BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR (Distribution)

LU0086914446
107,88 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,95 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 18,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,44 %
Liquidités 2,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,06 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 3,15 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,91 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,50 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,43 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,37 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,33 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,27 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,27 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,22 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,08 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,64 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,16 %
Rendement sur 1 an 0,95 % 2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 1,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,60 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,24 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,03
;