BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
206,79 EUR 23-10-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-91
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-09-20) 656,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,67 %
Liquidités 33,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,60 %
USD - Dollar américain 3,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Cash Invest I Plus C 4,38 %
Societe Generale SA Eonia+0.40 PCT 3,10 %
Santander Consumer Finance SA 3,09 %
Caixabank SA 04-Dec-2020 2,74 %
Qatar National Bank (QPSC) (London) 2,65 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,21 %
National Westminster Bank PLC 05-Jul-2021 2,21 %
SAP SE 13-Nov-2020 2,21 %
BNPP Insticash EUR I C 2,20 %
Natixis SA 01-Sep-2021 2,20 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,42 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,02 % 0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 0,03