BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR

LU0190304583
148,47 EUR 15-04-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-04-04
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-03-21) 32,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 18,43 %
Liquidités -0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dollar américain 4,07 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 10,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 9,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 8,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 6,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 6,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 6,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,49 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 9,69 % 10,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,05 % 3,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,97 %
Volatilité du benchmark 4,89 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,80
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,95