BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR (Distribution)

LU0190304740
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121,00 EUR 13/09/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,66 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0190304740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2004
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/08/2019) 16,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,51 %
Liquidités 8,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,20 %
USD - Dollar américain 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,60 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,50 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,15 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,03 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,75 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,65 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,59 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,53 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,50 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,44 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 5,63 % 6,40 %
Rendement sur 6 mois 5,95 % 7,51 %
Rendement sur 1 an 5,66 % 7,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,91 % 3,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,96
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