BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Distribution)

LU0083137926
101,44 EUR 02-08-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-91
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-07-21) 45,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 74,46 %
Obligations 25,54 %
Pays Poids
France 30,71 %
Grande-Bretagne 13,20 %
Allemagne 6,34 %
Suède 6,24 %
Pays-Bas 6,13 %
Irlande 4,24 %
Danemark 4,12 %
Espagne 4,12 %
Luxembourg 3,38 %
Italie 3,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,19 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Societe Generale SA Eonia+0.40 PCT 3,89 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,79 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 2,79 %
SAP SE 10-SEP-2021 2,78 %
Bank of China (London Branch) 2,78 %
Jyske Bank A/S 27-Dec-2021 2,78 %
Natixis SA 01-Sep-2021 2,77 %
Credit Industriel Et Commercial 2,77 %
BNPP Mone Etat I C 2,44 %
PSA Banque France 29-Jun-2022 2,23 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,38 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,10 % -0,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -