BNP Paribas Funds Euorpe Small Cap USD

LU0282885655
284,74 USD 15/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
22,46 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0282885655
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 3,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,08 %
Obligations 4,01 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,78 %
Biens de consommation 21,55 %
Industries et services divers 15,48 %
Haute technologie 11,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,23 %
Santé et pharmacie 7,89 %
Opérateurs télécom 4,06 %
Services aux collectivités 3,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,14 %
Suède 15,00 %
Allemagne 11,95 %
Suisse 10,17 %
Italie 10,08 %
France 6,72 %
Pays-Bas 5,75 %
Finlande 4,59 %
Irlande 2,55 %
Espagne 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,52 %
GBP - Livre sterling 25,76 %
SEK - Couronne suédoise 12,99 %
CHF - Franc suisse 9,72 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
USD - Dollar américain 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,74 %
LOOMIS ORD 3,01 %
SMITH DS ORD 2,99 %
LOGITECH N ORD 2,93 %
HOMESERVE ORD 2,82 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 2,82 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 2,77 %
ASR NEDERLAND ORD 2,69 %
CASTELLUM ORD 2,65 %
BANCA GENERALI ORD 2,57 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 6,37 % 10,55 %
Rendement sur 6 mois 8,62 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 22,46 % 24,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,67 % 10,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,40 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,62 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,92
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