BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR

LU0190304583
145,40 EUR 23/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,29 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 38,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,44 %
Liquidités 5,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,04 %
USD - Dollar américain 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 6,16 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,67 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,28 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,23 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,97 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,79 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,77 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,39 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,27 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,14 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois 0,28 % 0,76 %
Rendement sur 1 an 5,29 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 2,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 2,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,81 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,93