BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR

LU0131210360
195,92 EUR 23/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,99 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 213,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,80 %
USD - Dollar américain 0,99 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,22 %
VW FINANCIAL 1.50% 10/01/24 SR:F05/19 1,15 %
BANCO SANTANDE 2.50% 03/18/25 SR:25 1,04 %
GOLDMAN SACHS 2.00% 07/27/23 SR:F-697 0,95 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 0,94 %
BMW FINANCE 0.63% 10/06/23 SR: 0,93 %
AROUNDTOWN 2.00% 11/02/26 SR:9 0,88 %
RENAULT 1.25% 06/24/25 SR: 0,86 %
SNAM IT 0.00% 05/12/24 SR: 0,84 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 0,73 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 0,28 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 5,99 % 6,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,93 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,89