BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Distribution)

LU0360646763
104,64 EUR 17-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 0,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,62 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,46 %
Liquidités 14,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,81 %
Secteur financier 13,39 %
Santé et pharmacie 9,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,54 %
Opérateurs télécom 8,31 %
Industries et services divers 8,16 %
Services aux collectivités 7,74 %
Haute technologie 5,95 %
Pays Poids
France 25,71 %
Allemagne 21,89 %
Pays-Bas 12,36 %
Espagne 6,59 %
Italie 5,77 %
Belgique 4,31 %
Finlande 3,21 %
Irlande 2,46 %
Autriche 0,82 %
Suisse 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,08 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,06 %
UNILEVER NV ORD 1,44 %
BEIERSDORF ORD 1,40 %
AIR LIQUIDE ORD 1,36 %
AHOLD DEL ORD 1,35 %
SAP ORD 1,34 %
DSM KON ORD 1,33 %
L'OREAL ORD 1,33 %
TELEPERFORMANCE ORD 1,33 %
MERCK ORD 1,32 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 15,93 % 38,32 %
Rendement sur 1 an -2,50 % -2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,28 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,64 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,56