BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Distribution)

LU0083137926
101,20 EUR 06-12-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-91
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-11-21) 39,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 74,55 %
Obligations 25,45 %
Pays Poids
France 35,61 %
Grande-Bretagne 8,25 %
Allemagne 6,98 %
Pays-Bas 6,64 %
Suède 6,29 %
Espagne 4,42 %
Irlande 4,40 %
Danemark 4,39 %
Luxembourg 3,59 %
Italie 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,67 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,46 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 22-AUG-2022 3,53 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. LUXEM 2,96 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 2,96 %
0% 03-DEC-2021 2,95 %
JYSKE BANK A/S 0% 27-DEC-2021 2,95 %
NATIXIS 0% 31-AUG-2022 2,94 %
CIC NCP ESTRCAP 18012022 2,94 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 27-JUN-2022 2,37 %
PSA Banque France 29-Jun-2022 2,37 %

Performance en EUR (06-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -0,61 % -0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,42 % -0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,14 % -0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -