BNP Paribas Funds Euro Bond EUR (Distribution)

LU0075937911
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118,35 EUR 16/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,96 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1997
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 82,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,66 %
Liquidités -0,63 %
Pays Poids
France 32,08 %
Allemagne 16,72 %
Italie 12,80 %
Espagne 11,15 %
Belgique 5,25 %
Pays-Bas 3,37 %
Autriche 2,99 %
Portugal 2,62 %
Finlande 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,10 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
USD - Dollar américain 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
France (Republic Of) 0.50 Pct 25-May-2026 2,44 %
Germany (Federal Republic Of) 1.50 Pct 2,17 %
Germany (Federal Republic Of) 1.00 Pct 2,15 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 1,94 %
Germany (Federal Republic Of) 0.00 Pct 1,94 %
France (Republic Of) 2.50 Pct 25-May-2030 1,87 %
BNPP Oblipar Pr C 1,82 %
Italy (Republic Of) 1.65 Pct 01-Mar-2032 1,82 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 1,74 %
KFW 0.75 Pct 28-Jun-2028 1,63 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 4,68 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 5,96 % 8,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 4,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,53
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