BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap Convertible EUR (Distribution)

LU0265291822
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130,14 EUR 13/09/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,13 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0265291822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2006
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/08/2019) 49,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,27 %
USD - Dollar américain 12,87 %
CHF - Franc suisse 7,61 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,50 %
JP MORGAN 0.00% 01/11/21 SR: 4,25 %
MAISONS MONDE 0.13% 12/06/23 SR: 3,94 %
TAG 0.63% 09/01/22 SR: 3,93 %
ALMIRALL 0.25% 12/14/21 SR: 3,88 %
KORIAN 2.50% SR: 3,81 %
GRAND CITY PROP 0.25% 03/02/22 SR: 3,58 %
CA IMMO 0.75% 04/04/25 SR: 3,46 %
BE SEMICONDUCTOR 2.50% 12/02/23 SR: 3,34 %
COVIVIO 0.88% 01/31/21 SR: 3,29 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 1,94 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % 3,19 %
Rendement sur 1 an -0,13 % 3,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 3,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 5,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,31 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,07
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