BNP Paribas Euro Medium Term Bond Classic Dist

LU0086914446
96,78 EUR 28-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-05-98
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 25,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,25 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
USD - Dollar américain 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,17 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,35 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,93 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 1,91 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,68 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 27-NOV-2024 1,57 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,80 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -2,86 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -6,58 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -10,33 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,84 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,14 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,14 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 2,63 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -