BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap USD

LU0282885655
245,49 USD 16-08-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
2,96 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282885655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-12
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (29-07-22) 1,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 2,51 %
Obligations 0,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,70 %
Biens de consommation 17,51 %
Secteur financier 16,92 %
Haute technologie 14,62 %
Santé et pharmacie 6,27 %
Immobilier 5,84 %
Opérateurs télécom 4,71 %
Services aux collectivités 0,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,13 %
Suède 11,46 %
Allemagne 10,42 %
Italie 8,43 %
France 7,81 %
Suisse 7,52 %
Pays-Bas 5,75 %
Espagne 5,14 %
Autriche 4,11 %
Finlande 4,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,76 %
GBP - Livre sterling 25,76 %
SEK - Couronne suédoise 11,46 %
CHF - Franc suisse 7,52 %
NOK - Couronne norvégienne 3,15 %
DKK - Couronne danoise 2,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Insc EUR 1D X C 3,37 %
ASR Nederland NV 3,31 %
Loomis B 2,90 %
Ig Group Holdings 2,84 %
BAWAG Group AG 2,62 %
SOITEC SA 2,53 %
Siegfried Holding AG N 2,49 %
FLUIDRA SA 2,27 %
Royal Unibrew 2,25 %
SIG Group N AG 2,25 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,75 % 6,73 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % -5,05 %
Rendement sur 6 mois -8,88 % -9,36 %
Rendement sur 1 an -18,38 % -11,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,90 %
Volatilité du benchmark 19,91 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,22