BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Distribution)

LU0823401731
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273,75 EUR 13/09/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,01 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/08/2019) 88,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,06 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Obligations 0,83 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,26 %
Santé et pharmacie 15,51 %
Secteur financier 14,02 %
Services aux collectivités 11,52 %
Haute technologie 9,37 %
Opérateurs télécom 6,42 %
Industries et services divers 5,81 %
Pays Poids
France 28,63 %
Allemagne 21,36 %
Espagne 11,54 %
Pays-Bas 11,31 %
Irlande 5,80 %
Finlande 5,35 %
Portugal 5,29 %
Belgique 4,70 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Luxembourg 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,69 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
USD - Dollar américain 3,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,98 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 5,14 %
LVMH ORD 4,91 %
SAP ORD 4,80 %
AB INBEV ORD 4,70 %
CRH ORD 4,06 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,95 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,65 %
BANCO SANTANDER ORD 3,53 %
Linde Ord 3,45 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,20 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,88 % 5,71 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 3,22 % 6,14 %
Rendement sur 1 an 2,01 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 5,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,95
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