BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Distribution)

LU0360646763
125,77 EUR 13-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 0,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,13 %
Liquidités 5,76 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,02 %
Secteur financier 14,69 %
Industries et services divers 13,66 %
Haute technologie 9,54 %
Opérateurs télécom 9,45 %
Santé et pharmacie 7,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,30 %
Services aux collectivités 5,99 %
Pays Poids
Allemagne 26,99 %
France 26,89 %
Pays-Bas 21,40 %
Belgique 4,69 %
Finlande 2,92 %
Italie 2,84 %
Espagne 2,67 %
Autriche 2,22 %
Irlande 1,23 %
Grande-Bretagne 0,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,08 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 6,36 %
EUR CASH 5,59 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,56 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,55 %
DAIMLER AG ORD 2,48 %
L'OREAL SA ORD 2,43 %
SANOFI SA ORD 2,35 %
SIEMENS AG ORD 2,32 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,07 %
SAP SE ORD 2,04 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,43 % -1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 1,39 %
Rendement sur 6 mois 6,59 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 22,06 % 31,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,74 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 11,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,25
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