BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
912,08 EUR 14-04-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
5,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-03-21) 29,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Obligations 0,02 %
Liquidités -1,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,12 %
Industries et services divers 18,17 %
Biens de consommation 15,02 %
Santé et pharmacie 13,42 %
Haute technologie 10,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Opérateurs télécom 4,36 %
Services aux collectivités 2,89 %
Pays Poids
France 39,70 %
Allemagne 24,98 %
Italie 14,55 %
Pays-Bas 11,16 %
Luxembourg 6,27 %
Irlande 2,47 %
Grande-Bretagne 0,13 %
Suisse 0,05 %
Finlande 0,04 %
Danemark 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,99 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,80 %
CAPGEMINI SE ORD 5,36 %
NN GROUP NV ORD 5,23 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,61 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 4,19 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 3,94 %
WORLDLINE SA ORD 3,65 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,43 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 3,22 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,19 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,31 % 3,16 %
Rendement sur 3 mois 6,25 % 9,96 %
Rendement sur 6 mois 13,64 % 30,43 %
Rendement sur 1 an 38,35 % 61,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,27 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % 10,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,05 %
Volatilité du benchmark 19,13 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,62