BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR

LU0190304583
144,81 EUR 11/12/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,87 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/11/2019) 39,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,61 %
Liquidités 6,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,94 %
USD - Dollar américain 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,69 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,46 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,33 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,25 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,03 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,70 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,53 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,31 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,20 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,01 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois -2,07 % -1,76 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 4,61 %
Rendement sur 1 an 4,87 % 6,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,86
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