BNP Paribas Funds Euro Equity EUR (Distribution)

LU0823401731
289,60 EUR 21/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
17,87 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401731
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/05/2013
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 106,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 9,06 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Obligations 0,51 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,96 %
Santé et pharmacie 12,53 %
Services aux collectivités 11,49 %
Secteur financier 11,07 %
Haute technologie 9,66 %
Opérateurs télécom 6,54 %
Industries et services divers 5,66 %
Pays Poids
France 31,78 %
Allemagne 22,27 %
Espagne 11,06 %
Pays-Bas 7,74 %
Finlande 6,49 %
Irlande 5,98 %
Portugal 5,01 %
Grande-Bretagne 3,69 %
Belgique 3,64 %
Luxembourg 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,70 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
USD - Dollar américain 3,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,41 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 6,28 %
LVMH ORD 5,41 %
SAP ORD 5,01 %
CRH ORD 4,36 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,26 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,91 %
AB INBEV ORD 3,62 %
Linde Ord 3,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,43 %
PERNOD RICARD ORD 3,43 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 8,74 %
Rendement sur 1 an 17,87 % 25,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,31 % 8,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,48