BNP Paribas Funds Euro High Yield Classic Bond

LU0823380802
228,31 EUR 19-01-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 90,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,39 %
GBP - Livre sterling 19,87 %
USD - Dollar américain 5,50 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,16 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 1,90 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,54 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,51 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,34 %
NOKIA OYJ 3.375% 12-JUN-2022 1,27 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,23 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,18 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,17 %
PLATIN 1426 GMBH 5.375% 15-JUN-2023 1,17 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % -0,06 %
Rendement sur 1 an 2,57 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,20 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,28 %
Volatilité du benchmark 8,06 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,32