BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Distribution)

LU0823401731
280,52 EUR 02-12-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-11-20) 85,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,97 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Liquidités 0,21 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,54 %
Haute technologie 20,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,44 %
Santé et pharmacie 9,32 %
Industries et services divers 9,00 %
Secteur financier 8,38 %
Services aux collectivités 7,07 %
Opérateurs télécom 3,85 %
Pays Poids
France 30,65 %
Allemagne 30,08 %
Pays-Bas 13,74 %
Finlande 7,97 %
Espagne 6,30 %
Irlande 3,25 %
Grande-Bretagne 2,82 %
Belgique 2,57 %
Portugal 2,41 %
Luxembourg 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,32 %
GBP - Livre sterling 3,25 %
USD - Dollar américain 2,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,45 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 6,08 %
PROSUS ORD 5,34 %
ASML HOLDING ORD 4,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,52 %
SIEMENS N ORD 4,49 %
SAP ORD 4,47 %
SANOFI ORD 4,44 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,85 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,85 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,72 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,32 % 13,35 %
Rendement sur 3 mois 5,56 % 10,21 %
Rendement sur 6 mois 9,33 % 11,26 %
Rendement sur 1 an 5,67 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 16,68 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,25