BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR

LU0111548326
417,00 EUR 17/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,69 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111548326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/05/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 84,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,58 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 2,83 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 2,66 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,40 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,35 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,34 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,26 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,98 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,91 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,89 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % 0,20 %
Rendement sur 1 an 5,69 % 6,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,19
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