BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap USD

LU0282885655
323,83 USD 12-04-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
7,62 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282885655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-12
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-03-21) 1,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Obligations 0,77 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,48 %
Secteur financier 22,57 %
Industries et services divers 12,57 %
Haute technologie 10,03 %
Santé et pharmacie 9,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,76 %
Services aux collectivités 4,49 %
Opérateurs télécom 0,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,21 %
Suède 17,61 %
Italie 11,04 %
Allemagne 8,70 %
France 6,53 %
Irlande 6,30 %
Pays-Bas 6,27 %
Suisse 5,45 %
Finlande 4,25 %
Luxembourg 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,72 %
GBP - Livre sterling 31,38 %
SEK - Couronne suédoise 17,58 %
CHF - Franc suisse 5,40 %
DKK - Couronne danoise 2,52 %
USD - Dollar américain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR NEDERLAND NV ORD 3,23 %
HOMESERVE PLC ORD 3,10 %
BANCA GENERALI SPA ORD 2,96 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,79 %
BOOHOO GROUP PLC ORD 2,78 %
A2A SPA ORD 2,75 %
CASTELLUM AB ORD 2,72 %
AVAST PLC ORD 2,58 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,52 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 2,52 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 8,10 % 9,10 %
Rendement sur 6 mois 13,71 % 28,38 %
Rendement sur 1 an 36,32 % 56,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,03 % 8,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,77 %
Volatilité du benchmark 19,13 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,45