BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
512,55 EUR 01-07-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-20) 603,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Obligations 0,36 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,81 %
Haute technologie 20,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,50 %
Santé et pharmacie 10,86 %
Secteur financier 8,66 %
Industries et services divers 8,33 %
Services aux collectivités 7,74 %
Opérateurs télécom 4,43 %
Pays Poids
France 30,78 %
Allemagne 30,30 %
Pays-Bas 12,58 %
Finlande 7,61 %
Espagne 6,03 %
Grande-Bretagne 3,32 %
Irlande 3,18 %
Portugal 2,74 %
Belgique 2,44 %
Luxembourg 0,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,10 %
USD - Dollar américain 3,28 %
GBP - Livre sterling 3,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,38 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 6,04 %
LVMH ORD 5,72 %
SANOFI ORD 5,59 %
PROSUS ORD 4,68 %
ASML HOLDING ORD 4,52 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,43 %
SIEMENS N ORD 4,43 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,90 %
E.ON N ORD 3,76 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,32 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 20,69 % 22,10 %
Rendement sur 6 mois -7,49 % -10,76 %
Rendement sur 1 an -3,93 % -2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,61 % 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 16,07 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,68