BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR

LU0360646680
Alertes
Ajouter au portefeuille
151,94 EUR 13/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,75 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646680
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 19,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,20 %
Liquidités 6,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,94 %
Services aux collectivités 17,55 %
Secteur financier 14,09 %
Industries et services divers 12,50 %
Opérateurs télécom 12,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,24 %
Santé et pharmacie 5,36 %
Haute technologie 3,73 %
Pays Poids
France 23,69 %
Allemagne 20,08 %
Pays-Bas 13,70 %
Espagne 12,26 %
Finlande 7,41 %
Italie 5,65 %
Belgique 4,33 %
Portugal 1,76 %
Irlande 1,59 %
Luxembourg 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,62 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,98 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,52 %
Telecom Italia Ord 1,51 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 1,51 %
FORTUM ORD 1,50 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 1,49 %
ADIDAS N ORD 1,49 %
CASINO GUICHARD ORD 1,48 %
DANONE ORD 1,48 %
UPM-KYMMENE ORD 1,48 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 5,71 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % 6,14 %
Rendement sur 1 an -2,75 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,49 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,16
;