BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR (Distribution)

LU0823380984
87,67 EUR 26/05/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380984
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/2013
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/04/2020) 118,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,97 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,07 %
Liquidités -1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,57 %
GBP - Livre sterling 21,42 %
USD - Dollar américain 4,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,50 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,51 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 2,46 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 2,08 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,96 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,93 %
AXA SA 7.13% 12/15/20 SR: 1,77 %
IPD 3 4.50% 07/15/22 SR: 1,71 %
LOXAM SAS 3.25% 01/14/25 SR: 1,70 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,62 %

Performance en EUR (26/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 3,02 %
Rendement sur 3 mois -7,49 % -5,35 %
Rendement sur 6 mois -6,82 % -5,85 %
Rendement sur 1 an -3,41 % -1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,29 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,91