BNP Paribas Euro Money Market EUR (Distribution)

LU0083137926
100,70 EUR 02-09-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-91
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-22) 39,300 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 51,65 %
Obligations 41,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,79 %
USD - Dollar américain 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,03 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 2,85 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 22-AUG-2022 2,65 %
BRETAGNE, REGION OF 0% 12-OCT-2022 2,22 %
NATIXIS 0% 31-AUG-2022 2,21 %
NATWEST MARKETS NV 0% 06-DEC-2022 1,78 %
CARREFOUR SA 0% 29-SEP-2022 1,78 %
L'OREAL SA 0% 09-DEC-2022 1,78 %
BANQUE PALATINE SA CD 1,77 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0% 27-JUN-2023 1,76 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % -0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,23 % -0,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,04 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -2,08
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -