BNP Paribas Euro Defensive Equity Classic Dist

LU0360646763
103,83 EUR 30-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-22) 0,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,61 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,68 %
Secteur financier 16,52 %
Opérateurs télécom 11,09 %
Haute technologie 10,62 %
Services aux collectivités 9,64 %
Santé et pharmacie 9,08 %
Industries et services divers 8,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,74 %
Pays Poids
France 29,93 %
Allemagne 17,50 %
Pays-Bas 14,83 %
Italie 6,35 %
Finlande 5,91 %
Belgique 5,43 %
Espagne 5,36 %
Portugal 1,28 %
Suisse 1,23 %
Grande-Bretagne 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,33 %
ASML HOLDING NV ORD 4,30 %
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE OPTION 4,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,21 %
SANOFI SA ORD 3,13 %
L'OREAL SA ORD 3,02 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,52 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,18 %
ENI SPA ORD 2,00 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,31 % -6,07 %
Rendement sur 3 mois -5,94 % -3,88 %
Rendement sur 6 mois -11,40 % -14,45 %
Rendement sur 1 an -14,88 % -16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,38 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 17,67 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,06