BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond EUR (Distribution)

LU0086914446
108,14 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,63 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0086914446
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 17,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,98 %
Liquidités 5,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,36 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,38 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 3,96 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,28 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,88 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,46 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,39 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,30 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,25 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,09 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,08 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois 0,60 % 1,04 %
Rendement sur 1 an 1,63 % 3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,23 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,71 % 2,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,23 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,45
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