BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR

LU0190304583
145,93 EUR 14/10/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,50 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/09/2019) 43,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,16 %
Liquidités 6,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,92 %
USD - Dollar américain 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,74 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,41 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,34 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,06 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,99 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,56 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,47 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,32 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,16 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,11 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois 5,20 % 6,11 %
Rendement sur 1 an 6,50 % 8,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,91 % 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,91
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