BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Distribution)

LU0823401731
282,10 EUR 18/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
12,59 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2019) 107,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,06 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Obligations 0,44 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,24 %
Santé et pharmacie 12,25 %
Services aux collectivités 11,36 %
Secteur financier 10,86 %
Haute technologie 9,43 %
Opérateurs télécom 7,38 %
Industries et services divers 5,47 %
Pays Poids
France 31,88 %
Allemagne 22,66 %
Espagne 10,75 %
Pays-Bas 7,72 %
Finlande 6,45 %
Irlande 5,71 %
Portugal 5,18 %
Belgique 3,73 %
Grande-Bretagne 3,54 %
Luxembourg 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,25 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
USD - Dollar américain 3,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,26 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 6,00 %
LVMH ORD 5,18 %
SAP ORD 5,12 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,44 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,38 %
CRH ORD 4,14 %
AB INBEV ORD 3,72 %
PERNOD RICARD ORD 3,69 %
Linde Ord 3,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,23 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 8,08 % 11,62 %
Rendement sur 6 mois 4,51 % 9,61 %
Rendement sur 1 an 12,59 % 20,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 10,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,15
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