BNP Paribas Funds Euro Mid Cap EUR

LU0066794719
968,57 EUR 20-10-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
6,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066794719
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-96
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 29,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,69 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,30 %
Industries et services divers 19,85 %
Biens de consommation 19,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,74 %
Haute technologie 7,16 %
Services aux collectivités 6,42 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Pays Poids
France 39,71 %
Allemagne 24,80 %
Italie 9,43 %
Pays-Bas 8,06 %
Luxembourg 5,53 %
Irlande 5,03 %
Autriche 3,88 %
Finlande 3,01 %
Grande-Bretagne 0,16 %
Suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPGEMINI SE ORD 5,98 %
NN GROUP NV ORD 5,31 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,93 %
COVESTRO AG ORD 4,08 %
OMV AG ORD 3,88 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,88 %
ZALANDO SE ORD 3,70 %
EDENRED SE ORD 3,56 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,46 %
PUMA SE ORD 3,39 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 5,38 %
Rendement sur 6 mois 6,15 % 9,83 %
Rendement sur 1 an 21,71 % 43,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,70 % 15,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 12,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,16 % 14,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 18,74 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,22
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