BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Distribution)

LU0823401731
336,79 EUR 24-11-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-10-21) 84,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,43 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,41 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,46 %
Secteur financier 19,50 %
Haute technologie 15,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,40 %
Industries et services divers 8,76 %
Services aux collectivités 7,71 %
Santé et pharmacie 6,04 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Pays Poids
France 33,10 %
Allemagne 20,49 %
Pays-Bas 17,55 %
Espagne 7,74 %
Finlande 7,62 %
Suisse 3,35 %
Irlande 3,25 %
Grande-Bretagne 2,91 %
Belgique 1,91 %
Portugal 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,24 %
USD - Dollar américain 2,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,64 %
SIEMENS AG ORD 4,56 %
PROSUS NV ORD 4,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,20 %
SANOFI SA ORD 4,09 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,52 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,39 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,34 %

Performance en EUR (24-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 4,32 % 2,48 %
Rendement sur 6 mois 9,39 % 7,72 %
Rendement sur 1 an 23,79 % 25,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,27 % 14,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,41 % 12,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 16,23 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,49
refinitiv