BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
584,00 EUR 21-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 647,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Obligations 0,25 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,07 %
Haute technologie 21,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,95 %
Secteur financier 10,97 %
Industries et services divers 9,03 %
Santé et pharmacie 7,96 %
Services aux collectivités 6,58 %
Opérateurs télécom 3,84 %
Pays Poids
France 30,66 %
Allemagne 28,96 %
Pays-Bas 13,35 %
Espagne 8,06 %
Finlande 7,86 %
Irlande 3,18 %
Belgique 2,87 %
Grande-Bretagne 2,82 %
Portugal 2,13 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,73 %
GBP - Livre sterling 3,18 %
USD - Dollar américain 2,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 5,98 %
ASML HOLDING ORD 5,29 %
PROSUS ORD 4,79 %
SAP ORD 4,56 %
SIEMENS N ORD 4,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,47 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,26 %
SANOFI ORD 3,94 %
NESTE ORD 3,90 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,84 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,07 % 3,65 %
Rendement sur 3 mois 10,78 % 15,27 %
Rendement sur 6 mois 8,44 % 12,99 %
Rendement sur 1 an 5,05 % 2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,69 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,09