BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR

LU0131210360
194,80 EUR 14/10/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,33 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 363,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités 0,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,17 %
USD - Dollar américain 1,24 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,74 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,13 %
GOLDMAN SACHS 2.00% 07/27/23 SR:F-697 1,12 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,11 %
VW FINANCIAL 1.50% 10/01/24 SR:F05/19 1,09 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,98 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,89 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR:74 0,86 %
AROUNDTOWN 2.00% 11/02/26 SR:9 0,84 %
VONOVIA FINANCE 2.25% 12/15/23 SR: 0,83 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 2,74 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 5,33 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,93 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 2,00
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