BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
860,91 EUR 18/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
14,94 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 36,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,01 %
Obligations 3,08 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,69 %
Industries et services divers 33,66 %
Biens de consommation 8,97 %
Santé et pharmacie 8,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,83 %
Services aux collectivités 3,94 %
Haute technologie 2,86 %
Pays Poids
France 45,81 %
Pays-Bas 16,54 %
Italie 11,31 %
Allemagne 10,00 %
Irlande 5,90 %
Luxembourg 5,19 %
Finlande 2,99 %
Grande-Bretagne 0,58 %
États-Unis 0,40 %
Suède 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEPERFORMANCE ORD 5,51 %
EDENRED ORD 5,42 %
WOLTERS KLUWER ORD 5,42 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 5,38 %
NN GROUP ORD 5,28 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 4,83 %
AROUNDTOWN ORD 4,80 %
BUREAU VERITAS ORD 4,77 %
SCOR ORD 4,68 %
ALSTOM ORD 4,65 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 4,25 %
Rendement sur 3 mois 6,80 % 13,24 %
Rendement sur 6 mois 5,32 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 14,94 % 16,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,50 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,20 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,92 % 12,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,19
;