BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR

LU0131210360
195,69 EUR 21-01-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-01
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-21) 184,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,42 %
Liquidités 1,12 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,00 %
USD - Dollar américain 0,66 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,22 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 1,13 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 18-JUN-2026 1,06 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14-OCT-2030 1,00 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,95 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 0,92 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .875% 29-MAY 0,92 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 0,91 %
BANCO SANTANDER SA 1.625% 22-OCT-2030 0,91 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 0,88 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -2,27 % -1,99 %
Rendement sur 1 an -1,69 % -1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,70