BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR

LU0212178916
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236,53 EUR 16/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,07 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 346,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Obligations 3,94 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,25 %
Biens de consommation 17,61 %
Secteur financier 12,60 %
Haute technologie 9,93 %
Immobilier 7,57 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Services aux collectivités 3,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,20 %
Suède 15,19 %
Allemagne 13,54 %
Suisse 9,87 %
Italie 8,95 %
Finlande 5,43 %
Pays-Bas 5,01 %
France 4,45 %
Irlande 2,64 %
Danemark 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,13 %
GBP - Livre sterling 24,01 %
SEK - Couronne suédoise 14,26 %
CHF - Franc suisse 10,39 %
DKK - Couronne danoise 1,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Insticash Fund Xc 5,10 %
Leg Immobilien N AG 2,95 %
Logitech International Sa 2,91 %
Smith (Ds) Plc 2,76 %
Axfood 2,66 %
Loomis 2,61 %
BRITVIC PLC 2,54 %
Homeserve 2,54 %
ASR Nederland NV 2,50 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,45 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,24 % 7,15 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 3,81 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 1,07 % -1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,74 % 7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,90 % 9,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,29 % 11,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,90
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