BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR

LU0360646680
160,11 EUR 20-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646680
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 14,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,43 %
Liquidités 8,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,30 %
Secteur financier 15,72 %
Industries et services divers 11,67 %
Services aux collectivités 11,26 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Haute technologie 8,56 %
Santé et pharmacie 7,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,59 %
Pays Poids
France 28,27 %
Allemagne 24,89 %
Pays-Bas 14,34 %
Espagne 6,77 %
Belgique 4,10 %
Finlande 3,32 %
Italie 3,30 %
Irlande 2,85 %
Autriche 1,50 %
Suisse 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,35 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,85 %
ASML HOLDING ORD 3,57 %
Allianz ORD 3,23 %
LVMH ORD 3,00 %
SAP ORD 2,67 %
SANOFI ORD 2,59 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,43 %
DAIMLER N ORD 2,24 %
L'OREAL ORD 2,16 %
Total ORD 2,15 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,63 % 5,30 %
Rendement sur 3 mois 10,24 % 15,75 %
Rendement sur 6 mois 6,45 % 12,79 %
Rendement sur 1 an -0,36 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,58