BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR (Distribution)

LU0360646763
102,34 EUR 21-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0360646763
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 0,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,62 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,16 %
Liquidités 6,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,39 %
Secteur financier 12,94 %
Industries et services divers 11,93 %
Opérateurs télécom 11,06 %
Services aux collectivités 11,02 %
Santé et pharmacie 9,38 %
Haute technologie 8,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,49 %
Pays Poids
France 27,71 %
Allemagne 20,01 %
Pays-Bas 16,72 %
Espagne 8,09 %
Italie 4,90 %
Belgique 4,24 %
Finlande 3,69 %
Irlande 2,98 %
Autriche 2,57 %
Suisse 0,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 105,40 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,86 %
SAP ORD 3,43 %
ASML HOLDING ORD 3,14 %
SANOFI ORD 3,12 %
LVMH ORD 3,10 %
Allianz ORD 2,95 %
UNILEVER NV ORD 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,50 %
Total ORD 2,18 %
L'OREAL ORD 2,15 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -3,22 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois 6,21 % 15,03 %
Rendement sur 1 an -5,23 % -5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,39 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 6,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,53 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,30