BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR

LU0360646680
160,69 EUR 21/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
10,44 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646680
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 19,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,13 %
Liquidités 7,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,61 %
Secteur financier 19,21 %
Services aux collectivités 17,41 %
Industries et services divers 11,44 %
Opérateurs télécom 7,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Santé et pharmacie 4,81 %
Haute technologie 4,62 %
Pays Poids
France 29,37 %
Allemagne 18,20 %
Pays-Bas 13,81 %
Espagne 12,48 %
Finlande 5,62 %
Italie 4,36 %
Belgique 4,15 %
Autriche 1,79 %
Luxembourg 1,39 %
Portugal 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,35 %
EDF ORD 1,49 %
ABN AMRO GROUP ORD 1,48 %
SYMRISE ORD 1,48 %
SNAM ORD 1,47 %
IBERDROLA ORD 1,46 %
THALES ORD 1,46 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 1,45 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 1,45 %
LVMH ORD 1,45 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 8,74 %
Rendement sur 1 an 10,44 % 25,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,50 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,75