BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR (Distribution)

LU0131210790
109,13 EUR 30/03/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,64 % Rendement sur 1 an
1,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0131210790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2001
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/03/2020) 99,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,46 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,54 %
Liquidités 5,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,41 %
USD - Dollar américain 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,86 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,83 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,24 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 1,16 %
BMW FINANCE 0.63% 10/06/23 SR: 0,95 %
CREDIT SUISSE GP 1.25% 07/17/25 SR: 0,93 %
BPCE 0.63% 09/26/24 SR:2019-40 0,84 %
BBVA 1.00% 01/16/30 SR: 0,83 %
ABBVIE 0.75% 11/18/27 SR: 0,82 %
ORANGE 1.13% 07/15/24 SR: 0,77 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,55 % -6,92 %
Rendement sur 3 mois -7,25 % -6,19 %
Rendement sur 6 mois -7,68 % -6,66 %
Rendement sur 1 an -4,64 % -3,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % 0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 0,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,51 % 3,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,61 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,57