BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR (Distribution)

LU0823380984
100,56 EUR 15-09-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380984
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 96,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,38 %
Liquidités 7,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,14 %
GBP - Livre sterling 20,94 %
USD - Dollar américain 6,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 9,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,01 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,92 %
MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.5% 15-FEB-2023 1,70 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,50 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,50 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,38 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,22 %
PLATIN 1426 GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,17 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,15 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 0,74 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 9,94 % 8,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,30 %
Volatilité du benchmark 8,09 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,42