BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR

LU0086914362
181,45 EUR 1/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,68 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914362
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 115,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,32 %
Liquidités 0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,06 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,20 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 3,17 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,95 %
EUR CASH 2,72 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,52 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,44 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,38 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,35 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,25 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,22 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % -2,56 %
Rendement sur 3 mois -2,10 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois -2,93 % -2,63 %
Rendement sur 1 an -1,68 % -0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % 0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % 0,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,23 % 2,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,63 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -