BNP Paribas Funds Euro Bond EUR

LU0075938133
206,14 EUR 10-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-97
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 116,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,95 %
Liquidités 2,12 %
Pays Poids
France 32,59 %
Italie 11,93 %
Allemagne 10,54 %
Espagne 7,90 %
Pays-Bas 6,28 %
Autriche 3,59 %
Belgique 2,28 %
États-Unis 2,26 %
Grande-Bretagne 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Money 3 M I D 3,35 %
BNPP LCR1 Classic C 2,56 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 2,45 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,43 %
Italy (Republic of) 0.25 PCT 15-Mar-2028 2,27 %
Germany (Federal Republic Of) 0.00 Pct 1,86 %
France (Republic of) 0.75 PCT 25-Nov-2028 1,82 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 1,76 %
Italy (Republic of) 0.45 PCT 15-Feb-2029 1,55 %
ING Groep NV 3.00 PCT 11-Apr-2028 1,55 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -5,37 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -11,08 % -6,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,80 % -2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,40 % -0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,00 % 1,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -