BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
797,74 EUR 23-10-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
1,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 30,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Obligations 0,40 %
Liquidités -0,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,87 %
Haute technologie 17,22 %
Santé et pharmacie 16,04 %
Secteur financier 13,66 %
Biens de consommation 12,14 %
Immobilier 11,04 %
Opérateurs télécom 6,34 %
Services aux collectivités 3,06 %
Pays Poids
France 46,34 %
Allemagne 21,69 %
Italie 13,58 %
Pays-Bas 11,33 %
Irlande 3,91 %
Finlande 1,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,06 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Teleperformance 5,45 %
NN Group NV 5,24 %
Deutsche Wohnen 5,07 %
Capgemini 4,94 %
Eurofins Scientific 4,59 %
Recordati Industria Chimica E 4,29 %
Wolters Kluwer NV C 3,99 %
FinecoBank Banca Fineco 3,67 %
Worldline SA 3,59 %
Puma 3,50 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois 18,16 % 16,87 %
Rendement sur 1 an -4,98 % -5,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,78 % -1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 4,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 8,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,97 %
Volatilité du benchmark 17,79 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,84