BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR

LU0086914362
186,22 EUR 21/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,06 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 117,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,55 %
Liquidités 8,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,13 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,57 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,06 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,37 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,91 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,53 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,45 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,36 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,15 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,15 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 1,99 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % 1,38 %
Rendement sur 1 an 2,06 % 3,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 1,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,82 % 2,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,22 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,03
;