BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap EUR (Distribution)

LU0212178676
160,28 EUR 6/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-20,21 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 65,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,31 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Obligations 2,50 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,48 %
Secteur financier 22,24 %
Industries et services divers 16,40 %
Haute technologie 11,78 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,14 %
Opérateurs télécom 4,82 %
Services aux collectivités 4,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,82 %
Suède 14,37 %
Allemagne 13,77 %
Italie 9,83 %
Suisse 9,32 %
France 8,01 %
Pays-Bas 5,62 %
Finlande 4,76 %
Espagne 2,79 %
Luxembourg 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,79 %
GBP - Livre sterling 25,98 %
SEK - Couronne suédoise 12,72 %
CHF - Franc suisse 9,32 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
USD - Dollar américain 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASTELLUM ORD 3,06 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,96 %
HOMESERVE ORD 2,86 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,85 %
SUNRISE N ORD 2,82 %
BRITVIC ORD 2,72 %
BANCA GENERALI ORD 2,64 %
LOOMIS ORD 2,61 %
ASR NEDERLAND ORD 2,59 %
A2A ORD 2,57 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,69 % -15,91 %
Rendement sur 3 mois -27,30 % -26,56 %
Rendement sur 6 mois -20,21 % -15,96 %
Rendement sur 1 an -20,21 % -17,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,85 % -3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,52 % 0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,87 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,11