BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR (Distribution)

LU0823380984
98,64 EUR 02-12-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380984
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-20) 110,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,97 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,08 %
Liquidités -2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,53 %
GBP - Livre sterling 11,99 %
USD - Dollar américain 5,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,63 %
FORD MOTOR CRED 3.25% 09/15/25 SR: 2,50 %
KLEOP HLDG 1 9.25% 06/30/23 SR: 1,79 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,77 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,73 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,57 %
IPD 3 4.50% 07/15/22 SR: 1,53 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,41 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,40 %
PEMEX 2.75% 04/21/27 SR:2 1,38 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,29 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 5,04 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 9,71 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 4,85 % 3,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 8,48 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,05