BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR

LU0360646680
164,44 EUR 29-06-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646680
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-06-22) 11,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,31 %
Secteur financier 15,91 %
Opérateurs télécom 11,77 %
Haute technologie 11,21 %
Services aux collectivités 9,92 %
Industries et services divers 9,03 %
Santé et pharmacie 7,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Pays Poids
France 28,08 %
Allemagne 21,59 %
Pays-Bas 14,89 %
Finlande 7,47 %
Italie 6,61 %
Espagne 4,46 %
Belgique 3,35 %
Autriche 2,45 %
Portugal 1,38 %
Grande-Bretagne 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,78 %
ASML HOLDING NV ORD 4,66 %
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE OPTION 3,35 %
L'OREAL SA ORD 3,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,62 %
SANOFI SA ORD 2,59 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,52 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,12 %
CAPGEMINI SE ORD 2,10 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,69 % -8,77 %
Rendement sur 3 mois -5,16 % -10,93 %
Rendement sur 6 mois -11,83 % -18,66 %
Rendement sur 1 an -8,15 % -13,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 9,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,86 %
Volatilité du benchmark 16,93 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,28