BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR (Distribution)

LU0086914446
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108,78 EUR 16/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,87 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 17,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,48 %
Liquidités 5,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,67 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,23 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,52 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 3,02 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 2,93 %
EUR CASH 2,81 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,64 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,59 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,56 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,44 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,18 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 1,37 % 2,07 %
Rendement sur 1 an 1,87 % 3,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,13 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 1,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,89 % 2,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,21 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 1,27
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