BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR (Distribution)

LU0212178676
201,12 EUR 02-12-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
3,89 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-07
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-11-20) 72,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,68 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Obligations 0,93 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,22 %
Secteur financier 21,67 %
Haute technologie 12,88 %
Industries et services divers 11,95 %
Santé et pharmacie 11,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,32 %
Services aux collectivités 4,04 %
Opérateurs télécom 3,16 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,10 %
Suède 16,85 %
Allemagne 15,88 %
Italie 11,66 %
Finlande 7,10 %
Suisse 5,90 %
Pays-Bas 5,35 %
France 4,96 %
Irlande 3,71 %
Luxembourg 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,99 %
GBP - Livre sterling 24,59 %
SEK - Couronne suédoise 16,81 %
CHF - Franc suisse 5,90 %
DKK - Couronne danoise 2,80 %
USD - Dollar américain 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMPLIFON ORD 3,20 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,06 %
HUHTAMAKI ORD 3,05 %
HOMESERVE ORD 2,98 %
VARTA ORD 2,95 %
AVAST ORD 2,91 %
IG GROUP HOLDINGS ORD 2,86 %
ASR NEDERLAND ORD 2,83 %
AXFOOD ORD 2,83 %
CASTELLUM ORD 2,81 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,87 % 15,63 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 12,53 %
Rendement sur 6 mois 6,84 % 14,67 %
Rendement sur 1 an -2,11 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,96 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,99 %
Volatilité du benchmark 19,38 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,10