BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Distribution)

LU0083137926
101,98 EUR 01-07-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-91
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-06-20) 46,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,36 %
Liquidités 20,64 %
Pays Poids
France 27,87 %
Grande-Bretagne 17,76 %
Allemagne 9,29 %
Espagne 6,73 %
Pays-Bas 6,37 %
Belgique 4,58 %
Suède 3,70 %
Luxembourg 2,46 %
Chine 0,49 %
Irlande 0,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,12 %
USD - Dollar américain 2,21 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,08 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 4,22 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/04/20 SR: 2,96 %
NATIXIS % 09/01/20 SR: 2,95 %
SOCIETE GENERALE SA CP 2,95 %
CAIXABANK 0.00% 12/04/20 SR: 2,62 %
E.D.F. 0.00% 06/29/20 SR: 2,53 %
SAP SE 0.00% 08/13/20 SR: 2,53 %
LBCM 0.00% 06/08/20 SR: 2,11 %
NAT WEST 0.00% 07/27/20 SR: 2,11 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,43 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,02 % 0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,01