BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR

LU0111548326
419,56 EUR 13/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,18 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 125,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,89 %
Liquidités 3,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 3,99 %
EUR CASH 3,68 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,45 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,51 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,47 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,47 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,24 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,05 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,92 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,77 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois 4,33 % 4,79 %
Rendement sur 1 an 8,18 % 9,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,44 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,71
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