BNP Paribas Funds Euro Bond EUR

LU0075938133
232,74 EUR 21-01-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-97
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-12-20) 191,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,42 %
Liquidités 1,71 %
Pays Poids
France 32,97 %
Italie 15,47 %
Espagne 10,01 %
Allemagne 9,88 %
Autriche 4,07 %
Portugal 3,16 %
États-Unis 3,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dollar américain 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 3,53 %
BNPP Money 3 M I D 2,81 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,46 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,15 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 1,76 %
BNPP LCR1 Classic C 1,66 %
Spain (Kingdom of) 0.50 PCT 30-Apr-2030 1,63 %
Austria (Republic Of) 0.50 Pct 20-Apr-2027 1,57 %
France (Republic of) 1.50 PCT 25-May-2050 1,57 %
Germany (Federal Republic of) 0.25 Pct 1,57 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois 1,02 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 1,66 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 1,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,73 % 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,33 %
Volatilité du benchmark 2,08 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,33