BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Distribution)

LU0083137926
102,29 EUR 15/11/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,34 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2019) 36,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,27 %
Liquidités 7,73 %
Pays Poids
France 28,80 %
Grande-Bretagne 20,06 %
Luxembourg 11,24 %
Pays-Bas 7,22 %
Irlande 5,54 %
Allemagne 4,13 %
Chine 3,55 %
Belgique 2,92 %
Suède 2,24 %
Espagne 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,68 %
USD - Dollar américain 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,68 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 4,61 %
CREDIT AGRICOLE % 12/27/19 SR: 4,60 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 3,57 %
NATIXIS % 09/01/20 SR: 3,22 %
SOCIETE GENERALE % 11/20/20 SR: 3,22 %
BARCLAYS BNK PLC % 12/05/19 SR: 2,76 %
LLOYDS BANK % 08/20/20 SR: 2,30 %
BARCLAYS BNK PLC % 01/31/20 SR: 2,30 %
BANK OF CHINA 0.00% 02/25/20 SR: 2,12 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -0,23 %
Rendement sur 1 an -0,34 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,02 % 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,71
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 0,05
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