BNP Paribas Euro Mid Cap Classic Cap

LU0066794719
747,25 EUR 21-09-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
-1,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-22) 20,710 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,83 %
Liquidités 3,19 %
Obligations 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,49 %
Industries et services divers 29,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,20 %
Biens de consommation 8,84 %
Santé et pharmacie 6,13 %
Haute technologie 5,54 %
Services aux collectivités 3,23 %
Opérateurs télécom 3,17 %
Pays Poids
France 42,67 %
Allemagne 12,77 %
Italie 12,63 %
Pays-Bas 12,55 %
Irlande 4,41 %
Finlande 4,38 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Autriche 3,23 %
Luxembourg 2,03 %
États-Unis 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,66 %
NN GROUP NV ORD 5,44 %
EDENRED SE ORD 5,32 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 4,55 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,53 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,41 %
EIFFAGE SA ORD 4,30 %
AMPLIFON SPA ORD 3,79 %
EURONEXT NV ORD 3,45 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,41 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,96 % -7,46 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -8,40 %
Rendement sur 6 mois -15,73 % -18,35 %
Rendement sur 1 an -23,68 % -21,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,65 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,46 % 2,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 10,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,12 %
Volatilité du benchmark 20,08 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,28