BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap USD

LU0282885655
279,93 USD 16-09-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
4,53 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282885655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-12
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-20) 2,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités 2,20 %
Obligations 1,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,19 %
Biens de consommation 16,22 %
Haute technologie 15,29 %
Secteur financier 12,59 %
Immobilier 9,53 %
Santé et pharmacie 9,09 %
Opérateurs télécom 8,32 %
Services aux collectivités 4,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,17 %
Allemagne 18,04 %
Suède 14,22 %
Italie 10,07 %
Suisse 6,90 %
Finlande 6,82 %
France 6,21 %
Pays-Bas 5,13 %
Irlande 3,35 %
Danemark 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,27 %
GBP - Livre sterling 22,18 %
SEK - Couronne suédoise 14,35 %
CHF - Franc suisse 7,67 %
DKK - Couronne danoise 2,37 %
USD - Dollar américain 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Insticash Fund Xc 4,70 %
Homeserve 3,41 %
Avast Plc 3,35 %
BECHTLE AG 3,12 %
Sunrise Communications Group Ag 3,12 %
Castellum 3,11 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,94 %
ASR Nederland NV 2,91 %
Axfood 2,72 %
Ig Group Holdings 2,68 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 6,44 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 44,28 % 42,08 %
Rendement sur 1 an 0,53 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % 1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,29 %
Volatilité du benchmark 17,92 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,66