BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA H EUR

LU0823407936
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59,15 EUR 12/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,33 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823407936
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 4,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,43 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,29 %
Biens de consommation 23,18 %
Services aux collectivités 15,45 %
Industries et services divers 11,74 %
Haute technologie 9,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,58 %
Santé et pharmacie 3,66 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Pays Poids
États-Unis 93,04 %
Grande-Bretagne 2,66 %
Canada 1,33 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,82 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US BANCORP ORD 3,53 %
BB AND T ORD 3,48 %
Target ORD 3,35 %
KINDER MORGAN CL P ORD 3,12 %
CORNING ORD 2,99 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,97 %
COMCAST CL A ORD 2,79 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,75 %
FASTENAL ORD 2,74 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,62 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,31 % 7,47 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 7,66 %
Rendement sur 6 mois 3,48 % 9,03 %
Rendement sur 1 an -1,33 % 10,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 11,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 13,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 16,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,60 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,90 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,15
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