BNP Paribas Funds Euro High Yield Classic Bond

LU0823380802
226,59 EUR 11-05-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-04-21) 78,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,07 %
Liquidités 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,72 %
GBP - Livre sterling 18,29 %
USD - Dollar américain 10,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 5,12 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,14 %
KME SE 6.75% 01-FEB-2023 1,63 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,49 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,47 %
PLATIN 1426 GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,46 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,45 %
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED A6 A6 SEQ FIX 5.94 1,34 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16-JUN-2023 1,27 %
ITHACA ENERGY (NORTH SEA) PLC 9.375% 15-JUL-2024 1,26 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 5,72 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 17,08 % 16,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark 8,16 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,73