BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR

LU0086914362
185,38 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 118,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,44 %
Liquidités 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,06 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,19 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 3,15 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,93 %
EUR CASH 2,62 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,51 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,44 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,38 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,34 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,28 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,24 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,51 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 2,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,18 % 1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,60 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,24 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,01