BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR

LU0190304583
153,25 EUR 11-08-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
1,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-04
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (29-07-22) 63,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Liquidités 0,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 7,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 7,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 7,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,78 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 3,47 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 2,67 %
Rendement sur 1 an -0,29 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,90 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 5,78 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,73
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,38