BNP Paribas Euro Bond Classic Dist

LU0075937911
96,54 EUR 28-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075937911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-97
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 42,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,16 %
Liquidités 2,71 %
Pays Poids
France 31,14 %
Italie 10,70 %
Allemagne 10,27 %
Espagne 8,25 %
Pays-Bas 6,19 %
Autriche 4,67 %
Belgique 3,36 %
États-Unis 2,24 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,82 %
USD - Dollar américain 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 4,08 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 2,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,38 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 1,67 %
ING GROEP NV 3% 11-APR-2028 1,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,35 %
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 1,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,26 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,21 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -4,05 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -11,15 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -17,01 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,71 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,99 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,02 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -