BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Distribution)

LU0360646763
100,18 EUR 27/05/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/04/2020) 0,200 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,62 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,45 %
Liquidités 11,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,28 %
Secteur financier 16,53 %
Industries et services divers 13,79 %
Services aux collectivités 9,90 %
Opérateurs télécom 7,64 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Haute technologie 4,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,94 %
Pays Poids
France 26,57 %
Allemagne 17,22 %
Pays-Bas 12,58 %
Espagne 10,87 %
Italie 4,91 %
Belgique 3,98 %
Finlande 3,69 %
Autriche 2,17 %
Luxembourg 1,33 %
Portugal 1,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,57 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,57 %
ESTX 50 JUN0 1,95 %
VALEO ORD 1,49 %
ATLANTIA ORD 1,43 %
RANDSTAD ORD 1,43 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,39 %
AKZO NOBEL ORD 1,39 %
OMV ORD 1,38 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 1,35 %
FORTUM ORD 1,35 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 6,38 %
Rendement sur 3 mois -5,12 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -9,31 % -12,75 %
Rendement sur 1 an -4,56 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,49 % -0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,76 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,36 %
Volatilité du benchmark 15,96 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -