BNP Paribas Funds Euro High Yield Classic Bond

LU0823380802
225,21 EUR 25-02-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (25-02-21) 74,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,31 %
Liquidités -0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,00 %
GBP - Livre sterling 13,38 %
USD - Dollar américain 10,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,04 %
PEMEX 2.75% 04/21/27 SR:2 1,82 %
KME DE 6.75% 02/01/23 SR: 1,71 %
JAGUAR LD RVR AT 5.00% 02/15/22 SR: 1,67 %
FORD MOTOR CRED 2.75% 06/14/24 SR: 1,65 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,53 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,51 %
CREDIT SUISSE GP 4.50% SR: 1,39 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,31 %
CASINO 4.05% 08/05/26 SR:32 1,25 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 8,20 % 5,93 %
Rendement sur 1 an 5,04 % 3,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 6,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,50 %
Volatilité du benchmark 8,33 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,59