BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
886,02 EUR 15/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
18,82 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 37,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Obligations 1,35 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,29 %
Industries et services divers 33,09 %
Biens de consommation 9,72 %
Santé et pharmacie 8,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,92 %
Haute technologie 3,86 %
Services aux collectivités 3,65 %
Pays Poids
France 45,66 %
Pays-Bas 15,98 %
Allemagne 11,31 %
Italie 11,24 %
Irlande 5,96 %
Luxembourg 5,07 %
Finlande 3,06 %
Grande-Bretagne 0,67 %
États-Unis 0,34 %
Suède 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,07 %
USD - Dollar américain 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEPERFORMANCE ORD 5,52 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 5,38 %
NN GROUP ORD 5,25 %
WOLTERS KLUWER ORD 5,21 %
EDENRED ORD 5,04 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 4,92 %
AROUNDTOWN ORD 4,87 %
BUREAU VERITAS ORD 4,82 %
SCOR ORD 4,71 %
ALSTOM ORD 4,63 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,49 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 6,27 % 10,55 %
Rendement sur 6 mois 3,37 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 18,82 % 24,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 10,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 12,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,49 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,63
;