BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
541,74 EUR 13/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,08 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2019) 704,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Obligations 0,44 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,59 %
Santé et pharmacie 16,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,41 %
Services aux collectivités 11,54 %
Secteur financier 11,01 %
Haute technologie 8,92 %
Opérateurs télécom 7,31 %
Industries et services divers 5,44 %
Pays Poids
France 31,49 %
Allemagne 22,04 %
Espagne 10,80 %
Pays-Bas 8,20 %
Finlande 6,32 %
Irlande 5,51 %
Portugal 5,24 %
Belgique 4,55 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Luxembourg 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,25 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
USD - Dollar américain 3,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,26 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 6,21 %
LVMH ORD 4,97 %
SAP ORD 4,68 %
AB INBEV ORD 4,54 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,32 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,30 %
CRH ORD 4,03 %
PERNOD RICARD ORD 3,66 %
Linde Ord 3,49 %
UNILEVER NV ORD 3,28 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,52 % 3,76 %
Rendement sur 3 mois 6,72 % 10,52 %
Rendement sur 6 mois 7,00 % 13,13 %
Rendement sur 1 an 11,08 % 18,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,15 % 10,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 7,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,15
;