BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
430,64 EUR 25/03/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-14,68 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/02/2020) 618,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Obligations 0,27 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,95 %
Haute technologie 13,56 %
Services aux collectivités 11,54 %
Secteur financier 11,15 %
Santé et pharmacie 11,02 %
Industries et services divers 7,68 %
Opérateurs télécom 7,12 %
Pays Poids
France 31,04 %
Espagne 9,43 %
Pays-Bas 7,47 %
Finlande 7,30 %
Portugal 5,44 %
Irlande 4,89 %
Grande-Bretagne 3,03 %
Belgique 2,82 %
Luxembourg 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,11 %
GBP - Livre sterling 3,67 %
USD - Dollar américain 3,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,51 %
LVMH ORD 5,39 %
SAP ORD 5,16 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,40 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,29 %
E.ON N ORD 3,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,77 %
CRH ORD 3,67 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,47 %
AIR LIQUIDE ORD 3,42 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -20,08 % -20,37 %
Rendement sur 3 mois -22,19 % -24,29 %
Rendement sur 6 mois -17,69 % -18,82 %
Rendement sur 1 an -14,68 % -11,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,65 % -2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,95 % -1,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,10 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,87