BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
207,43 EUR 16/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,36 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2019) 490,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,09 %
Liquidités 10,91 %
Pays Poids
France 22,25 %
Grande-Bretagne 19,01 %
Pays-Bas 11,15 %
Luxembourg 9,76 %
Espagne 7,41 %
Belgique 5,71 %
Allemagne 5,59 %
Chine 3,74 %
Irlande 2,93 %
Hong-Kong 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,59 %
USD - Dollar américain 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,85 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 4,85 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/04/20 SR: 3,40 %
NATIXIS % 09/01/20 SR: 3,39 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 02/22/21 SR: 3,39 %
CAIXABANK 0.00% 12/04/20 SR: 3,01 %
IBERDROLA INTL 0.00% 05/19/20 SR: 2,43 %
BARCLAYS BNK PLC % 01/31/20 SR: 2,42 %
LLOYDS BANK % 08/20/20 SR: 2,42 %
BANK OF CHINA 0.00% 02/25/20 SR: 2,23 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,36 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % -0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,03 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 0,03
;