BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR (Distribution)

LU0212178676
222,35 EUR 17/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
21,41 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 93,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,31 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,08 %
Obligations 4,01 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,65 %
Biens de consommation 21,88 %
Industries et services divers 15,33 %
Haute technologie 11,21 %
Santé et pharmacie 8,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,40 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Services aux collectivités 3,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,06 %
Suède 14,74 %
Allemagne 12,90 %
Italie 9,76 %
Suisse 9,72 %
France 7,23 %
Pays-Bas 5,78 %
Finlande 4,57 %
Espagne 2,21 %
Luxembourg 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,52 %
GBP - Livre sterling 25,76 %
SEK - Couronne suédoise 12,99 %
CHF - Franc suisse 9,72 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
USD - Dollar américain 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,93 %
SMITH DS ORD 3,00 %
HOMESERVE ORD 2,95 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,88 %
CASTELLUM ORD 2,83 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,77 %
LOOMIS ORD 2,72 %
ASR NEDERLAND ORD 2,64 %
BANCA GENERALI ORD 2,51 %
BECHTLE ORD 2,48 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 7,71 % 11,34 %
Rendement sur 6 mois 10,21 % 14,58 %
Rendement sur 1 an 21,41 % 23,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,06 % 10,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,36 % 10,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,62 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,92
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