BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
206,94 EUR 05-08-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,19 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-91
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-07-20) 665,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,17 %
Liquidités 25,82 %
Pays Poids
France 20,93 %
Grande-Bretagne 12,70 %
Pays-Bas 8,79 %
Allemagne 8,29 %
Espagne 7,02 %
Belgique 6,49 %
Suède 4,70 %
Irlande 3,10 %
Luxembourg 2,50 %
Chine 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,56 %
USD - Dollar américain 2,27 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Santander Consumer Finance SA 3,07 %
Societe Generale SA Eonia+0.40 PCT 3,07 %
Natixis SA 01-Sep-2020 3,06 %
Caixabank SA 04-Dec-2020 2,72 %
Qatar National Bank (QPSC) (London) 2,63 %
SAP SE 13-Aug-2020 2,63 %
ING Bank NV 08-Mar-2021 2,19 %
National Westminster Bank PLC 27-Jul-2020 2,19 %
Credit Industriel Et Commercial 2,19 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,19 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,00 % 0,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -