BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR (Distribution)

LU0131210790
117,50 EUR 12/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,25 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 115,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,46 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,36 %
Liquidités 0,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,56 %
USD - Dollar américain 0,99 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,74 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,13 %
GOLDMAN SACHS 2.00% 07/27/23 SR:F-697 1,12 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,11 %
VW FINANCIAL 1.50% 10/01/24 SR:F05/19 1,09 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,98 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,89 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR:74 0,86 %
AROUNDTOWN 2.00% 11/02/26 SR:9 0,84 %
VONOVIA FINANCE 2.25% 12/15/23 SR: 0,83 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,98 % -0,82 %
Rendement sur 6 mois 2,25 % 2,52 %
Rendement sur 1 an 5,25 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 4,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,94 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,12
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