BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
206,22 EUR 20-04-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-91
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-03-21) 629,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 76,06 %
Obligations 23,94 %
Pays Poids
France 28,40 %
Grande-Bretagne 16,61 %
Pays-Bas 7,40 %
Allemagne 5,49 %
Irlande 4,13 %
Espagne 3,77 %
Danemark 3,56 %
Australie 3,36 %
Italie 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,64 %
USD - Dollar américain 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,02 %
SOCIETE GENERALE SA CP 4,02 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 25-J 2,88 %
0% 03-DEC-2021 2,40 %
JYSKE BANK A/S 0% 27-DEC-2021 2,40 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0% 28-JUN-2021 2,40 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 0% 05-JUL-2021 2,40 %
NATIXIS SA CP 2,39 %
SAP SE 0% 12-MAY-2021 2,39 %
CIC NCP ESTRCAP 18012022 2,39 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,44 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,07 % 0,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,01