BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
665,14 EUR 7/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-20,05 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/1996
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 26,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Obligations 2,27 %
Liquidités -0,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,96 %
Secteur financier 32,81 %
Biens de consommation 9,29 %
Santé et pharmacie 7,30 %
Haute technologie 6,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,90 %
Services aux collectivités 3,58 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Pays Poids
France 48,70 %
Pays-Bas 16,14 %
Italie 11,27 %
Allemagne 11,24 %
Luxembourg 5,18 %
Irlande 4,82 %
Finlande 2,27 %
Grande-Bretagne 0,59 %
États-Unis 0,24 %
Suède 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,72 %
USD - Dollar américain 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WOLTERS KLUWER ORD 5,95 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,81 %
EDENRED ORD 5,71 %
ALSTOM ORD 5,07 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 5,05 %
NN GROUP ORD 4,98 %
AROUNDTOWN ORD 4,96 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 4,72 %
INGENICO GROUP ORD 4,68 %
SCOR ORD 4,02 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,15 % -14,76 %
Rendement sur 3 mois -24,28 % -25,50 %
Rendement sur 6 mois -17,75 % -13,91 %
Rendement sur 1 an -20,05 % -16,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,87 % -2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,45 % 0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,16 % 8,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,82 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -