BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
612,11 EUR 07-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 662,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Obligations 0,36 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,92 %
Haute technologie 18,52 %
Secteur financier 16,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,14 %
Industries et services divers 8,93 %
Santé et pharmacie 6,90 %
Services aux collectivités 5,97 %
Opérateurs télécom 3,29 %
Pays Poids
France 30,69 %
Allemagne 26,05 %
Pays-Bas 14,41 %
Espagne 8,61 %
Finlande 7,76 %
Irlande 3,29 %
Grande-Bretagne 2,68 %
Belgique 2,35 %
Suisse 2,21 %
Portugal 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,01 %
USD - Dollar américain 2,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,44 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 6,08 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,03 %
Prosus NV 5,21 %
SIEMENS AG 4,87 %
SAP SE 4,26 %
Schneider Electric Se 4,06 %
BANCO SANTANDER SA 3,88 %
Sanofi SA 3,72 %
EssilorLuxottica SA 3,53 %
Neste OYJ 3,52 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,10 % 5,55 %
Rendement sur 3 mois 5,02 % 8,37 %
Rendement sur 6 mois 14,12 % 23,71 %
Rendement sur 1 an 37,13 % 45,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,02 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 8,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,49 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,31