BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Distribution)

LU0360646763
125,75 EUR 28-07-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 0,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,72 %
Liquidités 4,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,06 %
Secteur financier 15,10 %
Industries et services divers 14,26 %
Haute technologie 9,26 %
Opérateurs télécom 8,89 %
Services aux collectivités 7,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,21 %
Santé et pharmacie 7,14 %
Pays Poids
Allemagne 30,51 %
France 29,18 %
Pays-Bas 18,99 %
Italie 3,23 %
Espagne 3,20 %
Belgique 2,72 %
Finlande 2,41 %
Autriche 1,82 %
Irlande 1,36 %
Grande-Bretagne 0,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,52 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,16 %
ASML HOLDING NV ORD 5,29 %
ALLIANZ SE ORD 3,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,67 %
DAIMLER AG ORD 2,65 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,60 %
SANOFI SA ORD 2,48 %
SAP SE ORD 2,46 %
L'OREAL SA ORD 2,41 %
SIEMENS AG ORD 2,29 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 6,32 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 16,79 % 19,10 %
Rendement sur 1 an 23,15 % 33,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,40 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,68