BNP Paribas Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0131210360
166,40 EUR 26-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-01
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 132,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,86 %
Liquidités 4,14 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,26 %
GBP - Livre sterling 0,62 %
USD - Dollar américain 0,39 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 4,99 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,21 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,12 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,06 %
TORONTO-DOMINION BANK 03-AUG-2027 1,04 %
CITIGROUP INC 2.125% 10-SEP-2026 1,02 %
BANK OF MONTREAL 2.75% 15-JUN-2027 1,00 %
NATWEST MARKETS PLC 1.375% 02-MAR-2027 0,97 %
CITIGROUP INC .5% 08-OCT-2027 0,93 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,99 % -4,49 %
Rendement sur 3 mois -2,70 % -2,93 %
Rendement sur 6 mois -10,09 % -9,95 %
Rendement sur 1 an -16,39 % -15,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,21 % -4,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,27 % -1,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,74 % 1,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,98 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -