BNP Paribas Funds Euro High Yield Classic Bond

LU0823380802
227,55 EUR 13-10-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 87,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,05 %
Liquidités 11,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,50 %
GBP - Livre sterling 16,77 %
USD - Dollar américain 6,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 8,28 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,92 %
MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.5% 15-FEB-2023 1,66 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,53 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,51 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,35 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,21 %
SCHENCK PROCESS HOLDING GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,18 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,17 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,16 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % 1,02 %
Rendement sur 1 an 8,61 % 7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 7,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,28 %
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,64
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