BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR

LU0190304583
144,12 EUR 21-10-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-04
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-09-20) 32,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités 0,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
USD - Dollar américain 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/26 SR: 11,57 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 10,98 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 9,37 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 7,41 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,33 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 5,19 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 5,04 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 4,47 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,30 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,96 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % 8,50 %
Rendement sur 1 an -1,03 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 2,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,50 % 3,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,15 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,80
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,38