BNP Paribas Funds Euro Bond EUR

LU0075938133
229,49 EUR 19/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,62 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 241,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,84 %
Liquidités 0,15 %
Pays Poids
France 32,85 %
Italie 13,20 %
Allemagne 13,16 %
Espagne 11,46 %
Belgique 4,84 %
Pays-Bas 3,68 %
Autriche 3,14 %
Portugal 2,06 %
Finlande 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dollar américain 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,44 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 2,17 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,10 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,07 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,96 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,74 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,69 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,59 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,57 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 1,50 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 3,64 %
Rendement sur 1 an 5,62 % 8,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,79 % 4,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,49
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