BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap USD

LU0282885655
235,91 USD 27/05/2020
Actions - Zone euro small Cap Politique d'investissement
1,26 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282885655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2012
Catégorie Actions - Zone euro small Cap
Taille du fonds (30/04/2020) 2,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,06 %
Obligations 2,48 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,47 %
Biens de consommation 16,34 %
Haute technologie 15,43 %
Secteur financier 13,17 %
Immobilier 10,39 %
Opérateurs télécom 8,52 %
Santé et pharmacie 8,23 %
Services aux collectivités 4,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,32 %
Allemagne 17,47 %
Suède 13,52 %
Italie 10,16 %
Suisse 8,83 %
France 6,43 %
Finlande 5,64 %
Pays-Bas 4,74 %
Irlande 3,08 %
Espagne 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,68 %
GBP - Livre sterling 24,70 %
SEK - Couronne suédoise 13,58 %
CHF - Franc suisse 8,85 %
DKK - Couronne danoise 1,78 %
USD - Dollar américain 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Insticash Fund Xc 3,46 %
Logitech International SA N 3,34 %
Homeserve 3,28 %
Ig Group Holdings 3,03 %
Castellum 3,00 %
Sunrise Communications Group Ag 2,96 %
BECHTLE AG 2,86 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,86 %
Axfood 2,78 %
Banca Generali 2,73 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,78 % 8,42 %
Rendement sur 3 mois -7,20 % -7,05 %
Rendement sur 6 mois -14,87 % -13,27 %
Rendement sur 1 an -5,25 % -3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % -0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,54 %
Volatilité du benchmark 18,06 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,02