BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
647,47 EUR 14-06-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-05-21) 684,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,24 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,69 %
Secteur financier 18,04 %
Haute technologie 16,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,76 %
Industries et services divers 9,05 %
Santé et pharmacie 6,45 %
Services aux collectivités 5,77 %
Opérateurs télécom 3,28 %
Pays Poids
France 34,39 %
Allemagne 21,76 %
Pays-Bas 14,28 %
Espagne 8,57 %
Finlande 7,40 %
Irlande 3,37 %
Grande-Bretagne 2,91 %
Suisse 2,81 %
Belgique 2,72 %
Portugal 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,60 %
USD - Dollar américain 2,91 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,73 %
ASML HOLDING NV ORD 6,62 %
SIEMENS AG ORD 4,95 %
SANOFI ORD 4,52 %
PROSUS NV ORD 4,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,11 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,03 %
VIVENDI SE ORD 3,46 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,39 %
CRH PLC ORD 3,37 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,81 % 4,01 %
Rendement sur 3 mois 9,11 % 9,36 %
Rendement sur 6 mois 15,09 % 19,12 %
Rendement sur 1 an 31,60 % 38,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,36 % 12,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 9,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,51 %
Volatilité du benchmark 16,44 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,79