BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
532,41 EUR 15-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 596,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Obligations 0,35 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,44 %
Haute technologie 21,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,44 %
Santé et pharmacie 9,33 %
Industries et services divers 8,86 %
Secteur financier 8,27 %
Services aux collectivités 7,08 %
Opérateurs télécom 3,97 %
Pays Poids
Allemagne 32,56 %
France 29,89 %
Pays-Bas 12,68 %
Finlande 7,77 %
Espagne 5,99 %
Irlande 3,13 %
Grande-Bretagne 2,95 %
Belgique 2,52 %
Portugal 2,28 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,40 %
GBP - Livre sterling 3,12 %
USD - Dollar américain 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,37 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 6,11 %
LVMH ORD 5,69 %
SANOFI ORD 4,62 %
PROSUS ORD 4,61 %
ASML HOLDING ORD 4,53 %
SIEMENS N ORD 4,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,33 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,97 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,97 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,78 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % 0,11 %
Rendement sur 6 mois 19,71 % 18,54 %
Rendement sur 1 an 0,26 % -3,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 6,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,26