BNP Paribas Funds Euro Bond EUR

LU0075938133
233,34 EUR 19-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075938133
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-97
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 219,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,70 %
Liquidités 1,32 %
Pays Poids
France 33,85 %
Italie 12,63 %
Allemagne 12,61 %
Espagne 9,09 %
Autriche 4,27 %
Belgique 3,62 %
Pays-Bas 2,75 %
Portugal 2,41 %
Finlande 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,33 %
USD - Dollar américain 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 3,34 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,44 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,39 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 2,30 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,13 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 2,05 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,88 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,67 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,66 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,57 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 4,63 % 2,36 %
Rendement sur 1 an 0,88 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,85 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,24