BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR (Distribution)

LU0212178676
235,26 EUR 25-10-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
9,24 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-07
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 79,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,68 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,28 %
Obligations 0,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,42 %
Secteur financier 19,58 %
Industries et services divers 19,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,99 %
Haute technologie 6,94 %
Santé et pharmacie 6,17 %
Services aux collectivités 4,49 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,54 %
Suède 13,28 %
Italie 8,63 %
France 8,25 %
Suisse 6,97 %
Pays-Bas 6,60 %
Irlande 6,21 %
Allemagne 6,19 %
Finlande 4,21 %
Autriche 3,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,49 %
GBP - Livre sterling 29,73 %
SEK - Couronne suédoise 13,21 %
CHF - Franc suisse 6,92 %
DKK - Couronne danoise 2,42 %
NOK - Couronne norvégienne 1,73 %
USD - Dollar américain 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR NEDERLAND NV ORD 3,31 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,67 %
A2A SPA ORD 2,62 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,52 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,44 %
HOMESERVE PLC ORD 2,42 %
AALBERTS NV ORD 2,32 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,11 %
LOOMIS AB ORD 2,00 %
GETINGE AB ORD 1,97 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois 3,29 % 8,11 %
Rendement sur 1 an 27,35 % 48,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,22 % 17,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,24 % 12,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,00 % 14,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,13 %
Volatilité du benchmark 18,74 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,53
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