BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
867,91 EUR 14-01-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
6,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-12-20) 30,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,60 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,49 %
Industries et services divers 23,04 %
Biens de consommation 13,96 %
Haute technologie 10,06 %
Santé et pharmacie 9,79 %
Opérateurs télécom 4,47 %
Services aux collectivités 3,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Pays Poids
France 40,29 %
Allemagne 22,96 %
Italie 15,71 %
Pays-Bas 10,87 %
Luxembourg 6,43 %
Irlande 3,08 %
Grande-Bretagne 0,04 %
Suisse 0,02 %
Danemark 0,01 %
Suède 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEPERFORMANCE ORD 5,38 %
NN GROUP ORD 5,08 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,02 %
CAPGEMINI ORD 4,96 %
EUROFINS ORD 4,40 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 4,12 %
FINECO BANK ORD 4,09 %
WORLDLINE ORD 4,04 %
PUMA ORD 3,81 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,51 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 5,75 %
Rendement sur 3 mois 10,55 % 18,61 %
Rendement sur 6 mois 15,35 % 21,92 %
Rendement sur 1 an 5,05 % 8,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 4,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,55 % 10,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 9,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 19,46 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,17