BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
206,52 EUR 13-01-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-91
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-12-20) 637,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,30 %
Liquidités 31,70 %
Pays Poids
France 22,53 %
Grande-Bretagne 15,77 %
Pays-Bas 6,77 %
Espagne 6,54 %
Belgique 5,99 %
Allemagne 5,44 %
Suède 3,30 %
Italie 3,27 %
Irlande 2,44 %
Luxembourg 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,37 %
USD - Dollar américain 3,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,84 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 3,33 %
SOCIETE GENERALE SA CP 3,15 %
NATIXIS SA CP 3,14 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/04/20 SR: 3,14 %
CAIXABANK 0.00% 12/04/20 SR: 2,78 %
QNB LONDON 0.00% 06/25/21 SR: 2,70 %
NAT WEST 0.00% 07/05/21 SR: 2,25 %
SAP SE 0.00% 05/12/21 SR: 2,25 %
INTESA SANPLO 0.00% 06/28/21 SR: 2,25 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -0,44 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % -0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,04 % 0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,01