BNP Paribas Funds Euro Bond EUR (Distribution)

LU0075937911
118,02 EUR 21-09-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-97
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-20) 69,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,86 %
Liquidités 2,18 %
Pays Poids
France 33,85 %
Italie 12,63 %
Allemagne 12,61 %
Espagne 9,09 %
Autriche 4,27 %
Belgique 3,62 %
Pays-Bas 2,75 %
Portugal 2,41 %
Finlande 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,71 %
USD - Dollar américain 0,36 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Money 3M 4,81 %
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 2,56 %
France (Republic Of) 0.50 Pct 25-May-2026 2,52 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,30 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,19 %
Germany (Federal Republic of) 0.25 Pct 2,16 %
Italy (Republic Of) 1.65 Pct 01-Mar-2032 1,94 %
BNPP LCR1 Classic C 1,75 %
France (Republic of) 1.50 PCT 25-May-2050 1,69 %
Austria (Republic Of) 0.50 Pct 20-Apr-2027 1,65 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 4,98 % 1,81 %
Rendement sur 1 an 0,32 % -0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,44 % 2,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,44 %
Volatilité du benchmark 2,14 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,31