BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Distribution)

LU0360646763
127,26 EUR 19-01-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 0,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,19 %
Secteur financier 15,10 %
Haute technologie 10,70 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Santé et pharmacie 8,86 %
Industries et services divers 8,39 %
Services aux collectivités 7,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,05 %
Pays Poids
France 25,81 %
Allemagne 21,72 %
Pays-Bas 20,16 %
Belgique 6,06 %
Finlande 4,98 %
Italie 4,22 %
Espagne 3,77 %
Autriche 2,50 %
Portugal 1,48 %
Grande-Bretagne 0,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,50 %
ASML HOLDING NV ORD 6,48 %
L'OREAL SA ORD 2,73 %
DAIMLER AG ORD 2,65 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,09 %
SANOFI SA ORD 2,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,06 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,02 %
MERCK KGAA ORD 1,97 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 3,73 % 7,44 %
Rendement sur 1 an 15,21 % 19,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,21 % 14,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 11,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,08