BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Distribution)

LU0823401731
305,51 EUR 05-05-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 84,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,43 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,22 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,22 %
Secteur financier 17,65 %
Haute technologie 17,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,92 %
Industries et services divers 9,18 %
Santé et pharmacie 6,39 %
Services aux collectivités 5,54 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Pays Poids
France 33,59 %
Allemagne 22,81 %
Pays-Bas 14,37 %
Espagne 8,48 %
Finlande 7,10 %
Irlande 3,50 %
Suisse 2,97 %
Grande-Bretagne 2,95 %
Belgique 2,53 %
Portugal 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,50 %
USD - Dollar américain 2,92 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 6,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,22 %
SIEMENS AG ORD 5,08 %
PROSUS NV ORD 4,81 %
SANOFI ORD 4,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,10 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,70 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,58 %
CRH PLC ORD 3,50 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,46 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 7,03 % 8,82 %
Rendement sur 6 mois 17,13 % 26,12 %
Rendement sur 1 an 36,76 % 44,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,99 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 8,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,66