BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Distribution)

LU0083137926
102,21 EUR 15/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,36 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/02/1991
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2019) 36,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,09 %
Liquidités 10,91 %
Pays Poids
France 29,72 %
Grande-Bretagne 21,29 %
Luxembourg 11,79 %
Pays-Bas 7,64 %
Allemagne 6,62 %
Chine 3,73 %
Belgique 3,35 %
Irlande 2,97 %
Espagne 2,05 %
Hong-Kong 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,59 %
USD - Dollar américain 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,85 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 4,84 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,31 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,38 %
NATIXIS % 09/01/20 SR: 3,38 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 02/22/21 SR: 3,38 %
BARCLAYS BNK PLC % 12/05/19 SR: 2,90 %
BARCLAYS BNK PLC % 01/31/20 SR: 2,42 %
LLOYDS BANK % 08/20/20 SR: 2,42 %
BANK OF CHINA 0.00% 02/25/20 SR: 2,23 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,36 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % -0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,01 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 1,00
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 0,04
;