BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
207,22 EUR 30/03/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,39 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/03/2020) 648,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,10 %
Liquidités 16,91 %
Pays Poids
France 22,44 %
Grande-Bretagne 17,10 %
Luxembourg 10,09 %
Espagne 8,02 %
Pays-Bas 7,49 %
Belgique 6,49 %
Allemagne 6,26 %
Irlande 2,77 %
Chine 1,69 %
Hong-Kong 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,04 %
USD - Dollar américain 4,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,02 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 5,45 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/04/20 SR: 3,82 %
NATIXIS % 09/01/20 SR: 3,81 %
SOCIETE GENERALE % 05/20/21 SR: 3,81 %
CAIXABANK 0.00% 12/04/20 SR: 3,38 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 2,81 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CP 2,72 %
LLOYDS BANK % 08/20/20 SR: 2,72 %
UNICREDIT LN BR % 03/05/20 SR: 2,39 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,39 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,02 % 0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,01