BNP Paribas Euro Inflation-Linked Bond Classic Dist

LU0190304740
119,80 EUR 02-09-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
0,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-04
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (31-08-22) 13,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,94 %
Liquidités 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,48 %
USD - Dollar américain -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 8,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 7,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 7,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,46 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,94 % -5,22 %
Rendement sur 3 mois -1,99 % -2,30 %
Rendement sur 6 mois -9,33 % -9,42 %
Rendement sur 1 an -4,71 % -4,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % 0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 1,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,44 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,57
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,46