BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
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829,73 EUR 16/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,73 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 37,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Obligations 2,32 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,70 %
Secteur financier 18,42 %
Immobilier 13,35 %
Santé et pharmacie 8,75 %
Biens de consommation 6,05 %
Haute technologie 5,01 %
Services aux collectivités 3,49 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Pays Poids
France 48,22 %
Allemagne 17,59 %
Pays-Bas 13,68 %
Italie 10,08 %
Irlande 5,78 %
Finlande 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,85 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mtu Aero Engines Holding 5,59 %
Teleperformance 5,35 %
NN Group NV 5,04 %
EDENRED SA 4,99 %
Smurfit Kappa Group 4,81 %
Recordati Industria Chimica E Farm 4,76 %
Scor 4,55 %
Bureau Veritas 4,50 %
Alstom 4,48 %
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS SA 4,47 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 7,15 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 1,73 % 2,86 %
Rendement sur 1 an -0,73 % -1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 9,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,64 % 11,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,53
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