BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR (Distribution)

LU0083137926
101,92 EUR 28-09-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-91
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-20) 45,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,33 %
Liquidités 30,66 %
Pays Poids
France 24,85 %
Grande-Bretagne 11,58 %
Allemagne 7,12 %
Espagne 6,74 %
Pays-Bas 6,12 %
Belgique 5,48 %
Irlande 4,10 %
Suède 3,32 %
Luxembourg 2,53 %
Chine 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,04 %
USD - Dollar américain 3,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Cash Invest I Plus C 4,13 %
Santander Consumer Finance SA 3,04 %
Societe Generale SA Eonia+0.40 PCT 3,04 %
Natixis SA 01-Sep-2020 3,02 %
Caixabank SA 04-Dec-2020 2,69 %
Qatar National Bank (QPSC) (London) 2,60 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,17 %
National Westminster Bank PLC 05-Jul-2021 2,17 %
SAP SE 13-Nov-2020 2,17 %
ING Bank NV 08-Mar-2021 2,16 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,42 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,03 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,02