BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR

LU0212178916
249,96 EUR 18/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
17,81 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 347,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Obligations 2,38 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,61 %
Biens de consommation 21,61 %
Industries et services divers 15,87 %
Haute technologie 10,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,73 %
Santé et pharmacie 7,97 %
Services aux collectivités 4,27 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,48 %
Suède 15,88 %
Allemagne 11,78 %
Italie 10,77 %
Suisse 10,14 %
France 5,97 %
Pays-Bas 5,66 %
Finlande 4,58 %
Irlande 3,04 %
Espagne 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,11 %
GBP - Livre sterling 25,32 %
SEK - Couronne suédoise 14,26 %
CHF - Franc suisse 10,14 %
DKK - Couronne danoise 1,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,03 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,96 %
SMITH DS ORD 2,89 %
LOOMIS ORD 2,88 %
LOGITECH N ORD 2,83 %
HOMESERVE ORD 2,81 %
ASR NEDERLAND ORD 2,73 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,70 %
BRITVIC ORD 2,70 %
BANCA GENERALI ORD 2,62 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,46 % 4,25 %
Rendement sur 3 mois 12,28 % 13,24 %
Rendement sur 6 mois 9,47 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 17,81 % 16,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,50 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,60 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,53 % 12,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,21
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