BNP Paribas Funds Euro Equity EUR

LU0823401574
661,41 EUR 18-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 697,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 0,55 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,01 %
Secteur financier 18,94 %
Haute technologie 15,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,00 %
Industries et services divers 9,09 %
Santé et pharmacie 6,05 %
Services aux collectivités 5,27 %
Opérateurs télécom 3,41 %
Pays Poids
France 31,19 %
Allemagne 22,33 %
Pays-Bas 17,09 %
Finlande 7,94 %
Espagne 7,55 %
Irlande 3,33 %
Suisse 3,25 %
Grande-Bretagne 3,02 %
Belgique 2,18 %
Portugal 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,78 %
USD - Dollar américain 2,93 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,38 %
SIEMENS AG ORD 4,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,25 %
SANOFI SA ORD 4,12 %
PROSUS NV ORD 3,87 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,41 %
CRH PLC ORD 3,33 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 5,56 % 5,62 %
Rendement sur 6 mois 6,19 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 22,72 % 32,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,69 % 12,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 10,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,08 % 11,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,51
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