BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR (Distribution)

LU0190304740
119,20 EUR 15/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,69 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 15,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,61 %
Liquidités 6,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,94 %
USD - Dollar américain 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,69 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,46 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,33 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,25 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,03 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,70 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,53 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,31 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,20 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,01 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -1,67 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 5,69 % 7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,78 % 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,28
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