BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR

LU0131210360
195,76 EUR 21-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-01
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 206,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dollar américain 0,92 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,49 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,44 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,28 %
UNI CREDIT 1.25% 06/16/26 SR:682 1,11 %
BNP 0.13% 09/04/26 SR: 1,04 %
TAKEDA PHARMA 1.00% 07/09/29 SR: 1,01 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 0,98 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 0,98 %
GENERALI 5.50% 10/27/47 SR:15 0,93 %
AUCHAN HOLDING 2.88% 01/29/26 SR:27 0,93 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 0,58 % 1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,70 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,28