BNP Paribas Funds Equity Indonesia USD (Distribution)

LU0823430326
Alertes
Ajouter au portefeuille
156,37 USD 16/09/2019
Actions - Indonésie Politique d'investissement
20,22 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823430326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30/08/2019) 5,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,33 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,80 %
Liquidités 6,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,79 %
Biens de consommation 19,37 %
Industries et services divers 17,30 %
Opérateurs télécom 10,73 %
Services aux collectivités 7,46 %
Pays Poids
Indonesie 85,94 %
États-Unis 13,87 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 93,80 %
USD - Dollar américain 6,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Ord Shs 9,55 %
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Ord Shs 9,24 %
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Ord Shs 8,26 %
Bank Mandiri (Persero) Ord Shs 7,55 %
Astra International Ord Shs 4,59 %
Bank Negara Indonesia Ord Shs 4,53 %
Unilever Indonesia Ord Shs 4,11 %
Indofood Cbp Sukses Makmur Ord Shs 3,57 %
United Tractors Ord Shs 3,03 %
Indofood Sukses Makmur Ord Shs 2,95 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 2,71 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois 4,93 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 20,22 % 23,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 5,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 9,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,16
;