BNP Paribas Funds Euro Bond EUR

LU0075938133
224,88 EUR 14-01-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-97
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-12-21) 139,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,65 %
Liquidités 0,89 %
Pays Poids
France 37,14 %
Italie 12,69 %
Espagne 11,54 %
Allemagne 9,46 %
États-Unis 3,80 %
Pays-Bas 3,69 %
Autriche 2,45 %
Belgique 2,22 %
Portugal 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,18 %
USD - Dollar américain 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 3,42 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,72 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,37 %
France (Republic of) 0.10 PCT 01-Mar-2025 2,13 %
BNPP LCR1 Classic C 1,93 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 1,87 %
Italy (Republic of) 0.25 PCT 15-Mar-2028 1,86 %
France (Republic of) 0.00 PCT 25-Nov-2031 1,59 %
France (Republic of) 1.50 PCT 25-May-2050 1,59 %
Germany (Federal Republic Of) 0.00 Pct 1,55 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % -1,02 %
Rendement sur 6 mois -2,30 % -1,63 %
Rendement sur 1 an -3,72 % -1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 0,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 2,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 2,15 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,62