BNP Paribas Funds Euro Bond EUR

LU0075938133
228,95 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,09 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 235,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Pays Poids
France 33,39 %
Italie 13,98 %
Allemagne 11,96 %
Espagne 10,60 %
Belgique 4,86 %
Pays-Bas 3,91 %
Autriche 3,28 %
Portugal 2,34 %
Finlande 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,44 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,04 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,01 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 2,00 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,97 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,74 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,71 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,59 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,58 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 1,47 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 4,09 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,66 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,01