BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Distribution)

LU0083137926
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102,37 EUR 13/09/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,34 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/08/2019) 37,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,92 %
Liquidités 9,08 %
Pays Poids
France 29,00 %
Grande-Bretagne 18,31 %
Luxembourg 9,71 %
Pays-Bas 9,46 %
Allemagne 7,10 %
Irlande 3,96 %
Espagne 3,00 %
Chine 2,90 %
Belgique 2,67 %
Suède 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,93 %
USD - Dollar américain 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ecd Qatar National Bank (Qpsc) (Lon) 0.02 26062020 4,40 %
Neucp Credit Agricole Sa Ois 0.21 27122019 4,39 %
Bond Societe Generale Sa Ois 20082020 3,08 %
ECP Commerzbank Ag -0.11 29082019 3,08 %
Neucp Bpce Sa Ois 0.16 01102019 3,07 %
Neucp Natixis Sa Ois 0.15 01102019 3,07 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.22 05122019 2,64 %
Ecp Naturgy Finance Bv -0.31 05092019 2,64 %
Neucp Barclays Bank Plc Ois 0.27 31012020 2,20 %
Neucp Lloyds Bank Plc Ois 0.14 25102019 2,19 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,34 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,03 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,64
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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