BNP Paribas Euro Government Bond Classic Cap

LU0111548326
356,67 EUR 21-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-05-99
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 84,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Liquidités 1,15 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,68 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 5,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 5,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,94 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 4,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 3,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,56 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -3,50 %
Rendement sur 3 mois -1,39 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois -10,05 % -7,34 %
Rendement sur 1 an -15,83 % -11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,81 % -3,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,90 % -1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,96 % 0,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,13 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -