BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR (Distribution)

LU0111547609
250,15 EUR 19-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0111547609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-00
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 7,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,69 %
Liquidités 3,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,41 %
USD - Dollar américain 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 5,11 %
EUR CASH 3,68 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,63 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,37 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,26 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,09 %
FINLAND 0.00% 09/15/30 SR: 1,82 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,76 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,74 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % 2,36 %
Rendement sur 1 an 1,94 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,23 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,86 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,52