BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR (Distribution)

LU0190304740
119,31 EUR 15/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,30 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 15,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,44 %
Liquidités 5,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,04 %
USD - Dollar américain 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,66 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,40 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,29 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,19 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,98 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,78 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,67 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,36 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,23 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,16 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois 0,96 % 1,42 %
Rendement sur 1 an 5,30 % 6,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,76 % 3,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,93
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