BNP Paribas Funds Equity USA USD

LU0012181318
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156,51 USD 13/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,15 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012181318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/03/1990
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 72,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,73 %
Secteur financier 20,12 %
Santé et pharmacie 20,03 %
Haute technologie 18,26 %
Industries et services divers 10,64 %
Opérateurs télécom 3,78 %
Pays Poids
États-Unis 100,30 %
Irlande 0,67 %
Canada 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,94 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Fiserv 1,63 %
Discover Financial Services 1,61 %
AT&T 1,60 %
Starbucks 1,59 %
Procter & Gamble 1,57 %
Hershey Foods 1,56 %
Bristol Myers Squibb 1,56 %
Apple 1,54 %
Waste Management 1,53 %
Lilly (Eli) & Co Usd 1,52 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,30 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois 5,04 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 10,77 % 10,49 %
Rendement sur 1 an 5,15 % 11,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,51 % 14,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,22 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,78 % 16,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,23 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,34
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