BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap USD

LU0282885655
274,08 USD 21-10-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
3,95 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282885655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-12
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 2,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,94 %
Obligations 2,56 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,76 %
Secteur financier 20,70 %
Haute technologie 14,91 %
Industries et services divers 11,85 %
Santé et pharmacie 11,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,68 %
Services aux collectivités 4,09 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,17 %
Allemagne 16,33 %
Suède 16,04 %
Italie 10,97 %
Finlande 6,75 %
Suisse 6,51 %
France 5,53 %
Pays-Bas 5,23 %
Irlande 3,49 %
Luxembourg 3,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,23 %
GBP - Livre sterling 22,06 %
SEK - Couronne suédoise 15,91 %
CHF - Franc suisse 6,51 %
DKK - Couronne danoise 2,63 %
USD - Dollar américain 0,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 5,16 %
BECHTLE ORD 3,08 %
AVAST ORD 2,87 %
HOMESERVE ORD 2,87 %
KESKO ORD 2,86 %
VARTA ORD 2,83 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,82 %
AMPLIFON ORD 2,80 %
CASTELLUM ORD 2,80 %
ASR NEDERLAND ORD 2,78 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 4,05 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois 19,03 % 19,31 %
Rendement sur 1 an -3,44 % -3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 5,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,28 %
Volatilité du benchmark 17,79 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,63