BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR

LU0086914362
175,30 EUR 10-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-98
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 118,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,52 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 4,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,50 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 2,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,05 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,95 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,79 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -5,92 % -6,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,05 % -2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,11 % -0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,48 % 1,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 2,25 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -