BNP Paribas Euro Money Market Classic Cap

LU0083138064
204,40 EUR 29-09-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-91
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29-09-22) 732,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,66 %
Liquidités 48,51 %
Pays Poids
France 40,58 %
Pays-Bas 9,15 %
Grande-Bretagne 8,62 %
Espagne 6,83 %
Belgique 3,85 %
Suède 3,18 %
Irlande 2,36 %
Allemagne 2,26 %
Canada 1,84 %
Italie 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,11 %
ENGIE SA CP 2,72 %
NATIXIS 0% 02-MAY-2023 2,72 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 2,27 %
BRETAGNE, REGION OF 0% 12-OCT-2022 2,27 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,25 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 1,81 %
CARREFOUR SA 0% 29-SEP-2022 1,81 %
L'OREAL SA 0% 09-DEC-2022 1,81 %
NATWEST MARKETS NV 0% 06-DEC-2022 1,81 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % 0,02 %
Rendement sur 1 an -0,60 % -0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,47 % -0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,25 % -0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,07 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -2,05
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -