BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR

LU0111548326
414,51 EUR 6/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,22 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 82,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,64 %
Liquidités 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dollar américain 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,90 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 2,31 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,23 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,93 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,86 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 1,82 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,68 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,64 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,59 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,58 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,56 % -4,24 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % -1,16 %
Rendement sur 6 mois -3,33 % -3,42 %
Rendement sur 1 an 3,22 % 3,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,83 % 1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % 3,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 0,65