR:329 1,19 %
BOFAML 0.42% 02/07/22 SR:826 1,18 %
SOCIETE GENERALE 0.51% 04/01/22 SR: 1,10 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 0,68 %
Rendement sur 1 an 0,34 % 1,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 0,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,30 % 2,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,95 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,20
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,10
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