BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR (Distribution)

LU0111547609
110,05 EUR 09-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111547609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-00
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 11,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,37 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 9,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 5,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,70 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 3,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,57 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois -5,01 % -2,44 %
Rendement sur 1 an -11,07 % -6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,42 % -2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,68 % -0,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 1,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,64 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,58
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -