BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Distribution)

LU0360646763
113,89 EUR 15/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,60 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 0,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,27 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,72 %
Liquidités 6,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,23 %
Secteur financier 18,77 %
Services aux collectivités 16,61 %
Industries et services divers 12,64 %
Opérateurs télécom 7,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,11 %
Haute technologie 5,95 %
Santé et pharmacie 4,58 %
Pays Poids
France 29,87 %
Allemagne 19,35 %
Pays-Bas 14,48 %
Espagne 12,62 %
Finlande 4,45 %
Belgique 4,39 %
Italie 4,25 %
Luxembourg 1,41 %
Autriche 1,20 %
Portugal 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,02 %
RANDSTAD ORD 1,58 %
NESTE ORD 1,56 %
SAP ORD 1,56 %
UCB ORD 1,56 %
KERING ORD 1,53 %
EDENRED ORD 1,51 %
UPM-KYMMENE ORD 1,51 %
ATOS ORD 1,51 %
LVMH ORD 1,50 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 5,63 % 11,62 %
Rendement sur 6 mois 3,96 % 9,61 %
Rendement sur 1 an 5,60 % 20,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 10,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,51 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,86
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