BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
790,59 EUR 05-08-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-07-20) 30,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,95 %
Obligations 3,82 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,80 %
Secteur financier 13,71 %
Haute technologie 13,49 %
Immobilier 11,69 %
Santé et pharmacie 10,85 %
Biens de consommation 9,14 %
Opérateurs télécom 6,08 %
Services aux collectivités 3,19 %
Pays Poids
France 40,52 %
Allemagne 20,30 %
Italie 12,23 %
Pays-Bas 11,22 %
Irlande 5,02 %
Finlande 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,14 %
USD - Dollar américain 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP Insticash Fund Xc 5,39 %
Alstom 4,85 %
NN Group NV 4,68 %
Teleperformance 4,57 %
Smurfit Kappa Group 4,10 %
Recordati Industria Chimica E 4,06 %
WOLTERS KLUWER NV 4,05 %
Capgemini 3,92 %
Deutsche Wohnen 3,78 %
Worldline SA 3,53 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois 14,43 % 13,80 %
Rendement sur 6 mois -12,83 % -12,09 %
Rendement sur 1 an -1,49 % 1,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,10 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 9,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,21 %
Volatilité du benchmark 18,02 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,07