BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR

LU0083138064
207,61 EUR 12/11/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,35 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083138064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2019) 647,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,08 %
Liquidités 9,93 %
Pays Poids
France 29,64 %
Grande-Bretagne 20,41 %
Luxembourg 10,28 %
Pays-Bas 9,74 %
Allemagne 5,81 %
Irlande 5,03 %
Chine 2,76 %
Belgique 2,72 %
Suède 2,05 %
Espagne 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,97 %
USD - Dollar américain 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MMF BNPP Cash Invest I Plus C 4,90 %
ECD Qatar National Bk (Qpsc) (London)0.02 26062020 4,19 %
Neucp Credit Agricole Sa Ois 0.21 27122019 4,18 %
Bond Societe Generale SA Ois 20112020 2,93 %
NEUCP Natixis SA Ois 0.18 01092020 2,93 %
Neucp Bpce Sa Ois 0.16 01102019 2,92 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.22 05122019 2,51 %
NEUCP Lloyds Bank Plc Ois 0.22 20082020 2,09 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.27 31012020 2,09 %
ECD Bank Of China Ltd -0.01 25022020 1,92 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,35 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,04 % 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 0,04
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